Summit Hotel Properties reported cash from operations of $48.27M and free cash flow of $29.40M for the quarter ended Sep 2026, up 5.4% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -11.01M | -8.97M | 23.31M | -1.04M | -12.08M | -1.97M | 0.89M | -5.77M | -21.27M | 2.83M | 38.70M | -3.56M | 0.92M | 0.62M | 2.04M | -11.76M | -2.58M | -5.91M | 9.74M | -5.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Lease Intangibles | 0.93M | 0.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 1.11M | 1.41M | 1.41M | 1.41M | 1.47M | 1.40M | 1.39M | 1.59M | 1.53M | 1.62M | 1.62M | 1.64M | 1.70M | 1.67M | 1.68M | 1.93M | 1.61M | 2.00M | 1.92M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 26.18M | 36.27M | 38.06M | 38.13M | 37.70M | 36.91M | 37.51M | 37.88M | 38.62M | 36.80M | 36.46M | 36.71M | 36.47M | 37.23M | 37.26M | 37.63M | 37.49M | 36.77M | 36.41M | 36.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 4.82M | 3.70M | 2.14M | 1.23M | 1.38M | 1.47M | 2.58M | 1.87M | 1.83M | 1.85M | 2.64M | 1.85M | 1.80M | 1.92M | 2.79M | 2.05M | 2.04M | 2.00M | 1.43M | 1.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.02M | -0.06M | 0.02M | 0.76M | 0.33M | 0.84M | -0.53M | -0.97M | 0.47M | -1.43M | 0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 0.04M | 10.42M | 1.83M | 3.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 0.16M | 20.48M | -0.01M | -0.16M | -0.32M | -0.02M | 0.00M | 0.08M | 28.34M | 0.02M | 0.47M | 0.00M | -0.08M | -0.06M | 6.72M | -0.04M | 0.13M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -0.18M | -0.05M | -0.25M | -0.85M | -0.07M | 0.14M | 0.07M | -0.07M | -3.00M | 0.24M | 0.16M | 0.19M | 0.27M | 0.39M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 0.27M | 13.73M | -6.47M | 2.49M | -2.50M | 3.06M | -1.96M | 2.10M | -2.86M | 6.64M | -0.02M | -7.24M | -2.10M | 4.94M | -0.89M | -3.44M | -1.64M | 6.26M | -1.11M | -2.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -0.20M | 15.03M | 10.66M | 7.97M | -14.32M | -3.07M | -1.27M | 6.94M | -0.57M | -2.47M | 1.47M | 10.40M | -11.52M | -4.22M | 2.16M | 10.54M | -12.32M | 3.48M | 4.96M | 8.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 4.49M | 9.05M | -1.17M | -3.05M | -6.67M | -0.39M | -3.47M | -2.79M | 7.28M | 8.32M | -3.06M | -0.40M | -3.82M | 6.15M | -1.48M | 0.32M | -7.14M | 7.57M | -0.46M | -0.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 0.13M | -0.95M | 2.28M | 0.36M | -0.16M | -0.60M | -0.26M | 16.04M | 0.56M | -0.17M | 0.14M | -5.34M | 0.30M | 0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 15.76M | 25.51M | 61.40M | 48.78M | 33.93M | 32.01M | 47.05M | 44.11M | 30.47M | 28.15M | 50.33M | 55.66M | 32.19M | 25.85M | 48.84M | 45.80M | 28.54M | 28.10M | 55.34M | 48.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 68.73M | 282.90M | 23.45M | 23.49M | 33.35M | 24.09M | 18.80M | 64.75M | 26.55M | 18.12M | 20.89M | 22.52M | 124.11M | 15.72M | 18.85M | 21.82M | 19.09M | 11.94M | 13.09M | 18.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 27.63M | 7.54M | 9.04M | 83.13M | 17.27M | 1.24M | 0.00M | 0.06M | 38.37M | 12.01M | 0.00M | 18.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 79.59M | -3.83M | 73.25M | 0.85M | 3.51M | -2.64M | -45.75M | 39.49M | 7.42M | -0.91M | -1.59M | 5.55M | 1.64M | -2.39M | -3.39M | -0.92M | -0.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -22.36M | -284.82M | 50.05M | -22.64M | -33.11M | -25.41M | -35.32M | -23.61M | -17.62M | -9.99M | 60.64M | -16.97M | -105.19M | -16.87M | -22.23M | -22.69M | 18.40M | 0.07M | -13.09M | -0.