Innovex International reported cash from operations of $37.03M and free cash flow of $30.39M for the quarter ended Jun 2026, down 37.5% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -11.14M | -63.93M | -8.94M | -5.57M | 13.29M | 64.50M | 2.31M | 3.48M | -7.03M | 18.45M | 16.42M | -1.81M | 82.59M | 31.79M | 14.76M | 15.35M | 39.23M | 13.97M | -16.67M | 25.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 1.30M | 3.10M | 4.30M | 7.90M | 9.60M | 9.40M | 9.20M | 9.00M | 9.90M | 9.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.11M | 0.11M | 0.09M | 0.08M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 7.90M | 7.72M | 7.56M | 7.67M | 7.12M | -3.88M | 6.89M | 7.05M | 5.77M | 6.08M | 4.79M | 6.59M | 7.79M | 12.04M | 14.95M | 14.97M | 15.36M | 15.46M | 16.22M | 16.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.28M | 5.35M | 2.53M | 2.57M | 2.57M | -6.76M | 2.58M | 2.57M | 2.58M | 0.51M | 0.47M | 3.38M | 10.91M | 1.42M | 1.80M | 3.80M | 3.24M | 5.03M | 3.00M | 3.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.30M | -7.71M | 1.33M | -0.23M | 0.44M | -8.25M | -0.21M | 0.95M | -11.14M | 3.00M | 0.10M | -0.43M | 1.11M | -5.38M | 6.27M | 7.63M | 17.42M | 2.97M | 4.36M | 9.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 0.58M | -0.59M | 0.18M | 0.31M | -0.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.01M | 0.60M | 0.11M | 0.38M | 17.28M | 2.25M | 6.65M | 0.74M | 1.03M | 8.83M | 0.20M | -0.05M | 0.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.27M | 3.52M | 2.90M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | -0.75M | -14.16M | 0.03M | 5.71M | 0.38M | 1.71M | 0.68M | -1.52M | -0.31M | -0.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.84M | 1.89M | 1.90M | -92.66M | 9.40M | 2.93M | 3.04M | 3.34M | 3.27M | 3.28M | 3.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 14.82M | -2.33M | -14.85M | 1.45M | -3.58M | 54.55M | 39.53M | 2.92M | -38.06M | -9.66M | 3.09M | -2.00M | -28.26M | 13.94M | -4.72M | -3.12M | 3.63M | -13.42M | 10.32M | -7.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -6.02M | -68.11M | -5.66M | 1.00M | 2.41M | 46.46M | 4.76M | 10.57M | -11.83M | 1.03M | 3.28M | 2.22M | 14.21M | -27.58M | -5.63M | -8.84M | -6.00M | -26.16M | 3.06M | 11.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -7.68M | 4.11M | 0.56M | -3.33M | -23.69M | 10.81M | -18.00M | -0.40M | -5.11M | 14.03M | 1.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -12.22M | 0.11M | -25.11M | 14.55M | 0.44M | 12.65M | -9.19M | -0.06M | 15.91M | -5.86M | -5.77M | 2.35M | 0.82M | 3.26M | -21.86M | 9.56M | -7.64M | 0.86M | -13.27M | 1.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -31.37M | -7.70M | 8.72M | 31.15M | 7.09M | -42.61M | 5.04M | -13.05M | 12.59M | 1.84M | -0.34M | -2.67M | 7.76M | 5.03M | 0.35M | 6.56M | -7.86M | -6.07M | 12.95M | 8.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 31.37M | 7.70M | -8.72M | -31.15M | -7.09M | 42.61M | -5.04M | 13.05M | -12.59M | -1.66M | -3.69M | -3.89M | 6.67M | 6.60M | -11.66M | 17.53M | 5.10M | -31.19M | -11.59M | -2.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | -0.26M | -0.01M | -0.15M | -1.05M | -0.05M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 9.32M | 4.69M | -10.93M | -9.28M | 1.04M | 13.36M | -52.92M | 11.28M | 96.12M | 21.39M | 12.61M | 22.77M | 21.72M | 36.35M | 31.09M | 59.21M | 48.37M | 52.24M | 19.84M | 37.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.30M | 2.06M | 2.07M | 1.36M | 10.28M | -4.14M | 5.42M | 10.19M | -1.27M | 1.14M | 2.42M | 1.87M | 1.67M | 7.63M | 7.06M | 7.30M | 11.85M | 8.93M | 5.83M | 6.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.02M | 0.82M | 0.21M | 0.37M | 17.95M | -17.57M | 15.46M | 0.78M | -15.15M | 0.32M | 0.19M | 0.79M | 1.07M | 1.19M | 1.00M | 7.68M | 89.91M | 1.47M | 0.20M | 5.