Iridex reported cash from operations of $0.17M and free cash flow of $0.12M for the quarter ended Jul 2026, up 143.8% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Jul 2010 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -2.17M | 0.93M | -2.39M | -2.24M | -1.77M | -1.15M | -2.09M | -2.77M | -1.75M | -2.96M | -3.46M | -2.68M | -1.93M | -0.83M | -1.69M | -0.99M | -1.57M | -0.18M | -0.52M | -1.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.07M | 0.63M | 0.08M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.40M | 0.12M | 0.15M | 0.13M | 0.09M | 0.14M | 0.23M | 0.11M | 0.62M | 0.17M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.13M | 0.11M | 0.15M | 0.10M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.62M | 0.85M | 0.38M | 0.34M | 0.38M | 0.52M | 0.47M | 0.40M | 0.37M | 0.41M | 0.39M | 0.42M | 0.11M | 0.32M | 0.21M | 0.26M | 0.09M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.80M | 0.23M | 0.23M | 0.42M | 0.01M | 0.24M | 0.29M | 0.25M | 0.16M | 0.23M | 0.23M | 0.14M | 0.24M | 1.58M | 0.25M | 0.26M | 0.27M | 0.27M | 0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.47M | 0.43M | -0.22M | -0.47M | 0.06M | 0.45M | -0.52M | -0.30M | 0.62M | -0.20M | -0.26M | -0.32M | 0.00M | 0.73M | 0.46M | -0.01M | 0.48M | -0.77M | -1.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.89M | 1.47M | 1.12M | 0.62M | -0.20M | 0.63M | -0.12M | -0.92M | -0.24M | 1.10M | 0.12M | -0.18M | -0.13M | -0.68M | -1.71M | -0.31M | 0.58M | 1.45M | 0.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 2.74M | 0.68M | 0.36M | 0.73M | -0.68M | -0.31M | 0.60M | -1.53M | 1.89M | 3.18M | 0.09M | -1.57M | 0.78M | -1.29M | -0.73M | -0.91M | 0.98M | 0.37M | 0.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.74M | -0.87M | -0.02M | 0.56M | -0.42M | 0.58M | -0.87M | -0.09M | -0.45M | -0.88M | -0.24M | 0.14M | -0.53M | 0.49M | -0.30M | 0.07M | 0.41M | -0.62M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 4.53M | 1.01M | -0.32M | 1.79M | -0.46M | 0.57M | -1.69M | -0.53M | 0.85M | 0.78M | -1.03M | -0.07M | 0.95M | 0.56M | -0.57M | -0.54M | -0.40M | 0.15M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 13.64M | 1.42M | -0.87M | -0.62M | -0.57M | -0.60M | -0.82M | -0.78M | -0.11M | -0.25M | -0.33M | -0.51M | -0.56M | -0.46M | -0.62M | -0.92M | -0.63M | -0.43M | -0.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 9.12M | 0.42M | -0.55M | -2.41M | -0.12M | -1.17M | 0.87M | -0.26M | -0.95M | -1.02M | 0.71M | -0.43M | -1.51M | -1.02M | -0.05M | -0.39M | -0.24M | -0.58M | -0.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 11.25M | -3.25M | -2.57M | -2.11M | -1.59M | -2.84M | -1.14M | -1.78M | -0.98M | -1.65M | -1.33M | -3.07M | -1.24M | -1.15M | -0.40M | -1.16M | 0.59M | -1.34M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.13M | 0.03M | 0.12M | 0.06M | 0.08M | 0.04M | 0.02M | 0.08M | -0.03M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.11M | 0.10M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.13M | -0.03M | -0.12M | -0.06M | -0.08M | -0.04M | -0.02M | -0.08M | 0.03M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.11M | -0.10M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -5.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 5.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -5.47M | -0.03M | -0.12M | -0.06M | -0.08M | -0.04M | -0.02M | -0.08M | 0.03M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.11M | -0.10M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 3.37M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.22M | 3.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 3.37M | -0.22M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 3.37M | -0.22M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.01M | 0.01M | 0.04M | 0.05M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.01M | 0.01M | 0.04M | 0.05M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 6.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.01M | 0.01M | 0.04M | 0.05M | 0.00M | 6.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.60M | -0.01M | -0.05M | -0.03M | -0.06M | -0.02M | -0.55M | -0.01M | -0.03M | -0.03M | 0.00M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 7.00M | 0.01M | -0.05M | -0.03M | 0.04M | -0.06M | -0.02M | 0.05M | 2.82M | -0.22M | 6.04M | -0.01M | -0.03M | -0.03M | 0.00M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.18M | 0.04M | 0.09M | 0.08M | -0.26M | -0.03M | -0.01M | 0.05M | -0.05M | 0.04M | 0.02M | -0.01M | -0.02M | -0.04M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 12.95M | -3.23M | -2.66M | -2.11M | -1.93M | -2.87M | -1.23M | -1.84M | -0.95M | -1.62M | -1.31M | -0.25M | -1.47M | 4.86M | -0.47M | -1.21M | 0.46M | -1.43M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 25.57M | 23.85M | 20.62M | 17.97M | 15.86M | 13.92M | 11.05M | 9.82M | 7.98M | 7.03M | 5.42M | 4.11M | 3.86M | 2.39M | 7.24M | 6.78M | 5.57M | 6.03M | 4.60M | 4.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 11.12M | -3.28M | -2.69M | -2.16M | -1.67M | -2.89M | -1.16M | -1.86M | -0.95M | -1.65M | -1.33M | -3.07M | -1.25M | -1.16M | -0.41M | -1.17M | 0.48M | -1.44M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 12.77M | -3.27M | -2.74M | -2.19M | -1.67M | -2.85M | -1.22M | -1.89M | -0.90M | -1.65M | -1.33M | -0.25M | -1.47M | 4.88M | -0.42M | -1.21M | 0.46M | -1.44M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.04M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.01M |
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