InfuSystem Holdings reported cash from operations of $10.34M and free cash flow of $8.18M for the quarter ended Sep 2026, up 21.8% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.39M | -0.37M | -0.16M | 0.44M | 0.11M | -0.32M | 0.44M | 0.69M | 0.07M | -1.11M | 0.72M | 1.81M | 0.93M | -0.27M | 2.60M | 2.26M | 2.04M | 1.02M | 3.23M | 3.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 2.66M | 2.71M | 2.69M | 2.74M | 2.74M | 2.96M | 2.85M | 2.82M | 2.90M | 2.65M | 2.79M | 2.90M | 3.17M | 3.07M | 3.09M | 3.07M | 3.14M | 3.04M | 3.00M | 2.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 1.00M | 0.71M | 0.71M | 0.70M | 0.38M | 0.25M | 0.25M | 0.25M | 0.26M | 0.25M | 0.25M | 0.25M | 0.26M | 0.25M | 0.25M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.20M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.06M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.66M | 2.71M | 2.69M | 2.74M | 2.74M | 2.96M | 2.85M | 2.82M | 2.90M | 2.65M | 2.79M | 2.90M | 3.17M | 3.07M | 3.09M | 3.07M | 3.14M | 3.04M | 3.00M | 2.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.44M | 1.05M | 1.12M | 1.07M | 0.59M | 0.72M | 1.02M | 1.06M | 1.28M | 1.06M | 1.00M | 1.22M | 1.18M | 1.11M | 0.66M | 1.32M | 1.27M | 1.23M | 1.24M | 1.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.72M | -0.46M | 0.03M | 0.10M | 0.35M | -0.30M | 0.20M | 0.43M | 0.31M | -0.19M | 0.59M | 0.98M | 0.54M | 0.52M | 0.84M | 1.17M | 0.20M | 0.40M | 0.64M | 1.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.96M | 0.23M | 0.66M | 0.47M | 0.84M | 0.88M | 0.52M | 0.59M | 0.90M | 0.63M | 0.41M | 0.83M | 0.41M | 0.84M | 0.89M | 0.56M | 1.03M | -0.12M | 0.22M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.26M | 0.91M | 0.24M | 0.61M | -0.15M | -0.28M | 0.23M | 0.25M | -0.72M | 0.27M | -0.61M | 0.38M | -0.33M | -0.20M | -0.10M | -0.10M | 0.02M | 0.04M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.18M | 0.28M | 0.83M | 0.35M | 0.48M | 0.45M | 0.38M | 0.45M | 0.45M | -0.04M | 0.36M | 0.36M | 0.26M | 0.26M | 0.12M | -0.04M | 0.18M | 0.20M | 0.30M | 0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.18M | 0.05M | -0.04M | -0.09M | 0.17M | 0.11M | -0.07M | -0.17M | -0.14M | -0.13M | -0.06M | 0.05M | -0.03M | 0.05M | -0.01M | 0.06M | 0.10M | 0.07M | 0.14M | 0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.61M | 1.28M | -0.35M | -0.32M | 0.55M | 0.96M | -0.46M | 0.53M | 1.33M | 0.24M | 0.97M | 0.15M | -0.65M | 2.10M | -0.01M | 0.08M | -2.43M | 2.25M | 3.44M | 2.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.23M | -0.06M | 1.00M | -0.02M | -0.04M | 0.82M | 0.06M | 0.39M | 0.31M | -0.15M | 0.59M | -0.14M | -0.17M | -0.43M | -0.43M | -0.08M | -0.20M | 0.20M | -0.80M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -1.85M | 1.64M | 0.86M | -1.30M | 1.74M | 0.31M | -1.50M | 0.89M | 2.70M | -1.11M | -2.16M | 2.04M | 0.55M | -1.58M | -0.40M | 1.84M | -0.58M | -3.33M | 0.73M | 3.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.44M | 0.09M | -0.67M | 0.45M | 0.66M | 1.68M | 1.04M | 0.68M | 0.64M | 0.31M | -0.78M | -1.05M | -0.63M | -0.86M | -0.28M | 0.86M | 1.06M | -0.43M | -0.16M | -0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.44M | -0.09M | 0.67M | -0.45M | -0.66M | -1.68M | -1.04M | -0.68M | -0.64M | -0.31M | 0.78M | 1.05M | 0.63M | 0.86M | 0.28M | -0.86M | -1.06M | 0.43M | 0.16M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 3.71M | 4.08M | 5.42M | 3.46M | 4.57M | -0.15M | 2.45M | 4.26M | 4.66M | 0.38M | 2.31M | 9.84M | 7.93M | 1.78M | 7.01M | 8.49M | 7.13M | 0.97M | 6.78M | 10.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 6.40M | 3.11M | 3.74M | 3.78M | 4.05M | 4.29M | 3.03M | 1.51M | 2.00M | 1.68M | 7.30M | 3.37M | 5.11M | 3.42M | 1.03M | 1.03M | 2.92M | 1.84M | 4.86M | 2.