Incyte reported cash from operations of -$675.32M and free cash flow of -$690.95M for the quarter ended Sep 2026, down 220.7% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 563.85M | 37.99M | 161.43M | 112.78M | 28.46M | 21.70M | 203.55M | 171.27M | 201.08M | 169.55M | -444.60M | 106.46M | 201.21M | 158.20M | 405.00M | 424.17M | 299.28M | 303.33M | 585.61M | -784.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 14.86M | 16.44M | 16.51M | 16.69M | 18.22M | 19.21M | 20.30M | 21.39M | 21.76M | 21.95M | 22.05M | 22.52M | 22.73M | 22.36M | 22.92M | 24.02M | 23.98M | 23.80M | 26.48M | 24.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 48.22M | 43.84M | 46.50M | 45.40M | 52.68M | 53.38M | 54.52M | 48.00M | 59.99M | 59.78M | 56.64M | 77.92M | 71.72M | 60.98M | 64.61M | 61.60M | 62.16M | 64.13M | 67.26M | 69.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -465.43M | 2.11M | 30.37M | 7.96M | 16.66M | -22.16M | -39.70M | -31.06M | -65.98M | -34.25M | -17.48M | -33.88M | 0.06M | -6.71M | 116.78M | 124.12M | 13.50M | 63.42M | 115.62M | 92.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 3.21M | 15.76M | -6.81M | -0.12M | -5.34M | 3.06M | 1.36M | -4.41M | 5.04M | 0.38M | 0.42M | 2.74M | -0.94M | 2.89M | 1.16M | 0.11M | 0.77M | 1.63M | -1.63M | 0.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 4.32M | -46.59M | -24.90M | -0.66M | -15.45M | -5.32M | 41.81M | -26.65M | 34.05M | 99.95M | 39.24M | -12.98M | -10.18M | -1.34M | -4.15M | 8.56M | 18.25M | 6.59M | 9.81M | -13.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -2.18M | 8.47M | 3.31M | -21.89M | 26.62M | 3.55M | 8.37M | -0.43M | 32.55M | 2.50M | 0.89M | 23.41M | -8.27M | 16.86M | 22.76M | -12.20M | -16.85M | 12.60M | 2.50M | 0.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 99.61M | -53.96M | 120.62M | -64.78M | 26.69M | -21.09M | 14.21M | 19.27M | 86.29M | 1.97M | -6.48M | 19.40M | 96.69M | -30.96M | 20.23M | 53.00M | 128.50M | 27.03M | 73.80M | 111.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 4.75M | 13.90M | 23.29M | 11.13M | 19.19M | 33.32M | 20.12M | 23.76M | 92.96M | 57.20M | 27.78M | 8.38M | 34.28M | 28.57M | 19.53M | 5.56M | 4.86M | 12.23M | 11.88M | 21.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 57.60M | -19.56M | 42.22M | -31.60M | 114.37M | -221.91M | 99.91M | -16.13M | -29.81M | 54.64M | -16.06M | 30.54M | 19.05M | -2.16M | 19.91M | -44.17M | 32.98M | 23.45M | 22.43M | -14.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 46.40M | 53.79M | -2.14M | 120.73M | 47.81M | 71.90M | 20.60M | 21.89M | 116.22M | 105.47M | -78.04M | 121.74M | 129.77M | 74.84M | -476.73M | 115.14M | 138.55M | -84.73M | -204.33M | 128.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 39.30M | 13.97M | 11.41M | 14.64M | -9.28M | 24.35M | -16.14M | 53.86M | -19.59M | 1.70M | 38.05M | 15.63M | -65.75M | 62.05M | 86.40M | 72.84M | -65.04M | -9.19M | 14.04M | 80.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -39.30M | -13.97M | -11.41M | -14.64M | 9.28M | -24.35M | 16.14M | -53.86M | 19.59M | -1.70M | -38.05M | -15.63M | 65.75M | -62.05M | -86.40M | -72.84M | 65.04M | 9.19M | -14.04M | -80.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 115.35M | 215.74M | 174.16M | 296.38M | 283.66M | -105.60M | 306.53M | 147.84M | 147.73M | 218.81M | -575.56M | 310.87M | 381.22M | 266.07M | 44.74M | 559.39M | 543.30M | 369.35M | 507.66M | -675.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 34.46M | 17.01M | 11.74M | 27.81M | 21.27M | 11.91M | 7.34M | 10.98M | 2.27M | 9.55M | 54.14M | 5.19M | 17.38M | 3.17M | 19.07M | 14.75M | 21.88M | 10.20M | 12.41M | 15.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -34.46M | -17.01M | -11.74M | -27.81M | -21.27M | -11.91M | -7.34M | -10.98M | -2.27M | -9.55M | -54.14M | -5.19M | -17.38M | -3.17M | -19.07M | -14.75M | -21.88M | -10.20M | -12.41M | -15.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 15.00M | 1.40M | 12.50M | 25.00M | 5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 31.85M | 43.99M | 15.07M | 20.80M | 54.89M | 97.39M | 79.95M | 233.79M | 165.81M | 38.28M | 24.90M | 29.38M | 41.24M | 56.11M | 115.51M | 90.53M | 142.70M | 71.38M | 72.