Innospec reported cash from operations of $7.20M and free cash flow of -$10.50M for the quarter ended Jun 2026, down 31.4% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 23.40M | 23.90M | 36.50M | 32.30M | 38.70M | 25.50M | 33.20M | 28.90M | 39.20M | 37.80M | 41.40M | 31.20M | 33.40M | -70.40M | 33.60M | 23.90M | 12.90M | 47.40M | 30.80M | 31.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 10.30M | 11.80M | 10.50M | 10.30M | 10.10M | 9.20M | 9.30M | 9.90M | 9.90M | 10.20M | 10.40M | 11.10M | 11.10M | 10.90M | 10.90M | 11.10M | 12.20M | 9.40M | 9.90M | 10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.70M | -0.20M | 1.70M | 1.50M | 1.50M | 2.00M | 1.90M | 2.00M | 2.00M | 2.10M | 2.10M | 3.70M | 2.90M | -2.70M | 2.10M | 2.50M | 1.60M | 1.90M | 1.90M | 4.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.20M | -1.60M | 0.90M | 0.10M | -0.40M | -6.10M | 1.20M | -0.10M | -0.60M | 3.10M | 0.80M | -0.10M | -0.10M | -39.90M | -0.30M | -0.30M | -10.00M | 0.40M | -0.70M | -2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 22.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 0.20M | 0.10M | 0.30M | 0.80M | -0.30M | -0.20M | -0.70M | 5.20M | -0.10M | 0.10M | 0.90M | -0.40M | 1.80M | -0.30M | -3.00M | 1.50M | -0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.80M | -1.10M | -0.60M | -0.60M | -0.80M | -0.80M | -0.80M | 0.60M | 0.70M | 154.40M | 2.00M | 0.80M | -1.50M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 22.20M | -16.20M | 52.90M | 9.20M | 8.00M | -14.60M | 6.00M | -32.40M | -3.10M | 42.10M | -39.50M | -15.00M | 21.00M | 29.20M | -6.60M | -22.30M | 14.20M | -6.90M | 13.70M | 56.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 25.80M | 4.90M | 29.50M | 58.80M | 24.30M | -14.10M | -9.10M | -9.90M | -23.00M | -41.00M | 6.00M | 11.80M | -0.20M | -5.80M | 6.60M | 6.70M | 8.90M | -15.60M | -5.90M | 17.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 19.30M | 31.60M | 1.90M | 19.00M | 18.00M | 15.30M | -28.00M | -9.70M | -19.50M | 30.30M | -19.70M | -35.90M | 42.00M | 9.10M | -27.00M | -19.50M | 16.40M | -2.70M | -17.70M | 32.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -3.20M | 0.60M | 3.40M | -7.60M | 0.20M | 13.40M | 0.80M | -22.40M | 1.40M | -5.70M | 8.80M | -5.90M | 0.90M | 11.00M | 4.30M | -27.20M | 3.00M | -1.90M | 0.40M | 6.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.10M | 5.90M | -1.20M | -5.30M | -4.70M | 6.60M | 1.20M | -5.00M | -2.70M | 10.70M | -3.60M | -5.30M | -0.70M | 12.40M | -5.40M | -2.90M | -4.90M | 11.40M | -3.20M | -3.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.70M | 0.20M | -2.00M | 0.20M | -0.40M | -0.30M | 2.30M | -0.10M | -1.70M | 1.30M | -0.30M | 4.50M | -0.70M | -1.20M | -2.80M | -3.20M | -1.50M | 1.70M | -2.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 2.80M | 68.80M | -29.00M | -7.50M | 39.80M | 78.40M | 21.80M | 55.00M | 58.10M | 72.40M | 80.60M | 4.70M | 73.50M | 25.70M | 28.30M | 10.50M | 38.10M | 61.40M | 17.60M | 7.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 7.90M | 11.70M | 8.40M | 9.00M | 9.70M | 12.50M | 17.70M | 14.90M | 12.60M | 16.90M | 10.70M | 10.90M | 7.70M | 12.10M | 8.40M | 13.00M | 14.30M | 14.60M | 8.90M | 17.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.10M | 2.50M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.20M | 0.10M | 0.40M | -0.10M | 0.70M | 0.30M | 1.