INVE Technologies reported cash from operations of -$4.36M and free cash flow of -$5.07M for the quarter ended Jun 2026, down 22.2% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.54M | -1.92M | -1.00M | -0.25M | 0.52M | 0.34M | -2.72M | -1.14M | -0.02M | -1.60M | -4.56M | -6.22M | 85.95M | -0.36M | -4.79M | -6.04M | -3.45M | -3.72M | -4.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.30M | 0.30M | 0.40M | 0.40M | 0.30M | 0.40M | 0.30M | 0.40M | 0.43M | 0.43M | 0.72M | 0.50M | 0.49M | 0.53M | 0.49M | 0.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.50M | 0.51M | 0.51M | 0.58M | 0.59M | 0.60M | 0.62M | 0.65M | 0.73M | 0.73M | 0.79M | 0.74M | 0.65M | 0.69M | 0.49M | 0.49M | 0.53M | 0.51M | 0.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | -0.57M | -0.58M | -0.90M | -0.82M | -0.85M | -0.60M | -0.99M | -0.99M | -0.99M | 6.94M | 1.02M | -1.48M | 0.20M | 0.88M | 0.80M | 0.91M | 0.71M | 0.79M | 0.62M | 0.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 99.55M | 3.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.02M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.24M | 0.11M | 0.32M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.01M | 2.56M | 0.46M | 0.07M | 0.65M | 0.30M | 0.16M | 0.15M | 0.08M | 0.03M | 0.12M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1.61M | 3.23M | -0.50M | 1.47M | 2.73M | 1.36M | -3.66M | 1.74M | 2.93M | -3.90M | -4.16M | 1.78M | -3.12M | -0.66M | -0.58M | -0.20M | 0.96M | -0.32M | -0.85M | -0.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.28M | -1.72M | 0.54M | 1.78M | 2.90M | 4.11M | 1.67M | 0.49M | -1.64M | -0.73M | -0.23M | -1.40M | -0.38M | -2.48M | 0.25M | -1.62M | -0.34M | 2.02M | 1.45M | -0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.66M | 1.20M | 0.82M | 2.47M | 1.21M | -0.41M | -4.88M | 2.88M | -0.72M | 0.19M | -2.68M | 0.42M | 0.22M | -3.28M | -0.04M | -0.89M | 0.66M | 1.30M | 2.49M | -3.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 0.12M | -0.87M | -0.96M | -1.05M | 0.69M | -0.27M | -0.29M | 0.24M | 0.12M | -1.05M | -0.09M | 1.80M | -0.50M | -1.58M | -0.65M | 0.20M | -0.52M | 0.83M | -0.15M | 1.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.13M | 0.01M | 0.03M | -0.26M | -1.80M | -0.03M | 0.08M | 0.00M | -0.94M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.66M | -1.11M | -0.42M | 0.87M | 0.41M | 0.35M | 0.21M | 0.69M | 0.30M | -0.85M | -0.35M | -0.23M | 2.70M | 0.48M | -0.42M | 0.21M | 0.38M | -3.03M | -0.48M | -0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.01M | -0.18M | -0.65M | 0.70M | 0.07M | 0.11M | -0.21M | 0.69M | 0.24M | -0.11M | -1.01M | 0.82M | -0.69M | -0.28M | -0.20M | -0.18M | -0.23M | 2.11M | -2.89M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.65M | 0.94M | -0.23M | -0.17M | -0.35M | -0.24M | -0.42M | -0.06M | 0.74M | -0.66M | 1.04M | -3.39M | -0.77M | 0.21M | -0.39M | -0.61M | 5.14M | -2.41M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 2.87M | 1.22M | -0.03M | -0.87M | -2.12M | -4.79M | -4.70M | 1.41M | -0.32M | 4.77M | -1.30M | -0.99M | -7.22M | -5.92M | -3.28M | -3.57M | -2.88M | 3.03M | -2.84M | -4.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.25M | 0.16M | 0.51M | 1.13M | 1.37M | 0.89M | 1.23M | 1.20M | 0.71M | 1.15M | 0.23M | 0.14M | 0.51M | 0.62M | 0.30M | 0.25M | 0.35M | 0.20M | 0.88M | 0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.25M | -0.16M | -0.51M | -1.13M | -1.37M | -0.89M | -1.23M | -1.20M | -0.71M | -1.15M | -0.23M | -0.14M | -0.51M | -0.62M | -0.30M | -0.25M | -0.35M | -0.20M | -0.88M | -0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.02M | 0.01M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.36M | -0.16M | -0.49M | -1.13M | -1.37M | -0.89M | -1.23M | -1.20M | -0.58M | -1.15M | -0.23M | -0.14M | 142.89M | -1.03M | -0.30M | -0.25M | -0.05M | -0.20M | -0.88M | -0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 9.94M | 7.00M | 1.98M | 5.00M | 5.92M | 3.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 9.98M | 2.00M | 5.00M | 6.00M | 6.00M | 8.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -9.98M | 9.94M | 7.00M | -0.03M | -0.01M | -0.08M | -2.03M | -8.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -9.98M | 9.94M | 7.00M | -0.03M | -0.01M | -0.08M | -2.03M | -8.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.01M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.01M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.01M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.33M | -0.28M | -0.40M | -0.22M | -0.27M | -0.14M | -0.18M | -0.10M | -0.13M | -0.38M | -0.28M | -0.26M | -1.06M | -0.04M | -0.17M | -0.19M | -0.04M | -0.03M | -0.35M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -10.30M | -0.22M | -0.40M | -0.22M | -0.27M | -0.14M | 9.75M | 0.86M | -0.16M | -0.39M | -0.36M | -2.30M | -9.06M | -1.92M | -0.17M | -0.19M | -0.04M | -0.03M | -0.35M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.08M | -0.25M | -0.20M | -0.55M | -0.27M | 1.07M | 0.20M | -0.03M | -0.22M | 0.22M | -0.06M | -0.01M | 0.13M | -0.93M | 0.49M | 0.96M | -0.09M | -0.45M | -0.02M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -7.15M | 0.59M | -1.12M | -2.77M | -4.02M | -4.76M | 4.03M | 1.04M | -1.28M | 3.46M | -1.95M | -3.43M | 126.74M | -9.80M | -3.26M | -3.04M | -3.07M | 2.34M | -4.08M | -5.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 29.22M | 29.81M | 28.69M | 25.92M | 21.90M | 17.14M | 21.17M | 22.21M | 20.93M | 24.38M | 22.43M | 19.00M | 145.75M | 135.95M | 132.68M | 129.64M | 126.57M | 128.91M | 119.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 2.62M | 1.06M | -0.54M | -2.00M | -3.48M | -5.69M | -5.92M | 0.20M | -1.03M | 3.63M | -1.53M | -1.13M | -7.72M | -6.54M | -3.58M | -3.82M | -3.23M | 2.82M | -3.72M | -5.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -7.07M | 0.84M | -0.92M | -2.22M | -3.75M | -5.83M | 3.83M | 1.07M | -1.06M | 3.24M | -1.89M | -3.42M | 126.61M | -8.87M | -3.75M | -4.01M | -2.98M | 2.79M | -4.07M | -5.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.04M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.03M | 0.11M | 0.20M | 0.12M | 0.09M | 0.11M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.02M | -0.01M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.00M | 0.07M | 0.02M | 0.03M | 1.69M | 2.43M | 0.06M | 0.10M | 0.03M | -2.10M | 0.01M |
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