Immersion reported cash from operations of -$43.60M and free cash flow of -$47.12M for the quarter ended Jul 2026, up 29.3% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 3.77M | 1.34M | 5.08M | -1.82M | 7.71M | 19.70M | 8.28M | 7.03M | 2.68M | 15.99M | 18.66M | 19.11M | 64.39M | 43.23M | -26.24M | -13.72M | 26.88M | -10.13M | 6.18M | -4.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.03M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.05M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.04M | 0.02M | 2.16M | 22.53M | 7.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.19M | 0.19M | 0.21M | 0.22M | 0.03M | 0.05M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 2.16M | 9.43M | 9.98M | 10.67M | 10.42M | 10.51M | 10.70M | 10.97M | 10.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.42M | 0.34M | 1.14M | 0.79M | 0.73M | 0.76M | 0.95M | 0.76M | 0.82M | 0.87M | 1.08M | 3.18M | 4.59M | 4.31M | 4.39M | 2.71M | 1.86M | 1.81M | 2.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 3.53M | 0.12M | 5.30M | 4.35M | -1.01M | 0.68M | -5.49M | 5.16M | -1.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.15M | -0.17M | 2.08M | -1.93M | -0.22M | -0.06M | -0.11M | -0.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.49M | -1.85M | 3.53M | -7.18M | -9.64M | 5.40M | 3.68M | 3.52M | -2.88M | 7.82M | 2.69M | -1.54M | 11.12M | -11.61M | 3.78M | 2.93M | -0.20M | 2.90M | 7.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.40M | 0.30M | 4.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.06M | 0.10M | 0.02M | 0.20M | 0.44M | 0.18M | 0.13M | -0.18M | 0.04M | 0.04M | -0.10M | 7.54M | -8.04M | 0.50M | -0.04M | 0.06M | 0.03M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1.26M | -2.20M | 0.11M | -0.16M | 1.42M | -2.11M | 0.50M | 0.61M | 0.21M | -0.32M | 0.19M | 101.51M | 82.55M | -248.19M | 63.70M | 154.01M | 100.21M | -300.28M | 60.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -79.81M | 11.36M | -27.26M | 101.00M | -71.44M | 0.30M | -31.08M | 67.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.02M | -0.12M | 0.05M | 0.02M | -0.06M | 0.07M | -0.07M | 0.04M | -0.01M | 0.00M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.91M | -0.17M | 0.01M | 0.56M | 0.15M | 0.76M | -1.26M | 0.50M | -0.70M | 2.51M | 0.06M | 37.85M | 15.18M | -196.04M | 93.04M | 122.35M | 39.61M | -247.29M | 73.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.99M | 0.76M | -7.01M | -2.94M | -1.95M | 1.39M | -0.51M | -0.20M | 1.32M | 1.30M | -1.05M | -0.25M | 17.18M | -22.31M | 9.04M | -13.68M | 8.49M | -5.92M | -4.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -1.33M | -0.34M | -1.73M | -2.36M | 0.71M | -2.45M | -0.62M | 2.28M | -1.92M | -2.08M | 14.09M | -10.89M | -1.13M | -68.89M | 5.38M | 18.17M | 20.70M | -48.08M | -6.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.34M | -1.10M | 5.29M | 0.58M | 2.66M | -3.84M | -0.11M | 2.49M | -3.24M | -3.38M | 15.13M | -10.64M | -18.32M | -46.58M | -3.66M | 31.85M | 12.21M | -42.16M | -2.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 1.67M | 6.73M | 11.04M | 7.60M | 13.60M | 7.91M | 3.52M | 5.23M | 4.03M | 7.82M | 29.90M | 50.40M | -43.70M | 50.10M | -61.65M | 70.64M | -33.76M | 83.85M | -43.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.00M | 0.25M | 0.01M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 2.78M | 2.55M | 3.10M | 3.74M | 4.32M | 3.73M | 4.42M | 3.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 0.00M | -0.25M | -0.01M | -0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -2.21M | -2.55M | -3.10M | -3.74M | -4.32M | -3.73M | -4.42M | -3.