Iridium Communications reported cash from operations of $95.94M and free cash flow of $68.50M for the quarter ended Sep 2026, down 4.8% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -5.88M | 2.82M | 4.56M | 2.15M | -0.81M | 9.78M | -30.74M | -1.64M | 38.02M | 19.65M | 32.34M | 24.45M | 36.34M | 30.41M | 21.97M | 37.13M | 24.87M | 21.59M | 9.68M | 106.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.18M | 1.15M | 1.17M | 1.17M | 1.11M | 1.05M | 1.06M | 1.04M | 0.60M | 0.60M | 0.61M | 0.62M | 0.70M | 0.67M | 0.70M | 0.71M | 0.70M | 0.67M | 0.70M | 0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 76.17M | 75.66M | 75.68M | 76.40M | 75.75M | 75.82M | 114.57M | 76.83M | 52.79M | 49.74M | 50.78M | 51.16M | 51.45M | 51.67M | 52.84M | 52.98M | 52.73M | 53.74M | 53.86M | 62.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.70M | 8.24M | 9.68M | 13.70M | 12.11M | 12.77M | 16.79M | 15.95M | 11.95M | 14.00M | 19.35M | 17.68M | 12.43M | 11.75M | 19.09M | 13.16M | 7.59M | 11.38M | 17.36M | 20.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.79M | 1.16M | 1.20M | -2.65M | -0.90M | -5.94M | -12.47M | -2.35M | -11.08M | 6.79M | 3.51M | 4.38M | -8.12M | 4.15M | 2.59M | 9.04M | 6.39M | 7.73M | 1.82M | 1.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -1.16M | -1.68M | -1.49M | -1.77M | -1.57M | 17.70M | -0.47M | -0.41M | -0.65M | -0.86M | -0.73M | -0.58M | -0.73M | -1.51M | 103.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.02M | 1.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -6.88M | 16.54M | -5.31M | 11.88M | -4.40M | 18.36M | -8.44M | 8.75M | -9.14M | 1.43M | 1.88M | 0.42M | 2.64M | 6.33M | -24.52M | 13.38M | -0.76M | 10.56M | 0.07M | -9.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 5.82M | -0.89M | -0.65M | 11.19M | 0.54M | -2.63M | 18.29M | 15.32M | 19.98M | 1.38M | -6.74M | -3.40M | -1.06M | -0.72M | -3.37M | -1.25M | 0.64M | -4.15M | -6.17M | -0.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 2.88M | 1.90M | -3.03M | 14.20M | -8.34M | 1.17M | 1.30M | -11.62M | 11.91M | -4.18M | -13.70M | -8.87M | 7.95M | -4.84M | -1.56M | 0.37M | 1.33M | -4.72M | -1.71M | -3.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 9.56M | -10.63M | 3.94M | 6.09M | 6.53M | -8.53M | 7.65M | 10.26M | -4.47M | -10.67M | -1.81M | 10.14M | 12.13M | -19.83M | 3.42M | 2.37M | 1.86M | 4.95M | 21.98M | -6.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.01M | -1.23M | 1.41M | -0.30M | 0.92M | -2.26M | 3.38M | -5.44M | 2.45M | -0.36M | -0.50M | -10.28M | 8.59M | -1.07M | -3.66M | -3.38M | -5.64M | 10.01M | 0.78M | -3.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -1.55M | -0.30M | 2.02M | 0.34M | -0.98M | -4.97M | 0.43M | -0.45M | -0.73M | -3.76M | 2.20M | 4.98M | 1.63M | -9.31M | -1.96M | -7.14M | 3.57M | -8.22M | 3.38M | 1.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.56M | 0.94M | 0.61M | 0.64M | -1.90M | -2.71M | -2.96M | 5.00M | -3.19M | -3.40M | 2.71M | 15.26M | -6.96M | -8.24M | 1.70M | -3.76M | 9.21M | -18.23M | 2.60M | 4.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | 0.37M | 0.17M | 0.02M | 0.26M | 0.19M | 0.12M | 0.02M | 0.25M | 0.35M | 0.14M | 0.18M | 0.37M | 0.03M | 0.31M | 0.12M | 0.19M | 3.21M | 0.17M | 0.24M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 89.74M | 65.77M | 99.80M | 88.89M | 90.27M | 68.94M | 87.05M | 71.12M | 87.81M | 71.43M | 81.11M | 118.63M | 104.79M | 61.08M | 129.62M | 100.78M | 108.60M | 71.62M | 114.15M | 95.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 14.13M | 13.57M | 17.45M | 13.74M | 26.51M | 22.91M | 22.38M | 12.00M | 16.20M | 14.56M | 12.44M | 18.62M | 24.27M | 24.55M | 20.71M | 21.54M | 33.49M | 29.96M | 21.84M | 27.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -14.13M | -13.57M | -17.45M | -13.74M | -26.51M | -22.91M | -22.38M | -12.00M | -16.20M | -14.56M | -12.44M | -18.62M | -24.27M | -24.55M | -20.71M | -21.54M | -33.49M | -29.96M | -21.84M | -27.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -10.00M | 10.00M | -221.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 10.00M | -10.00M | 221.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.51M | 50.00M | 10.00M | 110.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -12.64M | -13.57M | -67.45M | -13.74M | -26.51M | -32.91M | -22.38M | -12.00M | -16.20M | -14.56M | -123.16M | -18.62M | -24.27M | -24.55M | -20.71M | -21.54M | -33.49M | -29.96M | -21.84M | -207.