Inovio Pharmaceuticals reported cash from operations of -$15.27M and free cash flow of -$15.27M for the quarter ended Sep 2026, up 29.2% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -106.95M | -79.07M | -108.50M | -37.78M | -54.46M | -40.65M | -35.53M | -33.93M | -25.00M | -30.47M | -32.24M | -25.17M | -19.38M | -19.69M | -23.52M | -45.50M | 3.76M | -19.68M | -6.01M | -49.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.95M | 0.93M | 0.94M | 0.91M | 0.92M | 0.71M | 0.70M | 0.64M | 0.57M | 0.42M | 0.49M | 0.42M | 0.46M | 0.37M | 0.36M | 0.35M | 0.34M | 0.32M | 0.32M | 0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.12M | 0.12M | 0.08M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.95M | 0.93M | 0.94M | 0.91M | 0.92M | 0.71M | 0.70M | 0.64M | 0.57M | 0.42M | 0.49M | 0.42M | 0.46M | 0.37M | 0.36M | 0.35M | 0.34M | 0.32M | 0.32M | 0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.47M | 7.71M | 8.34M | 3.23M | 3.27M | 3.81M | 2.92M | 2.08M | 2.27M | 2.53M | 1.51M | 1.24M | 1.32M | 1.40M | 0.83M | 0.76M | 0.76M | 0.70M | 0.77M | 0.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 0.87M | -2.17M | 4.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.43M | -0.16M | -2.01M | -0.33M | -0.03M | 0.05M | -0.02M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -2.06M | -4.84M | -4.00M | -1.83M | 2.79M | 3.22M | 0.92M | -0.22M | 1.98M | -0.69M | -0.33M | 1.33M | 0.29M | 0.70M | 0.78M | -0.59M | 0.01M | -2.10M | 0.09M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.32M | -0.32M | 2.00M | 10.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.27M | 0.23M | 0.45M | -0.40M | -0.07M | -1.02M | -0.55M | -1.07M | -1.16M | -0.71M | -2.63M | -3.34M | 1.88M | 22.52M | -20.81M | -3.72M | -13.87M | 26.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.91M | -0.54M | 3.88M | -1.29M | 1.66M | -6.70M | 0.08M | -2.97M | 0.26M | 0.15M | -0.78M | 0.09M | -0.66M | 0.11M | -0.47M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.06M | 0.86M | 57.23M | -30.77M | 5.28M | -40.74M | -3.22M | -6.69M | 4.65M | -3.16M | 0.80M | -1.98M | 0.86M | -4.16M | 2.66M | -0.35M | -4.58M | -1.86M | 2.39M | 1.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 18.87M | -9.00M | 67.09M | -30.77M | 5.28M | -40.74M | -3.22M | -6.69M | 4.65M | -3.16M | 0.80M | -1.98M | 0.86M | -4.16M | 2.66M | -0.35M | -4.58M | -1.86M | 2.39M | 1.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -46.56M | -7.23M | 24.16M | 1.49M | -13.83M | -39.36M | -1.85M | 1.85M | 0.26M | -1.90M | 1.83M | -0.77M | -1.89M | -0.18M | 1.65M | -0.77M | -1.77M | -0.85M | 1.39M | -0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -4.84M | 2.20M | 4.80M | -5.01M | -3.87M | -3.15M | -0.09M | -1.08M | -6.36M | 0.57M | 2.48M | -1.02M | -2.37M | -0.20M | -0.31M | -0.51M | -0.35M | 0.17M | -0.48M | 3.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.61M | -0.62M | -0.65M | -0.66M | -0.67M | -0.69M | -0.71M | -0.74M | 0.13M | -0.01M | -0.45M | -0.53M | -0.58M | -0.59M | -0.61M | -0.64M | -0.65M | -0.67M | -0.69M | -0.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -37.89M | -61.88M | -50.53M | -67.47M | -36.34M | -36.66M | -32.31M | -29.11M | -26.28M | -28.76M | -28.21M | -27.44M | -19.66M | -26.87M | -20.81M | -21.57M | -19.37M | -21.59M | -18.05M | -15.