Ipg Photonics reported cash from operations of $0.05B and free cash flow of $0.03B for the quarter ended Sep 2026, up 30.9% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 65.09M | 69.63M | 57.33M | 76.70M | -92.90M | 60.14M | 62.32M | 54.99M | 41.43M | 24.10M | 20.15M | -233.59M | 7.82M | 3.76M | 6.61M | 7.46M | 13.27M | 1.58M | 5.24M | 20.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 24.20M | 23.44M | 23.67M | 22.75M | 20.71M | 17.89M | 17.45M | 17.34M | 16.94M | 16.21M | 15.29M | 15.12M | 14.82M | 15.34M | 15.83M | 15.63M | 20.06M | 15.89M | 15.52M | 15.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 9.33M | 9.99M | 10.45M | 8.76M | 9.10M | 9.58M | 9.67M | 8.14M | 12.11M | 9.74M | 8.54M | 11.10M | 7.69M | 10.75M | 11.29M | 10.75M | 10.15M | 10.25M | 10.28M | 11.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -2.13M | -3.40M | -7.81M | -10.35M | -6.03M | 16.11M | -11.04M | -9.90M | -8.95M | 4.04M | -3.32M | -19.48M | -6.90M | 6.48M | -8.44M | -5.28M | -6.44M | 2.18M | 3.30M | -5.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 10.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 79.03M | 26.57M | 17.57M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 79.03M | 0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 14.12M | 16.12M | 38.87M | 16.55M | 87.73M | 16.41M | 15.78M | 12.15M | 17.59M | 8.34M | 16.02M | 54.80M | 16.34M | 13.32M | 14.14M | 11.57M | 8.43M | 9.66M | 11.57M | 11.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -10.19M | -2.62M | 1.06M | -40.96M | 8.42M | 24.64M | -0.77M | 1.15M | -14.63M | -32.31M | -6.16M | -13.42M | 5.06M | 4.11M | 18.89M | -34.37M | 16.13M | 11.84M | -10.11M | 7.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 44.37M | 50.95M | 48.28M | 49.73M | 40.05M | 8.99M | 3.11M | 8.63M | -22.56M | -1.50M | -15.54M | -12.72M | -17.97M | 8.97M | 14.87M | 28.17M | 0.91M | 19.42M | 22.67M | 18.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 4.70M | -8.45M | 11.58M | -5.97M | -9.34M | -4.60M | -2.87M | -2.76M | -6.09M | 0.27M | 1.00M | 3.00M | -5.80M | 5.49M | 3.45M | -1.53M | -3.08M | 17.28M | -11.73M | 5.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 16.75M | -31.45M | -4.39M | -4.49M | -3.22M | -19.12M | -8.62M | -11.91M | -5.05M | -26.23M | -2.04M | -8.48M | -0.61M | -6.97M | 10.75M | -4.81M | 11.29M | -4.96M | -13.93M | 5.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -1.15M | -14.18M | -3.48M | -0.16M | 3.69M | -9.75M | -2.90M | 24.95M | 4.76M | -1.13M | -18.31M | 0.73M | 18.03M | -11.69M | -15.23M | 1.77M | -6.05M | -13.34M | 11.14M | 5.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 14.87M | -3.05M | -1.87M | -1.66M | -15.96M | 10.42M | 5.06M | -9.98M | -3.48M | 7.34M | -0.20M | -2.64M | -11.03M | 6.09M | 2.43M | 3.07M | -0.54M | 11.43M | -3.40M | -3.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -14.87M | 3.05M | 1.87M | 1.66M | 15.96M | -10.42M | -5.06M | 9.98M | 3.48M | -7.34M | 0.20M | 2.64M | 11.03M | -6.09M | -2.43M | -3.07M | 0.54M | -11.43M | 3.40M | 3.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 84.54M | 16.42M | 78.74M | 75.87M | 41.62M | 37.28M | 66.67M | 85.98M | 106.06M | 54.60M | 53.46M | 66.06M | 73.78M | 13.45M | -2.22M | 35.31M | 28.81M | -5.46M | 37.79M | 46.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 29.25M | 25.18M | 34.73M | 24.65M | 25.59M | 33.40M | 25.74M | 26.12M | 25.23M | 28.05M | 24.22M | 23.09M | 23.17M | 24.82M | 15.36M | 20.73M | 17.89M | 16.31M | 20.71M | 17.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.55M | 0.43M | 0.22M | 0.19M | 26.03M | 1.60M | 0.14M | 28.69M | 0.82M | 25.26M | 3.01M | 0.26M | 0.04M | 0.18M | 0.38M | 0.04M | 0.32M | 0.81M | 0.19M | 1.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -28.70M | -24.75M | -34.51M | -24.46M | 0.44M | -31.80M | -25.60M | 2.57M | -24.41M | -2.79M | -21.21M | -22.82M | -23.13M | -24.64M | -14.98M | -20.69M | -17.57M | -15.50M | -20.52M | -16.