I-ON Digital reported cash from operations of -$0.41M and free cash flow of -$0.41M for the quarter ended Jun 2026, down 15.4% year over year. This cash flow statement covers 50 quarters of results from Mar 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.98M | 0.28M | 0.27M | -0.55M | -0.06M | -0.06M | -0.18M | -0.15M | -0.11M | -0.36M | -0.29M | -0.44M | -0.48M | -0.70M | -0.35M | -0.42M | -0.12M | -1.99M | 4.15M | -0.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.60M | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 1.36M | -0.11M | -1.43M | 0.80M | -2.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.28M | 1.19M | -0.11M | -1.43M | 0.80M | -0.06M | 0.26M | -0.14M | -0.10M | -0.51M | -0.11M | -0.29M | -0.34M | -0.31M | -0.29M | -0.35M | -0.04M | -0.32M | -0.39M | -0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.01M | 0.02M | 0.15M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.77M | 1.03M | -0.19M | 0.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.02M | -0.29M | 0.15M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | -0.02M | 0.09M | 0.03M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.01M | 1.07M | -0.37M | 0.09M | 0.01M | 0.14M | -0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.06M | 0.01M | 0.02M | 0.06M | 0.02M | -0.20M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.02M | 0.06M | -0.01M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.26M | -0.78M | 0.21M | 0.13M | -0.03M | -0.03M | 0.04M | -0.03M | -0.06M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | 0.10M | 0.13M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.01M | 0.03M | 0.01M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.02M | 0.25M | 0.01M | 0.21M | 0.02M | 0.33M | -0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -0.02M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.00M | -0.30M | 0.06M | -0.43M | -3.68M | 3.35M | -0.08M | -0.27M | -0.21M | -0.02M | 0.03M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.37M | 0.22M | -0.01M | 0.25M | -0.04M | -3.29M | 0.17M | 0.16M | 0.21M | 0.57M | 0.08M | 0.45M | 0.29M | 0.35M | 0.21M | 0.22M | 0.10M | 0.38M | 0.43M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 0.21M | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.23M | -0.04M | -0.02M | -0.27M | -0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.89M | 1.07M | -0.08M | -1.87M | -3.36M | 0.35M | -0.25M | -0.10M | 0.04M | -0.03M | 0.15M | 0.04M | 0.07M | -0.08M | -0.14M | 0.06M | 0.05M | 0.03M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.29M | 1.16M | -0.11M | -1.46M | 0.80M | -0.06M | 0.26M | -0.14M | -0.10M | -0.51M | -0.11M | -0.29M | -0.34M | -0.31M | -0.29M | -0.35M | -0.04M | -0.32M | -0.39M | -0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.66M | 1.11M | -0.06M | -1.60M | -2.92M | 0.35M | -0.25M | -0.10M | 0.04M | -0.03M | 0.15M | -0.05M | 0.07M | -0.08M | -0.14M | 0.06M | 0.05M | 0.03M | 0.10M |
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