Intrepid Potash reported cash from operations of -$4.62M and free cash flow of -$15.92M for the quarter ended Sep 2026, down 15.8% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 223.86M | 31.42M | 23.71M | 13.11M | 3.98M | 4.51M | 4.31M | -7.20M | -37.29M | -3.13M | -0.83M | -1.83M | -207.05M | 4.61M | 3.26M | 3.75M | -0.43M | 7.42M | 15.58M | 1.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 7.30M | 7.19M | 7.34M | 7.52M | 7.75M | 7.73M | 8.33M | 9.10M | 9.15M | 7.47M | 7.59M | 8.01M | 8.32M | 7.95M | 7.95M | 7.87M | 10.16M | 8.15M | 8.36M | 8.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.00M | 0.16M | 0.08M | 0.08M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.11M | 0.05M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 9.21M | 8.98M | 8.11M | 8.44M | 9.51M | 9.37M | 8.97M | 10.20M | 10.85M | 9.38M | 8.68M | 9.12M | 10.51M | 9.86M | 8.95M | 8.84M | 12.92M | 9.95M | 9.30M | 9.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.72M | 1.17M | 1.39M | 1.41M | 2.19M | 1.75M | 1.80M | 1.52M | 1.46M | 1.32M | 1.24M | 0.18M | 0.85M | 1.10M | 1.30M | 1.38M | 1.31M | 0.52M | 1.51M | 1.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -209.08M | 9.00M | 7.94M | 4.61M | 1.78M | 1.66M | 2.02M | -1.92M | -10.23M | -0.79M | -0.33M | -0.07M | 195.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 4.15M | 3.82M | 1.58M | 1.83M | 0.36M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 0.77M | -0.08M | 0.82M | -1.06M | -0.05M | -0.19M | 0.15M | -0.12M | -0.29M | -0.04M | -0.23M | -0.09M | -0.06M | -0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.02M | -0.10M | -1.07M | -0.01M | -6.29M | -0.20M | 0.01M | -0.06M | -0.56M | -0.25M | -0.24M | -0.13M | -1.33M | 0.16M | 1.26M | 0.00M | -0.25M | 0.03M | 0.01M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.10M | -0.17M | -0.47M | -0.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 3.41M | 39.89M | 1.40M | 1.35M | 0.87M | 7.61M | 1.34M | 1.20M | 0.41M | 2.28M | 0.82M | 0.27M | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 2.64M | 0.49M | 0.49M | 0.49M | 0.54M | 0.86M | 0.54M | 0.54M | 0.90M | 0.68M | 0.62M | 0.62M | 1.94M | 0.79M | 0.65M | 0.65M | 0.80M | 0.79M | 0.78M | 0.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 0.55M | 0.25M | 0.79M | 0.05M | 0.75M | 1.95M | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.68M | 16.20M | -18.97M | 5.59M | -11.49M | 12.47M | -15.39M | 0.38M | -2.01M | 19.75M | -20.21M | 10.61M | -9.64M | 26.89M | -26.84M | 3.98M | 7.34M | 14.28M | -27.45M | 7.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 4.32M | -0.85M | 3.61M | 13.20M | 17.33M | -7.65M | -3.12M | 8.38M | 14.24M | -10.84M | 1.51M | 9.77M | 10.39M | -16.53M | 5.12M | 12.67M | 2.68M | -15.86M | 8.96M | 10.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -1.80M | -0.86M | -10.55M | 12.41M | -4.60M | -5.31M | -2.83M | 2.92M | 1.50M | -3.62M | -3.27M | 10.90M | -7.53M | 0.52M | -2.09M | 6.02M | 0.26M | 1.34M | -3.39M | 3.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.64M | 0.46M | -0.49M | 2.64M | -2.95M | -0.16M | 0.21M | 2.50M | 2.00M | -1.17M | -0.86M | 3.50M | -1.75M | 0.22M | 0.05M | 3.75M | -2.40M | -0.20M | 0.07M | 2.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.67M | -0.43M | -0.54M | -32.62M | 2.80M | 0.83M | -3.86M | 0.52M | 4.96M | 43.38M | -0.95M | -1.50M | 1.56M | -0.73M | 1.28M | -3.65M | 2.46M | -0.84M | 4.08M | -1.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.96M | -0.89M | -0.06M | -35.26M | 5.75M | 0.99M | -4.07M | -1.99M | 2.95M | 44.55M | -0.09M | -5.00M | 3.31M | -0.95M | 1.23M | -7.40M | 4.86M | -0.64M | 4.00M | -3.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 19.64M | 34.11M | 49.12M | -14.12M | 19.71M | 8.45M | 30.50M | -0.32M | 4.60M | 41.53M | 27.75M | -4.34M | 7.56M | 10.92M | 39.94M | -3.99M | 8.91M | 23.17M | 34.37M | -4.