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 63.94M | 124.84M | 96.94M | 198.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 20.00M | 30.00M | -50.00M | 50.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 63.94M | 124.84M | 96.94M | 198.00M | -20.00M | -30.00M | 50.00M | -50.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | -50.00M | 20.00M | 30.00M | 100.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 50.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -4.13M | -4.13M | -4.13M | -4.13M | -104.13M | -4.13M | -4.13M | -64.07M | -4.06M | -101.00M | -4.57M | -4.57M | -4.57M | -28.46M | -3.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -4.13M | -4.13M | -4.13M | -4.13M | -104.13M | -4.13M | -4.13M | -0.13M | 120.78M | -4.06M | 193.44M | -4.57M | -24.57M | -58.46M | 50.00M | -50.00M | -3.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.25M | 0.52M | 0.15M | 1.90M | 1.30M | 2.74M | 0.93M | 0.07M | 0.21M | 2.08M | 0.53M | 0.27M | 0.57M | 0.77M | 0.07M | 0.22M | 0.06M | 0.07M | 0.47M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 38.34M | 134.17M | 35.00M | 80.23M | 7.67M | 53.12M | 66.64M | 75.37M | 51.88M | 57.24M | 97.56M | 129.80M | 123.12M | 70.48M | 65.60M | 50.43M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -38.09M | -133.64M | -34.85M | -78.33M | -6.37M | -50.38M | -65.71M | -75.30M | -51.67M | -55.16M | -97.03M | -129.54M | -122.55M | -69.71M | -65.53M | -50.21M | 0.09M | 0.07M | 0.47M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -38.09M | -133.64M | -34.85M | -78.33M | -6.37M | -50.38M | -65.71M | -75.30M | -51.67M | -55.16M | -97.03M | -129.54M | -122.55M | -69.71M | -65.53M | -50.21M | 0.09M | 0.07M | 0.47M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 16.43M | 16.27M | 16.10M | 15.97M | 16.10M | 16.67M | 16.34M | 15.64M | 15.70M | 15.10M | 16.10M | 16.00M | 16.53M | 16.20M | 16.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 16.43M | 16.27M | 16.10M | 15.97M | 16.10M | 16.67M | 16.34M | 15.64M | 15.70M | 15.10M | 16.10M | 16.00M | 16.53M | 16.20M | 16.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.53M | -3.56M | -0.47M | -0.57M | -0.70M | -7.03M | -0.89M | -1.89M | -1.03M | -4.04M | -0.56M | -0.87M | -1.57M | -11.13M | -2.43M | -3.54M | -1.58M | -9.88M | -4.88M | -4.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -42.74M | -141.33M | -39.44M | -83.03M | -111.19M | -77.96M | -86.98M | -93.43M | -68.68M | 45.52M | -68.37M | -3.31M | -144.33M | -81.06M | -81.55M | -69.82M | -67.48M | -26.34M | -20.61M | 26.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.45M | 0.23M | 2.28M | -0.57M | -2.57M | -0.25M | -0.82M | -1.27M | 1.07M | -0.23M | -0.07M | -0.65M | -2.26M | 1.90M | 1.05M | -0.20M | 0.34M | -0.17M | 0.87M | -1.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 33.91M | -88.90M | -4.82M | -8.44M | -49.99M | -42.18M | -23.14M | -35.58M | 3.99M | 102.16M | -110.48M | 96.05M | -66.06M | -42.63M | 28.41M | 9.22M | 7.97M | 15.14M | 72.57M | -86.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 320.91M | 232.02M | 227.20M | 218.76M | 168.77M | 126.59M | 103.46M | 67.88M | 71.87M | 174.03M | 63.54M | 159.59M | 93.53M | 50.90M | 79.31M | 88.53M | 96.50M | 111.64M | 184.21M | 97.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 75.61M | 52.20M | 82.35M | 75.16M | 63.76M | 46.04M | 64.67M | 59.12M | 71.61M | 56.86M | 68.67M | 100.01M | 80.52M | 36.54M | 108.91M | 79.25M | 75.11M | 41.66M | 92.31M | 68.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 34.36M | -89.12M | -7.10M | -7.87M | -47.43M | -41.92M | -22.31M | -34.31M | 2.92M | 102.39M | -110.41M | 96.70M | -63.81M | -44.53M | 27.36M | 9.43M | 7.62M | 15.32M | 71.70M | -84.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 15.21M | 13.56M | 14.03M | 17.65M | 18.64M | 18.77M | 19.25M | 34.49M | 19.42M | 20.88M | 23.83M | 28.65M | 21.96M | 22.08M | 23.08M | 23.04M | 21.96M | 20.05M | 20.14M | 24.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.48M | 0.48M | 0.46M | 0.39M | 0.89M | 0.90M | 0.99M | 0.96M | 1.37M | 1.35M | 1.54M | 0.68M | 1.68M | 2.40M | 1.59M | 1.49M | 1.53M | 2.63M | 2.28M | 1.65M |
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