Immutep reported cash from operations of -$39.34M and free cash flow of -$39.34M for the quarter ended Jun 2026, down 71.4% year over year. This cash flow statement covers 32 quarters of results from Jun 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2011 | Jun2012 | Dec2012 | Jun2013 | Dec2013 | Jun2014 | Dec2014 | Jun2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Dec2017 | Jun2018 | Dec2018 | Jun2019 | Dec2019 | Jun2020 | Dec2020 | Jun2021 | Dec2021 | Jun2022 | Dec2022 | Jun2023 | Dec2023 | Jun2024 | Dec2024 | Jun2025 | Dec2025 | Jun2026 |
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| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.91M | -7.70M | -7.17M | -14.15M | -4.74M | -9.89M | -23.03M | -12.28M | -24.30M | -14.08M | -15.06M | -30.68M | -17.28M | -57.88M | ||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.35M | 1.13M | -0.48M | 3.13M | -0.56M | 1.34M | 1.18M | 0.75M | 1.13M | |||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.52M | 953.75 | 27.02 | 759.55 | 222.03 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.75M | 0.90M | 0.23M | 0.09M | 0.08M | 0.09M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 2.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -6.39M | -5.89M | -10.71M | -7.10M | -13.58M | -21.65M | -23.63M | -22.95M | -39.74M | -39.34M | ||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 1.36M | 1.59M | 1.48M | 1.38M | 1.49M | 1.53M | 1.75M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -1.52M | -0.94M | -1.23M | 1.25M | -2.18M | -1.61M | -1.07M | 0.40M | -1.61M | 0.33M | ||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -1.39M | 1.06M | 1.03M | 2.19M | 0.35M | 0.69M | 1.97M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.52M | 4.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.48M | 3.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 4.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | 0.41M | 1.16M | -0.84M | 0.90M | 0.49M | -0.20M | -0.19M | 2.03M | -1.26M | |||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -5.35M | 119.68M | 45.17M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 9.41M | 9.26M | 16.84M | 16.44M | 11.32M | 10.86M | 19.24M | 44.14M | 52.56M | 80.34M | 105.80M | 44.26M | ||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -6.40M | -5.89M | -10.71M | -7.10M | -13.58M | -21.65M | -23.63M | -22.95M | -39.74M | -39.34M | ||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -1.59M | -5.89M | -10.71M | -7.10M | -13.58M | -21.65M | -23.63M | -22.95M | -39.74M | -39.34M |