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -7.80M | -9.20M | -8.40M | -9.00M | -9.70M | -12.40M | -17.70M | -14.90M | -12.60M | -16.80M | -10.60M | -10.80M | -7.60M | -11.90M | -8.30M | -12.60M | -14.40M | -13.90M | -8.60M | -16.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 2.70M | 4.30M | 2.40M | 4.10M | 4.30M | 3.70M | 4.40M | 4.10M | 8.70M | 7.20M | 3.60M | 7.80M | 6.60M | 5.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 34.70M | 2.00M | -1.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -34.70M | -2.00M | 1.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -7.80M | -9.20M | -8.40M | -9.00M | -9.60M | -15.10M | -22.00M | -17.30M | -16.70M | -55.80M | -14.30M | -15.40M | -11.70M | -20.60M | -15.50M | -16.20M | -24.20M | -19.20M | -13.70M | -16.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.20M | 0.10M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.20M | -0.10M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 2.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -2.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.20M | -0.10M | -0.10M | -2.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.30M | 8.10M | 1.90M | 0.20M | 0.10M | 0.70M | 0.20M | 0.70M | 0.10M | 1.30M | 0.20M | 0.20M | 0.10M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.90M | 1.80M | 2.30M | 0.90M | 0.30M | 0.70M | 0.10M | 0.40M | 0.30M | 4.80M | 8.50M | 10.60M | 7.10M | 6.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.30M | 8.10M | 1.00M | -1.60M | -2.30M | -0.80M | 0.40M | -0.70M | 0.10M | 0.30M | -0.20M | 1.30M | -4.60M | -8.30M | -10.60M | 0.10M | -7.00M | -6.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.30M | 8.10M | 1.00M | -1.60M | -2.30M | -0.80M | 0.40M | -0.70M | 0.10M | 0.30M | -0.20M | 1.30M | -4.60M | -8.30M | -10.60M | 0.10M | -7.00M | -6.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 14.80M | 16.10M | 17.90M | 19.80M | 21.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.90M | -0.10M | -1.30M | 0.20M | -0.30M | 0.20M | 0.30M | 0.90M | 0.70M | 0.80M | 0.40M | -0.20M | 0.90M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.10M | -6.80M | 0.90M | -17.20M | -0.40M | -17.00M | 0.40M | -19.20M | 0.20M | -20.40M | 0.50M | -18.90M | 0.90M | -17.80M | -3.80M | -29.90M | -9.60M | -20.60M | -6.60M | -29.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.30M | -0.20M | 0.30M | -0.50M | -0.70M | 0.30M | 0.20M | -0.10M | -0.30M | 0.30M | -0.40M | -0.30M | 0.90M | -1.90M | 1.60M | 2.40M | -0.10M | 0.10M | -0.70M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -5.20M | 52.60M | -36.20M | -34.20M | 29.10M | 46.60M | 0.40M | 18.40M | 41.30M | -3.50M | 66.40M | -29.90M | 63.60M | -14.60M | 10.60M | -33.20M | 4.20M | 21.70M | -3.40M | -38.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 89.20M | 141.80M | 105.60M | 71.40M | 100.50M | 147.10M | 147.50M | 165.90M | 207.20M | 203.70M | 270.10M | 240.20M | 303.80M | 289.20M | 299.80M | 266.60M | 270.80M | 292.50M | 289.10M | 250.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -5.10M | 57.10M | -37.40M | -16.50M | 30.10M | 65.90M | 4.10M | 40.10M | 45.50M | 55.50M | 69.90M | -6.20M | 65.80M | 13.60M | 19.90M | -2.50M | 23.80M | 46.80M | 8.70M | -10.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -4.90M | 52.80M | -36.50M | -33.70M | 29.80M | 46.30M | 0.20M | 18.50M | 41.60M | -3.80M | 66.80M | -29.60M | 62.70M | -12.70M | 9.00M | -35.60M | 4.30M | 21.60M | -2.70M | -38.80M |
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