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.10M | 0.97M | 1.12M | 0.52M | 1.00M | 1.23M | 0.86M | 1.33M | 0.95M | 1.26M | 0.94M | 0.55M | 1.84M | 0.75M | 0.97M | 0.85M | 0.73M | 0.58M | 0.43M | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -5.30M | -2.14M | -2.62M | -3.27M | -3.05M | -3.05M | -2.16M | -0.18M | -1.04M | -0.42M | -6.36M | -2.81M | -3.27M | -2.66M | -0.06M | -0.17M | -2.19M | -1.26M | -4.43M | -1.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -5.63M | -2.14M | -2.78M | -3.50M | -3.05M | -3.05M | -2.34M | -0.30M | -1.04M | -0.42M | -6.70M | -2.86M | -3.27M | -2.66M | -1.69M | -0.25M | -2.19M | -1.26M | -4.52M | -1.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 12.35M | 10.70M | 9.97M | 10.42M | 10.95M | 13.68M | 15.77M | 13.71M | 12.34M | 15.26M | 11.49M | 13.67M | 15.70M | 14.41M | 15.85M | 14.00M | 8.08M | 6.15M | 6.75M | 3.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -12.35M | -10.70M | -9.97M | -10.42M | -10.95M | -13.68M | -15.77M | -13.71M | -12.34M | -15.26M | -11.49M | -13.67M | -15.70M | -14.41M | -15.85M | -14.00M | -8.08M | -6.15M | -6.75M | -3.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -12.35M | -10.70M | -9.97M | -10.42M | -10.95M | -13.68M | -15.77M | -13.71M | -12.34M | -15.26M | -11.49M | -13.67M | -15.70M | -14.41M | -15.85M | -14.00M | -8.08M | -6.15M | -6.75M | -3.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.35M | 0.51M | 0.24M | 0.40M | 0.21M | 0.56M | 0.27M | 0.20M | 0.03M | 0.19M | 0.04M | 0.16M | 0.01M | 0.16M | 0.18M | 0.00M | 0.18M | 0.01M | 1.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.56M | 4.01M | 0.35M | 1.00M | 0.10M | 0.15M | 0.28M | 0.70M | 0.20M | 2.90M | 3.50M | 2.17M | 1.31M | 0.81M | 3.55M | 0.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.22M | -3.50M | -0.12M | -0.60M | 0.11M | 0.41M | 0.27M | 0.20M | 0.03M | 0.19M | -0.24M | -0.54M | -0.19M | -2.74M | -3.50M | -1.99M | -1.31M | -0.63M | -3.54M | 0.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.22M | -3.50M | -0.12M | -0.60M | 0.11M | 0.41M | 0.27M | 0.20M | 0.03M | 0.19M | -0.24M | -0.54M | -0.19M | -2.74M | -3.50M | -1.99M | -1.31M | -0.63M | -3.54M | 0.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 14.51M | 12.48M | 7.35M | 11.12M | 9.13M | 16.57M | 15.26M | 9.57M | 8.76M | 15.70M | 15.44M | 7.46M | 11.38M | 19.00M | 13.24M | 7.99M | 6.69M | 5.98M | 6.89M | 3.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1.94M | -1.72M | -2.73M | 0.10M | -1.71M | 3.29M | -0.24M | -3.94M | -3.54M | 0.63M | 3.71M | -6.75M | -4.52M | 1.86M | -6.11M | -8.01M | -2.70M | -0.79M | -3.40M | -0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.02M | 0.22M | -0.09M | 0.05M | -0.20M | 0.09M | -0.12M | 0.03M | 0.07M | 0.59M | -0.68M | 0.23M | 0.15M | 0.98M | -0.79M | 0.24M | 2.23M | -1.08M | -1.14M | 8.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 0.19M | 0.41M | 0.31M | 0.36M | 0.17M | 0.26M | 0.13M | 0.16M | 0.23M | 0.82M | 0.15M | 0.38M | 0.53M | 1.51M | 0.72M | 0.96M | 3.19M | 2.11M | 0.96M | 9.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -2.69M | 0.97M | 1.68M | -0.33M | 0.51M | -4.44M | -0.57M | 2.76M | 2.66M | -1.30M | -4.99M | 6.48M | 2.82M | -1.64M | 5.98M | 7.47M | 4.21M | -0.87M | 1.91M | 8.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.02M | 0.22M | -0.09M | 0.05M | -0.20M | 0.09M | -0.12M | 0.03M | 0.07M | 0.59M | -0.68M | 0.23M | 0.15M | 0.98M | -0.79M | 0.24M | 2.23M | -1.08M | -1.14M | 8.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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