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.26M | 0.26M | 43.25M | 14.48M | 21.16M | 53.23M | 97.30M | 73.74M | 81.56M | 102.25M | 307.65M | 80.86M | 25.30M | 45.50M | 56.31M | 107.84M | 74.99M | 69.70M | 32.00M | 44.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 58.46M | 199.30M | -130.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -66.05M | -16.75M | -12.48M | -28.40M | -20.91M | -28.56M | -7.43M | -17.19M | -154.50M | -73.11M | 213.82M | 38.27M | -21.47M | 1.10M | -18.87M | -47.42M | -37.42M | -88.20M | -51.79M | -44.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.63M | 0.67M | 0.70M | 0.74M | 0.79M | 0.80M | 0.84M | 0.89M | 0.88M | 0.87M | 0.91M | 0.98M | 1.04M | 1.09M | 1.16M | 1.14M | 1.16M | 1.18M | 1.16M | 1.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.63M | -0.67M | -0.70M | -0.74M | -0.79M | -0.80M | -0.84M | -0.89M | -0.88M | -0.87M | -0.91M | -0.98M | -1.04M | -1.09M | -1.16M | -1.14M | -1.16M | -1.18M | -1.16M | -1.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.63M | -0.67M | -0.70M | -0.74M | -0.79M | -0.80M | -0.84M | -0.89M | -0.88M | -0.87M | -0.91M | -0.98M | -1.04M | -1.09M | -1.16M | -1.14M | -1.16M | -1.18M | -1.16M | -1.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 10.19M | 16.40M | 21.29M | 5.30M | 18.13M | 13.99M | 14.38M | -0.05M | 7.52M | 0.48M | 14.48M | 1.28M | 33.06M | 3.24M | 14.88M | 43.43M | 160.21M | 97.93M | 75.15M | 122.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 10.19M | 16.40M | 21.29M | 5.30M | 18.13M | 13.99M | 14.38M | -0.05M | 7.52M | 0.48M | 14.48M | 1.18M | 33.06M | 3.24M | 14.88M | 43.43M | 160.21M | 97.93M | 75.15M | 122.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 10.19M | 16.40M | 21.29M | 5.30M | 18.13M | 13.99M | 14.38M | -0.05M | 7.52M | 0.48M | 14.48M | 1.18M | 33.06M | 3.24M | 14.88M | 43.43M | 160.21M | 97.93M | 75.15M | 122.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.56M | -15.63M | -4.69M | -18.87M | -19.85M | -9.18M | -0.68M | -36.32M | -6.33M | -12.02M | -6.06M | -32.55M | -11.63M | -14.83M | -24.98M | -55.07M | -21.31M | -11.92M | -8.53M | -107.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 9.01M | 0.10M | 15.90M | -14.31M | -2.48M | 4.01M | 12.87M | -37.26M | 0.35M | -12.41M | -1,997.18M | -32.35M | 20.39M | -12.68M | -11.25M | -12.78M | 137.74M | 84.82M | 65.46M | 13.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.15M | 0.21M | 0.99M | 1.53M | 0.63M | -0.20M | -1.89M | 2.72M | -7.30M | -0.68M | 0.01M | 0.13M | 3.46M | -0.55M | -1.20M | 0.84M | -0.80M | -2.69M | -0.08M | -0.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 58.46M | 199.30M | 178.57M | 255.20M | 260.90M | -130.35M | 310.07M | 96.11M | -13.73M | 132.61M | -2,358.91M | 316.92M | 383.61M | 253.94M | 13.43M | 500.04M | 642.82M | 363.28M | 521.24M | -706.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 1,514.77M | 2,059.16M | 2,059.16M | 2,059.16M | 2,953.12M | 2,953.12M | 2,953.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 2,059.16M | 2,258.46M | 2,437.03M | 2,692.22M | 2,953.12M | 2,822.77M | 3,132.84M | 3,228.95M | 3,215.22M | 3,347.83M | 988.92M | 1,305.85M | 1,689.45M | 1,943.39M | 1,956.81M | 2,456.85M | 3,099.67M | 3,462.95M | 3,984.19M | 3,277.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 80.89M | 198.74M | 162.41M | 268.57M | 262.39M | -117.51M | 299.19M | 136.86M | 145.46M | 209.26M | -629.71M | 305.68M | 363.83M | 262.90M | 25.67M | 544.64M | 521.42M | 359.15M | 495.25M | -690.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 58.31M | 199.09M | 177.58M | 253.67M | 260.27M | -130.15M | 311.97M | 93.39M | -6.43M | 133.29M | -2,358.92M | 316.79M | 380.15M | 254.49M | 14.62M | 499.20M | 643.62M | 365.97M | 521.33M | -705.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 21.86M | 3.47M | 72.99M | 40.07M | 19.71M | 7.11M | 130.21M | 115.87M | 125.03M | 2.69M | 226.98M | 73.19M | 70.20M | 0.84M | 177.08M | 7.30M | -8.79M | 15.23M | 11.87M |
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