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.64M | 0.72M | 0.09M | 0.17M | 0.30M | 0.02M | 0.04M | 0.45M | 0.06M | 0.03M | 0.07M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 6.07M | 0.15M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.64M | -0.72M | -0.09M | -0.17M | 5.77M | -0.02M | 0.15M | -0.04M | -0.45M | 0.06M | -0.06M | -0.03M | -0.07M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 40.49M | 99.72M | 39.65M | 64.17M | 44.98M | 80.43M | 26.31M | 67.51M | 29.22M | 9.75M | 19.61M | 24.78M | -1.00 | 4.95M | 2.98M | -0.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 34.64M | 123.06M | 30.07M | 108.82M | 99.14M | 93.66M | 80.24M | 62.01M | 49.02M | 55.17M | 30.03M | 38.86M | 34.59M | 0.01M | 10.26M | 8.94M | 0.07M | 5.61M | 5.15M | 3.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -6.49M | 21.33M | -10.30M | 44.56M | 54.00M | 19.00M | 53.91M | -5.49M | 19.94M | 45.38M | 9.97M | 14.08M | 34.64M | -0.05M | 5.28M | 8.87M | -0.06M | 2.64M | 6.15M | 3.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 16.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -16.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -16.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 47.59M | 29.45M | 43.26M | 3.86M | 6.67M | 2.92M | 0.71M | 1.84M | 5.23M | 33.27M | -15.48M | 13.08M | 1.10M | 24.92M | 10.15M | 1.08M | 17.21M | 26.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 47.59M | 29.45M | 43.26M | 3.86M | 6.67M | 2.92M | 0.71M | 1.84M | 5.23M | 33.27M | -15.48M | 13.08M | 1.10M | 24.92M | 10.15M | 1.08M | 17.21M | 26.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 47.59M | 29.45M | 43.26M | 3.86M | 6.67M | 2.92M | 0.71M | 1.84M | 5.23M | 33.27M | -15.48M | 13.08M | 1.10M | 24.92M | 0.51M | 1.08M | 17.21M | 26.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -3.03M | -0.32M | -0.05M | -0.42M | -0.03M | -0.01M | -0.17M | -0.24M | -0.01M | -0.07M | -0.03M | 0.00M | -0.13M | -0.06M | -811.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 47.59M | 28.42M | 42.94M | 3.81M | 6.67M | -0.42M | 2.88M | 0.70M | 1.84M | -11.36M | 33.03M | 0.66M | 29.15M | 1.03M | -0.03M | 24.92M | 27.13M | 0.95M | 17.16M | 26.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | 0.01M | 0.00M | -376.00 | 0.00M | 483.00 | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 3.20M | -12.13M | -17.91M | -19.11M | 24.34M | -18.09M | 24.47M | -33.91M | -4.49M | 5.29M | 14.79M | -12.70M | 44.13M | -25.90M | -15.56M | 12.22M | 7.71M | -18.00M | 5.25M | 15.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 71.14M | 59.01M | 41.10M | 21.99M | 46.33M | 28.24M | 52.71M | 18.80M | 14.31M | 19.60M | 34.39M | 21.69M | 65.81M | 39.92M | 24.35M | 36.57M | 44.27M | 26.27M | 31.53M | 46.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -38.53M | -61.88M | -51.25M | -67.55M | -36.51M | -36.96M | -32.34M | -29.11M | -26.28M | -28.80M | -28.66M | -27.44M | -19.66M | -26.93M | -20.84M | -21.64M | -19.50M | -21.59M | -18.05M | -15.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 3.21M | -12.13M | -17.89M | -19.10M | 24.33M | -18.09M | 24.47M | -33.91M | -4.49M | 5.26M | 14.79M | -12.70M | 44.13M | -25.90M | -15.56M | 12.22M | 7.71M | -18.00M | 5.25M | 15.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.53M | 0.53M | 0.53M | 300.00 | 0.53M | 0.53M |
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