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 198.27M | 410.00M | 56.50M | 20.00M | 45.00M | 25.00M | 30.00M | 10.00M | 10.00M | 60.00M | 30.00M | 10.00M | 15.00M | 30.00M | 83.00M | 15.00M | 45.00M | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 1.02M | 329.88M | 63.06M | 55.94M | 58.02M | 0.69M | 0.50M | 0.60M | 0.50M | 33.49M | 60.01M | 0.64M | 0.54M | 0.65M | 45.66M | 91.22M | -36.09M | 294.99M | 0.07M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 197.25M | 80.12M | -6.56M | -35.94M | -13.02M | 24.31M | 29.51M | 9.40M | 9.50M | 26.51M | -30.01M | 9.36M | 14.46M | 29.35M | 37.34M | -76.22M | 36.09M | -249.99M | 9.93M | -0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 410.00M | 56.50M | 25.00M | 30.00M | 50.00M | 95.00M | 275.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 20.00M | 5.00M | 10.00M | 40.00M | 15.00M | 25.00M | 5.00M | 75.00M | 20.00M | 5.00M | 10.00M | 30.00M | 20.00M | 20.00M | 20.00M | 30.00M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 410.00M | 56.50M | -20.00M | -5.00M | 15.00M | -10.00M | -15.00M | -25.00M | -5.00M | -75.00M | -20.00M | -5.00M | -10.00M | -30.00M | -20.00M | -20.00M | -20.00M | -30.00M | -5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 197.25M | 490.12M | 49.94M | -55.94M | -18.02M | 39.31M | 19.51M | -5.60M | -15.50M | 21.51M | -105.01M | -10.64M | 9.46M | 19.35M | 7.34M | -96.22M | 16.09M | -269.99M | -20.07M | -5.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 15.40M | 5.97M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 203.70M | -15.40M | -5.97M | -0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 5.17M | 4.87M | 4.90M | 7.34M | 7.35M | 7.35M | 7.35M | 9.83M | 9.84M | 9.85M | 9.96M | 9.78M | 9.63M | 9.62M | 9.62M | 9.56M | 9.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 4.31M | 4.31M | -3.97M | 4.32M | 4.71M | 4.63M | -3.97M | 4.62M | 4.79M | 4.63M | 4.78M | 4.62M | 4.78M | 4.63M | 4.78M | 4.62M | 4.78M | 4.63M | 4.74M | 4.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 4.31M | 4.31M | -3.97M | 9.50M | 9.58M | 9.53M | 7.34M | 11.97M | 12.14M | 11.98M | 14.61M | 14.47M | 14.63M | 14.58M | 14.56M | 14.25M | 14.40M | 14.25M | 14.30M | 14.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -174.57M | -411.91M | -134.54M | -15.52M | -2.66M | -26.35M | -25.31M | -6.77M | -4.02M | -3.12M | -11.07M | -7.19M | 17.49M | -5.77M | -12.10M | -8.47M | -54.83M | -3.73M | -15.65M | -3.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 18.38M | 277.60M | -80.63M | -80.95M | -30.26M | 3.43M | -13.15M | -24.34M | -31.66M | 6.42M | -130.68M | -32.30M | 62.32M | -1.00M | -34.71M | -23.93M | -53.14M | -18.95M | -50.22M | -22.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 11.77M | 18.29M | 30.83M | -54.82M | -29.44M | 10.02M | -1.42M | -3.83M | -18.81M | 24.58M | -19.71M | 6.40M | -10.68M | 7.97M | -8.11M | -0.82M | -6.19M | 9.22M | -7.97M | 24.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 38.90M | 96.94M | 96.94M | 96.94M | 96.94M | 61.81M | 61.81M | 61.81M | 61.81M | 47.77M | 47.77M | 47.77M | 47.77M | 48.36M | 48.36M | 48.36M | 48.36M | 41.21M | 41.21M | 41.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 96.94M | 115.23M | 146.06M | 91.25M | 61.81M | 71.83M | 70.41M | 66.58M | 47.77M | 72.35M | 52.64M | 59.04M | 48.36M | 56.33M | 48.22M | 47.41M | 41.21M | 50.43M | 42.46M | 67.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -52.97M | -257.40M | 37.95M | 25.29M | 0.58M | 7.92M | 28.25M | -20.64M | 3.92M | 10.03M | 29.43M | 33.14M | -91.92M | 10.13M | 29.99M | 23.98M | 9.46M | 16.16M | 42.25M | 29.40M |
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