Immunic reported cash from operations of -$31.00M and free cash flow of -$31.25M for the quarter ended Jun 2026, down 26.0% year over year. This cash flow statement covers 54 quarters of results from Mar 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -19.29M | -21.19M | -20.81M | -21.90M | -21.22M | -56.47M | -25.27M | -24.00M | -22.77M | -21.57M | -29.58M | -21.38M | -24.37M | -25.18M | -25.47M | -26.82M | -25.58M | -19.30M | -32.59M | -34.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.02M | 0.04M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.40M | 4.14M | 2.07M | 2.06M | 1.91M | 1.89M | 1.98M | 1.80M | 1.69M | 1.64M | 2.75M | 1.88M | 1.91M | 1.99M | 2.04M | 1.90M | 3.61M | 1.31M | 4.47M | 6.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 33.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.30M | 1.13M | 0.15M | 1.95M | 2.11M | 0.54M | 0.52M | 0.15M | 0.05M | -0.19M | 0.34M | -0.49M | 0.06M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.74M | 0.44M | -0.35M | 1.18M | 0.33M | -0.35M | 0.99M | -0.54M | -1.40M | 1.77M | 1.79M | 1.18M | -2.11M | 2.27M | -2.08M | 1.19M | -0.03M | 2.16M | 1.09M | 1.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -3.40M | 0.51M | 0.56M | -1.42M | 0.76M | -0.02M | 2.07M | 2.39M | 1.50M | 4.32M | -6.15M | 1.73M | 2.52M | -2.96M | 4.71M | -1.26M | 1.43M | -0.40M | 4.21M | -4.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -2.38M | 6.50M | 2.27M | -2.41M | -1.92M | -5.43M | -0.12M | -0.19M | -3.57M | 0.02M | -0.39M | 0.01M | -1.09M | -0.43M | 0.84M | -0.41M | -0.38M | 3.12M | -5.21M | 0.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.75M | 0.42M | -0.05M | -0.06M | 0.58M | 0.90M | 0.05M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | -0.20M | -0.14M | 0.05M | 0.45M | -0.23M | -0.12M | -0.04M | -0.32M | 0.12M | -0.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 3.13M | -6.08M | -2.32M | 2.35M | 2.50M | 6.33M | 0.17M | 0.20M | 3.59M | -0.01M | 0.19M | -0.16M | 1.14M | 0.88M | -1.07M | 0.29M | 0.34M | -3.44M | 5.34M | -1.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -17.60M | -23.68M | -20.68M | -15.76M | -13.60M | -15.10M | -19.51M | -19.98M | -17.31M | -14.03M | -23.97M | -17.04M | -20.80M | -22.96M | -21.78M | -24.61M | -20.14M | -19.28M | -17.30M | -31.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.03M | 0.07M | 0.00M | 0.10M | 0.02M | 0.04M | 0.17M | 0.03M | 0.18M | 0.05M | 0.00M | 0.05M | 0.04M | 0.07M | 0.01M | 0.00M | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.02M | -0.02M | -0.01M | -0.03M | -0.07M | 0.00M | -0.10M | -0.02M | -0.04M | -0.17M | -0.03M | -0.18M | -0.05M | 0.00M | -0.05M | -0.04M | -0.07M | -0.01M | 0.00M | -0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 5.44M | 4.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 5.44M | 4.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.02M | -0.02M | -0.01M | -0.03M | -0.07M | -9.63M | 5.34M | 4.34M | -0.04M | -0.17M | -0.03M | -0.18M | -0.05M | 0.00M | -0.05M | -0.04M | -0.07M | -0.01M | 0.00M | -0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 74.27M | 65.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 74.27M | 65.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 74.27M | 65.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.09M | 29.64M | 10.08M | -39.53M | 0.05M | 0.10M | 0.28M | 0.60M | 0.19M | 0.08M | 0.12M | 0.06M | 187.26M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.09M | 29.64M | 10.08M | -39.53M | 0.05M | 0.10M | 0.28M | 0.60M | 0.19M | 0.08M | 0.12M | 0.06M | 187.26M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.09M | 29.64M | 10.08M | -39.53M | 0.05M | 0.10M | 0.28M | 0.60M | 0.19M | 0.08M | 0.12M | 0.06M | 187.26M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 42.02M | 0.82M | 29.64M | 10.08M | 56.04M | 0.05M | 0.10M | 0.28M | 0.60M | 74.46M | 0.08M | 65.52M | 0.06M | 188.64M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.13M | -0.70M | -0.10M | -1.92M | -1.64M | 2.67M | 0.14M | 0.08M | -0.53M | 0.57M | 0.17M | -0.40M | 0.22M | -0.51M | 0.46M | 0.13M | 0.03M | -0.42M | -0.19M | -0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 23.27M | -23.58M | 8.85M | -7.63M | -15.31M | 33.97M | -13.98M | -15.47M | -17.61M | -13.02M | 50.64M | -17.61M | -20.63M | -23.40M | -21.36M | 41.01M | -20.18M | -19.65M | 171.15M | -31.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 110.44M | 86.86M | 95.71M | 88.08M | 72.77M | 106.75M | 92.76M | 77.29M | 59.69M | 46.67M | 97.31M | 79.70M | 59.07M | 35.67M | 14.30M | 55.31M | 35.13M | 15.48M | 186.63M | 155.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -17.62M | -23.70M | -20.69M | -15.79M | -13.67M | -15.10M | -19.62M | -20.00M | -17.36M | -14.19M | -24.00M | -17.22M | -20.85M | -22.97M | -21.82M | -24.65M | -20.21M | -19.29M | -17.30M | -31.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 24.40M | -22.88M | 8.95M | -5.72M | -13.67M | 31.31M | -14.13M | -15.54M | -17.07M | -13.59M | 50.46M | -17.22M | -20.85M | -22.89M | -21.82M | 40.87M | -20.21M | -19.23M | 171.34M | -31.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid |
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