Imperial Oil reported cash from operations of $1954.79M and free cash flow of $1571.64M for the quarter ended Jun 2026, up 84.9% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 721.32M | 644.98M | 926.05M | 1,889.48M | 1,557.26M | 1,272.29M | 923.14M | 502.51M | 1,194.23M | 1,002.64M | 886.83M | 828.38M | 906.79M | 876.92M | 897.63M | 684.91M | 391.66M | 352.81M | 685.45M | 1,583.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 387.67M | 432.37M | 336.32M | 353.74M | 425.54M | 342.57M | 362.45M | 337.24M | 354.32M | 359.19M | 363.64M | 333.40M | 372.39M | 378.68M | 370.06M | 344.98M | 661.96M | 472.56M | 379.19M | 369.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -95.33M | 59.50M | -261.32M | -116.87M | 93.54M | 207.01M | -41.42M | -11.17M | -125.32M | 113.12M | -121.71M | -54.84M | 38.85M | 31.50M | -21.60M | -145.33M | 53.78M | -252.31M | -28.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 9.53M | 7.93M | 15.79M | 3.14M | 100.44M | 2.21M | 6.66M | 9.68M | -2.24M | 39.66M | 1.48M | 0.73M | 1.47M | 9.31M | 6.97M | 0.72M | -15.99M | 4.30M | 5.83M | 40.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 1,546.71M | 1,294.72M | 1,511.06M | 2,103.60M | 2,368.48M | 2,060.56M | -607.29M | 658.84M | 1,759.65M | 962.98M | 798.51M | 1,191.03M | 1,090.05M | 1,280.65M | 1,064.19M | 1,057.31M | 1,306.49M | 1,375.37M | 551.28M | 1,954.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 387.67M | 432.37M | 336.32M | 353.74M | 425.54M | 342.57M | 362.45M | 337.24M | 354.32M | 359.19M | 363.64M | 333.40M | 372.39M | 378.68M | 370.06M | 344.98M | 661.96M | 472.56M | 379.19M | 369.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 562.44M | -1.59M | 1,218.95M | 1,118.47M | -1263.60M | -338.88M | -322.51M | 224.82M | 600.47M | -666.96M | 535.81M | 633.17M | -401.71M | 168.94M | 8.36M | -121.25M | -322.63M | -564.35M | 2,390.34M | 378.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 892.12M | -271.32M | 1,692.64M | 391.39M | -1018.24M | -270.37M | -188.62M | -35.73M | 980.15M | -683.12M | 524.67M | 488.40M | -962.50M | 396.58M | 79.45M | -228.78M | 1.45M | -103.98M | 1,901.77M | 305.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 180.33M | -16.66M | 362.37M | 669.04M | 226.96M | 197.44M | -1536.35M | -238.97M | 174.55M | -122.67M | -173.65M | 53.37M | -34.45M | 27.20M | -56.45M | 13.08M | -11.47M | 90.42M | 270.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 158.09M | -273.70M | 287.37M | 21.18M | 53.67M | 11.79M | 354.31M | -312.67M | 246.16M | 219.63M | 145.45M | -179.86M | -367.99M | 155.34M | 177.02M | -145.06M | 193.28M | -22.95M | -45.94M | 66.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 190.66M | 178.50M | -22.89M | 59.61M | -26.07M | -13.26M | -88.02M | 26.80M | 26.11M | -113.85M | 1.48M | -3.66M | 0.73M | -96.64M | -12.54M | -9.38M | 238.34M | 28.68M | 96.98M | -60.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 219.26M | 336.37M | 240.00M | 261.19M | 304.40M | 362.46M | 317.33M | 371.48M | 288.68M | 345.23M | 368.83M | 337.06M | 356.26M | 302.80M | 277.37M | 339.93M | 366.22M | 453.20M | 346.37M | 383.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 11.92M | 19.04M | 18.95M | 80.00M | 582.73M | 13.26M | 10.36M | 6.70M | 4.48M | 41.87M | 2.97M | 2.19M | 12.89M | 7.67M | 1.44M | 15.26M | 48.04M | 6.56M | 41.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -207.34M | -317.33M | -221.05M | -181.18M | 278.33M | -349.20M | -306.97M | -364.78M | -284.20M | -303.36M | -365.86M | -334.86M | -356.26M | -289.92M | -269.71M | -338.48M | -350.96M | -405.15M | -339.81M | -341.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 4.60M | 2.