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 8.43M | 7.70M | 25.98M | 16.29M | 31.78M | 22.00M | 21.35M | 16.55M | 6.58M | 11.67M | 11.30M | 9.61M | 6.12M | 7.66M | 3.42M | 7.75M | 11.40M | 5.13M | 8.46M | 11.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.07M | 0.02M | 0.04M | 4.60M | 0.06M | 0.01M | 0.18M | 1.36M | 4.49M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -8.43M | -7.67M | -25.95M | -16.29M | -31.77M | -21.93M | -21.33M | -16.51M | -6.58M | -7.08M | -11.25M | -9.60M | -5.94M | -7.66M | -2.07M | -7.75M | -6.92M | -5.12M | -8.46M | -11.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -1.08M | -0.90M | -10.00M | -1.97M | -0.18M | -0.96M | -0.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 1.50M | 1.00M | 1.50M | 2.50M | 0.50M | 1.50M | 0.50M | 1.00M | 0.50M | 1.00M | 0.50M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 0.16M | 0.13M | 1.12M | 1.50M | 1.44M | 2.36M | -3.16M | -0.03M | 60.35M | -1.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -8.43M | -7.67M | -25.95M | -14.79M | -30.77M | -20.43M | -18.32M | -15.85M | -4.95M | -6.58M | -9.83M | -9.10M | -4.02M | -7.16M | 0.56M | -7.75M | 1.08M | -5.15M | 51.89M | -86.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.04M | 0.17M | 0.19M | 0.20M | 0.32M | 0.18M | 0.18M | 0.26M | 0.24M | 0.26M | 0.24M | 0.31M | 0.59M | 0.28M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.04M | -0.17M | -0.19M | -0.20M | -0.32M | -0.18M | -0.18M | -0.26M | -0.24M | -0.26M | -0.24M | -0.31M | -0.59M | -0.28M | -0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 5.00M | 2.00M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 5.00M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 5.00M | -5.00M | 2.00M | 2.00M | -4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 4.96M | -5.17M | 1.81M | 1.80M | -4.32M | -0.18M | -0.18M | -0.26M | -0.24M | -0.26M | -0.24M | -0.31M | -0.59M | -0.28M | -0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.01M | 0.09M | 0.02M | 0.04M | 1.80M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 19.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.01M | 0.09M | 0.02M | -19.13M | 0.04M | 1.80M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.01M | 0.09M | 0.02M | -19.13M | 0.04M | 1.80M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.41M | -2.81M | -1.55M | -0.93M | -0.51M | -1.04M | -0.30M | -0.17M | -0.63M | -0.14M | -0.68M | -0.17M | -0.03M | -0.19M | -1.71M | -0.24M | -0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.40M | -2.72M | -1.53M | -3.81M | -19.64M | 3.92M | -5.47M | 1.81M | 1.63M | -4.96M | -0.32M | -0.18M | -0.26M | -0.89M | -0.43M | 1.54M | -0.49M | -2.29M | -0.52M | -1.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 10.82M | 23.71M | 21.64M | -32.72M | -30.69M | -8.06M | 6.71M | -14.37M | 1.28M | 30.00M | 17.60M | -13.63M | 3.28M | 4.36M | 39.38M | -7.84M | 6.33M | 15.73M | 85.74M | -32.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 37.15M | 60.86M | 82.50M | 49.78M | 19.08M | 11.02M | 17.73M | 3.37M | 4.65M | 34.65M | 52.25M | 38.62M | 41.90M | 46.26M | 85.64M | 77.80M | 84.14M | 99.86M | 185.60M | 152.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 11.22M | 26.41M | 23.14M | -30.41M | -12.07M | -13.55M | 9.15M | -16.87M | -1.97M | 29.86M | 16.45M | -13.95M | 1.44M | 3.25M | 36.52M | -11.74M | -2.50M | 18.03M | 25.91M | -15.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 10.82M | 23.71M | 21.64M | -32.72M | -30.69M | -8.06M | 6.71M | -14.37M | 1.28M | 30.00M | 17.60M | -13.63M | 3.28M | 2.87M | 40.08M | -10.20M | 9.50M | 15.73M | 85.74M | -91.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.05M | 0.06M | 0.11M | 0.11M | 0.12M | 0.19M | 0.10M | 0.10M | 0.12M | 0.11M | 0.11M | 0.10M | 0.14M | 0.17M | 0.07M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.06M | 0.01M | 0.32M | 0.35M | 0.34M | 0.01M | 0.26M | 0.03M | -0.12M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.20M | 0.03M | 0.24M | 0.12M | 0.09M |
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