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -1.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 34.44M | 74.97M | 36.78M | 35.18M | 59.14M | 20.21M | 54.95M | 44.81M | 58.58M | 18.98M | 40.91M | 16.95M | 32.96M | 21.04M | 28.01M | -10.11M | 2.14M | 42.69M | 36.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 17.16M | 39.90M | 24.98M | 30.35M | 24.49M | 30.77M | 41.67M | 58.16M | 41.20M | 48.71M | 31.76M | 40.27M | 23.18M | 41.45M | 17.67M | 11.08M | 48.71M | 48.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 1.76M | 3.15M | 1.71M | -1.34M | -0.04M | 1.86M | 4.48M | 0.14M | 3.76M | 0.55M | -0.92M | 1.54M | 3.96M | 1.67M | -0.49M | 3.44M | 4.79M | 3.80M | 17.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -32.69M | -54.91M | 4.83M | -11.56M | -28.86M | 6.17M | -19.71M | -3.00M | 3.34M | 22.76M | 6.88M | 14.14M | 8.72M | -1.03M | 9.21M | 26.90M | 9.99M | 5.41M | 26.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 237.40M | 212.31M | 219.70M | 163.30M | 185.90M | 254.80M | 208.90M | 150.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 281.77M | 248.66M | 257.80M | 96.40M | 233.78M | 238.90M | 276.29M | 97.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -44.37M | -36.35M | -38.10M | 66.90M | -47.88M | 15.90M | -67.39M | 52.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -44.37M | -36.35M | -38.10M | 66.90M | -47.88M | 15.90M | -67.39M | 52.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 14.35M | 9.07M | 0.04M | -0.01M | 0.02M | -0.05M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 4.44M | 1.53M | 5.31M | 1.96M | 2.85M | 3.33M | 2.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 14.35M | 9.07M | -4.40M | -1.54M | -5.29M | -2.01M | -2.85M | -3.33M | -2.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 14.35M | 9.07M | -4.40M | -1.54M | -5.29M | -2.01M | -2.85M | -3.33M | -2.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 4.40M | 1.02M | 1.00M | 0.99M | 1.49M | 1.52M | 8.30M | 1.51M | 3.01M | 2.52M | 2.52M | 2.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 4.40M | 1.02M | 1.00M | 0.99M | 1.49M | 1.52M | 8.30M | 1.51M | 3.01M | 2.52M | 2.52M | 2.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.04M | -0.11M | -0.07M | -0.02M | -0.75M | -0.03M | -6.49M | 6.04M | -0.26M | -0.92M | -1.85M | 0.15M | -1.54M | -0.20M | -3.13M | 0.64M | -2.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 14.35M | 9.07M | -4.40M | -1.61M | -5.36M | -2.03M | -5.15M | -3.90M | -4.48M | -3.22M | -1.75M | -37.39M | 22.34M | -42.03M | 65.36M | -51.09M | 10.26M | -69.28M | 47.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -16.67M | -39.11M | 11.47M | -5.57M | -20.62M | 12.05M | -21.34M | -1.66M | 2.88M | 27.37M | 35.03M | 27.15M | -12.63M | 7.04M | 12.91M | 46.44M | -13.51M | 19.97M | 30.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 90.60M | 51.49M | 62.96M | 57.39M | 36.77M | 48.82M | 27.48M | 25.82M | 28.70M | 56.07M | 91.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1.67M | 6.48M | 11.04M | 7.59M | 13.57M | 7.91M | 3.52M | 5.23M | 4.02M | 7.82M | 29.90M | 47.62M | -46.25M | 47.00M | -65.39M | 66.32M | -37.49M | 79.43M | -47.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -16.67M | -39.11M | 11.47M | -5.57M | -20.62M | 12.05M | -21.34M | -1.66M | 2.88M | 27.37M | 35.03M | 27.15M | -12.63M | 7.04M | 12.91M | 46.44M | -13.51M | 19.97M | 30.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.08M | 0.02M | 0.63M | 0.02M | 0.75M | 0.02M | 0.62M | 0.25M | 0.91M | 0.03M |
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