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -2.29M | -1.25M | -1.86M | -0.99M | 7.67M | -13.43M | 10.04M | -9.41M | -13.89M | -0.82M | -2.23M | -1.09M | -0.60M | -6.43M | -6.05M | 0.38M | 78.06M | -7.46M | -5.63M | -1.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 28.91M | -154.31M | 65.52M | 17.41M | 63.26M | 0.50M | 2.50M | 12.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -28.91M | 154.31M | -65.52M | -17.41M | -63.26M | -0.50M | -2.50M | -12.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 25.29M | -25.29M | 9.08M | 11.38M | -2.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 22.39M | 11.51M | 12.40M | 8.89M | 21.89M | 4.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -2.29M | -1.25M | -1.86M | -0.99M | -17.62M | -17.06M | 23.35M | -9.28M | -45.67M | -0.82M | -2.23M | -1.09M | 153.72M | -71.95M | -23.47M | -62.87M | 77.56M | -9.96M | -5.63M | -13.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 55.70M | 41.55M | 27.75M | 79.00M | 39.00M | 80.45M | 55.75M | 8.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 75.52M | 48.84M | 43.92M | 77.85M | 25.31M | 69.05M | 44.22M | 38.79M | 2.24M | 2.07M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -19.82M | -7.29M | -16.17M | 1.15M | 13.69M | 11.40M | 11.53M | -30.79M | -2.24M | -2.07M | -2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -19.82M | -7.29M | -16.17M | 1.15M | 13.69M | 11.40M | 11.53M | -30.79M | -2.24M | -2.07M | -2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.13M | 23.06M | 5.81M | 3.85M | 11.15M | -19.51M | 0.63M | 8.65M | 14.13M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -1.13M | -23.06M | -5.81M | -3.85M | -11.15M | 19.51M | -0.63M | -8.65M | -14.13M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -1.13M | -23.06M | -5.81M | -3.85M | -11.15M | 19.51M | -0.63M | -8.65M | -14.13M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.04M | 0.00M | -0.05M | -0.03M | 0.01M | -0.65M | -0.01M | -0.01M | -0.37M | 0.79M | -0.47M | 0.00M | -9.71M | -0.05M | -1.61M | -0.44M | -0.38M | -1.08M | -0.71M | -0.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1.17M | -23.06M | -5.86M | -3.88M | -11.14M | 63.17M | -0.01M | -0.01M | -23.01M | -21.53M | -10.26M | -18.67M | -85.29M | 11.14M | -13.40M | 2.44M | -31.18M | -2.79M | -16.91M | -2.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.18M | -0.11M | 1.20M | -3.07M | -2.79M | 4.39M | 0.12M | -0.84M | 0.77M | 0.07M | 0.11M | -0.29M | -0.61M | -2.15M | 0.61M | 1.89M | -0.16M | 0.54M | -0.01M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 4.69M | -19.72M | -17.44M | -17.22M | -30.51M | 63.85M | -29.46M | 1.15M | 28.21M | -0.90M | 0.23M | 2.72M | 89.54M | -26.62M | -5.16M | 0.67M | 94.59M | 40.03M | -2.70M | 21.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 375.17M | 9.74M | 338.01M | 320.78M | 290.28M | 8.42M | 235.34M | 236.49M | 8.31M | 7.41M | 7.64M | 10.36M | 99.90M | 73.28M | 68.12M | 68.78M | 163.37M | 203.41M | 200.71M | 222.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 7.02M | 2.63M | -12.99M | -10.64M | -9.24M | 17.49M | -58.34M | 1.10M | 97.38M | 20.24M | 10.18M | 20.89M | 20.05M | 28.72M | 24.03M | 51.91M | 36.52M | 43.31M | 14.01M | 30.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 5.87M | -19.61M | -18.65M | -14.15M | -27.72M | 59.46M | -29.58M | 1.99M | 27.43M | -0.97M | 0.12M | 3.01M | 90.15M | -24.47M | -5.78M | -1.22M | 94.75M | 39.50M | -2.70M | 21.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.97M | 0.73M | 0.53M | 0.31M | 0.43M | 0.62M | 0.10M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 46.49M | -0.11M | 6.15M | 1.00M | -1.44M | 4.95M | 3.16M | 0.60M | -0.15M | 0.10M |
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