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -1.59M | -0.79M | -0.79M | -0.78M | -5.37M | -0.74M | -0.74M | -0.74M | -0.75M | -1.47M | -8.91M | -1.46M | -1.47M | -0.72M | -6.97M | -0.72M | -0.73M | -2.87M | -11.67M | -1.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -205.75M | -316.54M | -220.26M | -180.40M | 279.10M | -348.46M | -306.23M | -364.04M | -283.45M | -301.89M | -356.96M | -333.40M | -354.80M | -289.20M | -262.74M | -340.65M | -350.24M | -402.29M | -328.14M | -339.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -467.91M | -757.64M | -504.47M | -2144.39M | -2103.95M | -1584.65M | -200.46M | -195.79M | -1222.58M | -2021.44M | -210.02M | -240.55M | -1123.77M | -1357.25M | -254.37M | -267.76M | -1337.74M | -1488.67M | -305.54M | -306.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 4.77M | 4.76M | 3.95M | 4.71M | 766.75M | -8.10M | 3.70M | 4.47M | 3.73M | 4.41M | 3.71M | 5.85M | 3.67M | 2.86M | 2.79M | 2.89M | 4.36M | 2.87M | 3.65M | 2.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -4.77M | -4.76M | -3.95M | -4.71M | -766.75M | 8.10M | -3.70M | -4.47M | -3.73M | -4.41M | -3.71M | -5.85M | -3.67M | -2.86M | -2.79M | -2.89M | -4.36M | -2.87M | -3.65M | -2.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -59.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -64.35M | -4.76M | -3.95M | -4.71M | -766.75M | 8.10M | -3.70M | -4.47M | -3.73M | -4.41M | -3.71M | -5.85M | -3.67M | -2.86M | -2.79M | -2.89M | -4.36M | -2.87M | -3.65M | -2.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 248.65M | 603.73M | 354.47M | 1,960.85M | 1,159.32M | 1,424.78M | 1,001.04M | 1,805.49M | 884.06M | 1,055.88M | 37.63M | 1,067.43M | 1,226.93M | 46.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -248.65M | -603.73M | -354.47M | -1960.85M | -1159.32M | -1424.78M | -1001.04M | -1805.49M | -884.06M | -1055.88M | -37.63M | -1067.43M | -1226.93M | -46.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -248.65M | -603.73M | -354.47M | -1960.85M | -1159.32M | -1424.78M | -1001.04M | -1805.49M | -884.06M | -1055.88M | -37.63M | -1067.43M | -1226.93M | -46.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 154.91M | 149.15M | 146.05M | 178.83M | 174.05M | 155.44M | 196.76M | 191.32M | 217.81M | 211.55M | 206.31M | 234.70M | 236.04M | 226.92M | 213.95M | 264.87M | 265.95M | 258.87M | 255.22M | 304.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 154.91M | 149.15M | 146.05M | 178.83M | 174.05M | 155.44M | 196.76M | 191.32M | 217.81M | 211.55M | 206.31M | 234.70M | 236.04M | 226.92M | 213.95M | 264.87M | 265.95M | 258.87M | 255.22M | 304.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 873.06M | 220.55M | 786.32M | -221.18M | 543.62M | 127.45M | -1113.98M | 99.01M | 253.62M | -1360.36M | 231.54M | 617.08M | -388.52M | -365.80M | 547.08M | 448.91M | -381.48M | -515.59M | -82.40M | 1,308.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,489.52M | 1,708.05M | 2,486.06M | 2,248.70M | 2,741.88M | 2,761.90M | 1,659.14M | 1,768.82M | 2,025.95M | 634.64M | 872.73M | 1,476.90M | 1,092.25M | 700.82M | 1,229.36M | 1,722.01M | 1,352.27M | 818.91M | 750.35M | 2,052.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1,327.46M | 958.35M | 1,271.06M | 1,842.42M | 2,064.08M | 1,698.10M | -924.62M | 287.36M | 1,470.97M | 617.74M | 429.68M | 853.97M | 733.79M | 977.85M | 786.82M | 717.38M | 940.27M | 922.17M | 204.91M | 1,571.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 873.06M | 220.55M | 786.32M | -221.18M | 543.62M | 127.45M | -1113.98M | 99.01M | 253.62M | -1360.36M | 231.54M | 617.08M | -388.52M | -365.80M | 547.08M | 448.91M | -381.48M | -515.59M | -82.40M | 1,308.49M |
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