Intelligent Protection Management reported cash from operations of -$0.59M and free cash flow of -$0.60M for the quarter ended Jun 2026, up 33.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.41M | -0.01M | -0.71M | -1.12M | -1.05M | -0.49M | -0.74M | 0.14M | -0.18M | -2.01M | -0.49M | -0.93M | -1.51M | -5.49M | 0.81M | -1.05M | -1.08M | -0.63M | -0.66M | -1.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.52M | 0.03M | 0.68M | 0.65M | 0.64M | 0.06M | 0.65M | 0.65M | 0.64M | 0.07M | 0.76M | 0.75M | 0.74M | 0.03M | 0.85M | 0.85M | 0.70M | 0.30M | 1.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.05M | 0.07M | -0.03M | -0.01M | -0.01M | 0.01M | -0.01M | -0.12M | -2.06M | 0.09M | -0.35M | -0.03M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -0.19M | -0.48M | 0.04M | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.04M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | -0.00M | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.48M | 0.18M | -1.23M | -0.41M | -0.98M | -0.33M | -0.80M | -0.19M | 0.02M | -2.00M | -0.52M | -0.25M | -0.78M | -1.47M | 1.74M | -0.89M | 0.13M | 0.09M | -0.20M | -0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.21M | 0.21M | 0.17M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.05M | 0.02M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.07M | 0.04M | -0.04M | -0.00M | 0.01M | 0.00M | -0.02M | 0.02M | 0.03M | -0.01M | 0.01M | -0.00M | 0.03M | -1.02M | -0.18M | -0.94M | -0.05M | 0.53M | -0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.27M | 0.41M | -0.66M | 0.63M | -0.47M | 0.04M | -0.32M | -0.06M | -0.11M | 0.16M | 0.28M | 0.25M | 0.28M | -0.07M | 2.25M | -0.18M | -0.38M | -0.33M | 0.39M | 0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.03M | -0.44M | -0.16M | 0.14M | 0.04M | -0.01M | -0.33M | 0.18M | -0.36M | 0.38M | 0.77M | -0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.07M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.50M | 0.05M | -0.01M | -4.00M | -0.28M | -0.07M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 10.70M | -0.36M | -0.43M | -0.01M | 1.35M | -0.21M | -0.09M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.13M | 0.25M | 0.25M | 0.05M | 0.15M | 0.03M | 0.12M | 0.28M | 0.28M | 0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 10.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.01M | -0.02M | -0.00M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 4.21M | 10.92M | -1.23M | -3.55M | -1.35M | -0.76M | -0.81M | -0.28M | 0.02M | -0.10M | -0.52M | -0.25M | -0.74M | -1.47M | -0.91M | -1.38M | 0.04M | 0.09M | -0.35M | -0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.48M | 0.18M | -1.23M | -0.41M | -0.98M | -0.33M | -0.80M | -0.19M | 0.02M | -2.00M | -0.52M | -0.25M | -0.78M | -1.47M | 1.74M | -0.89M | 0.13M | 0.09M | -0.27M | -0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.98M | 10.92M | -1.23M | -0.41M | -1.35M | -0.76M | -0.81M | -0.19M | 0.02M | -2.00M | -0.52M | -0.25M | -0.78M | -1.47M | -0.91M | -1.38M | 0.04M | 0.09M | -0.35M | -0.60M |