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -2.00M | 0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 503.41M | 475.44M | 108.39M | 330.77M | 202.42M | 343.82M | 239.53M | 315.11M | 334.41M | 226.52M | 75.02M | 121.64M | 289.98M | 333.01M | 246.81M | -579.81M | 943.32M | 32.87M | 253.87M | -278.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 421.09M | 505.82M | 419.84M | 430.23M | 90.47M | 279.50M | 270.38M | 239.97M | 284.15M | 252.89M | 381.10M | 332.22M | 117.25M | 83.21M | 274.65M | 275.87M | 121.69M | 143.54M | 153.80M | 365.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -0.44M | -1.16M | 0.81M | 0.10M | 0.20M | 0.11M | 0.22M | 0.12M | 0.11M | 0.16M | 0.03M | 0.20M | 0.04M | 0.05M | 0.02M | -0.03M | 0.08M | 0.01M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -111.46M | 2.47M | 277.75M | 127.24M | -110.51M | -96.02M | 5.48M | -72.46M | -74.56M | 23.74M | 284.91M | 162.64M | -262.55M | -274.39M | 12.87M | -31.39M | 27.67M | 95.25M | -118.59M | 267.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.96M | 0.96M | 0.97M | 15.90M | 0.30M | 0.30M | 15.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.96M | -0.96M | -0.97M | -15.90M | -0.30M | -0.30M | -15.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.96M | -0.96M | -0.97M | -15.90M | -0.30M | -0.30M | -15.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 4.83M | -0.72M | 2.81M | 0.27M | 3.23M | -3.84M | 3.11M | 0.30M | 3.58M | -1.16M | 2.95M | 0.08M | 2.33M | -5.78M | 1.52M | -0.06M | 3.26M | -11.71M | 0.96M | -0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 56.82M | 78.76M | 232.85M | 71.28M | 116.62M | 113.09M | -0.06M | 46.50M | 63.97M | 89.62M | 122.40M | 74.46M | 57.34M | 16.40M | 6.53M | 2.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -51.99M | -79.48M | -230.04M | -71.01M | -113.39M | -116.94M | 3.18M | -46.20M | -60.39M | -89.62M | -122.40M | -74.46M | -55.01M | 0.11M | -30.31M | -16.40M | -3.27M | -2.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -51.99M | -79.48M | -230.04M | -71.01M | -113.39M | -116.94M | 3.18M | -46.20M | -60.39M | -89.62M | -122.40M | -74.46M | -55.01M | 0.11M | -30.31M | -16.40M | -3.27M | -2.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 0.00M | -0.72M | 0.72M | -2.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -52.95M | -80.45M | -231.01M | -89.41M | -113.69M | -117.24M | -12.56M | -46.20M | -60.39M | -90.77M | -119.45M | -74.38M | -55.01M | -5.67M | -28.79M | -16.46M | -3.27M | -11.71M | 0.96M | -2.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -5.94M | -5.04M | 3.79M | -16.21M | 11.51M | -1.10M | -7.65M | -12.11M | 15.28M | -5.78M | 5.18M | 9.02M | -20.06M | 9.62M | 14.27M | -0.61M | 4.55M | -1.10M | -1.15M | 0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -85.80M | -66.59M | 129.27M | 97.49M | -171.07M | -177.07M | 51.93M | -44.79M | -13.61M | -18.22M | 224.09M | 163.33M | -263.83M | -256.99M | -3.86M | -13.16M | 57.76M | 76.97M | -80.98M | 311.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 709.11M | 642.52M | 771.79M | 869.27M | 698.21M | 521.14M | 573.07M | 528.28M | 514.67M | 496.45M | 720.54M | 883.87M | 620.04M | 363.05M | 359.18M | 346.03M | 403.79M | 480.76M | 399.78M | 711.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 55.29M | -8.75M | 44.01M | 51.22M | 16.03M | 3.88M | 40.93M | 59.86M | 80.84M | 26.54M | 29.24M | 42.97M | 50.62M | -11.37M | -17.57M | 14.58M | 10.92M | -21.77M | 17.08M | 28.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -79.86M | -61.55M | 125.48M | 113.70M | -182.58M | -175.97M | 59.59M | -32.68M | -28.89M | -12.44M | 218.91M | 154.31M | -243.78M | -266.61M | -18.13M | -12.54M | 53.21M | 78.07M | -79.84M | 310.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.78M | 0.86M | 0.74M | 1.17M | 0.45M | 0.53M | 0.42M | 0.16M | 0.17M | 0.00M | 0.09M | 0.00M | 0.18M | 0.01M | 0.00M | 0.13M | 0.09M | 0.00M | 0.00M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 27.02M | 25.42M | 36.29M | 22.06M | 29.43M | 19.20M | 38.98M | -3.18M | 7.92M | 8.01M | 26.16M | 4.74M | 1.73M | 10.57M | 22.34M | 11.34M | 12.75M | 7.69M | -4.28M | 5.87M |
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