Insteel Industries reported cash from operations of $13.66M and free cash flow of $10.49M for the quarter ended Jun 2026, down 52.1% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 25.15M | 23.13M | 39.02M | 38.56M | 24.31M | 11.12M | 5.10M | 10.57M | 5.63M | 1.13M | 6.94M | 6.57M | 4.67M | 1.08M | 10.23M | 15.16M | 14.55M | 7.59M | 5.22M | 9.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 3.69M | 3.71M | 3.64M | 3.63M | 3.51M | 3.35M | 3.22M | 3.26M | 3.47M | 3.71M | 3.87M | 3.84M | 4.00M | 4.43M | 4.60M | 4.69M | 4.66M | 4.55M | 4.41M | 4.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.81M | 0.27M | 0.83M | 0.29M | 1.03M | 0.13M | 0.98M | 0.42M | 0.89M | 0.40M | 1.00M | 0.51M | 1.17M | 0.35M | 1.34M | 0.43M | 1.37M | 0.44M | 1.32M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.08M | 0.02M | 1.10M | -0.49M | -0.30M | -1.38M | -0.10M | 0.49M | 1.23M | 3.35M | -0.58M | 0.87M | 0.56M | 0.78M | -0.77M | -0.55M | -0.21M | 0.15M | 0.12M | -0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.01M | 0.62M | -0.01M | -0.12M | 3.32M | 0.00M | -0.05M | -0.02M | -0.03M | -0.05M | 0.00M | -0.03M | -0.05M | -0.04M | -0.02M | -0.03M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.27M | 0.32M | 0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.11M | -0.42M | 0.09M | 0.98M | 0.35M | -0.44M | -0.62M | -0.20M | 0.25M | -0.80M | -0.63M | -0.05M | -0.58M | 0.18M | -0.24M | -0.57M | -0.41M | -0.38M | -0.08M | -0.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 8.57M | 5.65M | 7.13M | 0.49M | 0.47M | -12.86M | -2.92M | 0.49M | -2.94M | -20.07M | 12.20M | 5.69M | -2.93M | -8.87M | 30.35M | 3.47M | -4.55M | -14.12M | 16.79M | -0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 7.89M | 2.51M | 45.49M | 65.40M | 5.21M | -26.47M | -34.69M | -3.37M | -29.82M | -9.16M | -1.61M | -3.15M | -0.54M | -2.64M | -2.64M | 23.14M | 18.61M | 34.51M | -13.31M | 7.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -7.75M | -13.23M | 20.04M | 20.39M | -29.16M | -21.52M | 2.07M | 6.71M | -4.20M | -12.92M | 0.06M | 10.37M | 1.85M | 0.75M | 5.82M | 36.04M | -23.35M | 3.77M | 2.12M | 7.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.97M | 7.98M | -4.72M | -1.48M | -3.29M | 5.65M | -1.97M | -0.46M | -1.28M | -2.40M | 1.02M | -0.91M | 0.96M | -0.20M | 2.80M | -0.97M | 0.27M | 3.40M | -4.91M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 4.42M | 13.63M | 6.44M | -4.95M | -9.44M | 33.01M | 46.57M | 23.76M | 38.87M | 21.83M | 1.38M | 18.77M | 16.23M | 18.98M | -3.32M | 28.51M | -17.01M | -0.70M | 5.07M | 13.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 3.82M | 0.84M | 7.78M | 3.63M | 3.65M | 8.20M | 7.20M | 11.20M | 4.10M | 12.27M | 1.96M | 3.24M | 1.69M | 2.67M | 2.23M | 1.60M | 1.72M | 1.49M | 4.40M | 3.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.01M | 6.93M | 9.92M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.04M | 0.06M | 4.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -3.82M | -0.83M | -0.85M | -3.63M | -3.65M | 1.72M | -7.20M | -11.20M | -4.10M | -12.27M | -1.96M | -3.23M | -1.69M | -2.67M | -2.19M | -1.54M | 3.19M | -1.49M | -4.40M | -3.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 71.46M | 0.60M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -71.46M | -0.60M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.01M | 0.06M | 1.50M | 0.00M | 0.34M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.04M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -3.92M | -1.08M | 0.99M | -2.65M | -3.30M | 1.64M | -7.10M | -11.26M | -4.17M | -12.38M | -2.20M | -3.29M | -1.76M | -73.94M | -2.40M | -2.47M | 3.14M | -1.62M | -4.71M | -3.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.07M | 0.05M | 0.09M | 0.09M | 0.05M | 0.07M | 0.08M | 0.11M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.10M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.09M | 0.07M | 0.07M | 18.25M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.07M | 0.05M | 0.09M | 0.09M | 0.05M | 0.07M | 0.08M | 0.11M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.10M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.09M | 0.07M | 0.07M | 18.25M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.65M | 0.05M | 1.60M | 0.09M | 0.10M | 0.05M | 0.24M | 0.19M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.20M | 0.92M | 1.01M | 0.40M | 0.54M | 0.30M | 0.99M | 0.62M | 1.13M | 0.22M | 0.31M | 0.75M | 1.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.65M | 0.05M | 1.60M | -1.20M | -0.82M | -1.01M | -0.31M | 0.05M | -0.30M | -0.12M | -0.99M | -0.62M | -1.13M | -0.16M | -0.31M | -0.75M | -1.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.65M | 0.05M | 1.60M | -1.20M | -0.82M | -1.01M | -0.31M | 0.05M | -0.30M | -0.12M | -0.99M | -0.62M | -1.13M | -0.16M | -0.31M | -0.75M | -1.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.58M | 39.41M | 0.58M | 0.59M | 0.58M | 39.50M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 49.19M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 20.01M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 19.98M | 0.58M | 0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 0.58M | 39.41M | 0.58M | 0.59M | 0.58M | 39.50M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 49.19M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 20.01M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 19.98M | 0.58M | 0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.50M | -0.06M | -0.14M | -0.09M | -0.20M | -0.19M | -0.01M | -0.67M | -0.02M | -0.14M | -0.10M | -0.09M | -0.10M | -0.05M | -0.28M | -0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.44M | -39.42M | -0.72M | 0.93M | -1.99M | -40.32M | -1.94M | -0.91M | -0.77M | -49.51M | -0.84M | -1.68M | -0.67M | -20.63M | -1.81M | -0.79M | -1.17M | -20.72M | -0.86M | -2.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.06M | -26.86M | 6.71M | -6.68M | -14.73M | -5.68M | 37.52M | 11.58M | 33.93M | -40.06M | -1.67M | 13.80M | 13.79M | -75.59M | -7.53M | 25.24M | -15.04M | -23.04M | -0.50M | 7.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 89.88M | 63.02M | 69.73M | 63.05M | 48.32M | 42.64M | 80.16M | 91.74M | 125.67M | 85.62M | 83.95M | 97.75M | 111.54M | 35.95M | 28.42M | 53.67M | 38.63M | 15.59M | 15.09M | 22.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.60M | 12.79M | -1.34M | -8.59M | -13.09M | 24.81M | 39.37M | 12.55M | 34.78M | 9.57M | -0.58M | 15.53M | 14.54M | 16.32M | -5.54M | 26.91M | -18.73M | -2.20M | 0.67M | 10.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.06M | -26.86M | 6.71M | -6.68M | -14.73M | -5.68M | 37.52M | 11.58M | 33.93M | -40.06M | -1.67M | 13.80M | 13.79M | -75.59M | -7.53M | 25.24M | -15.04M | -23.04M | -0.50M | 7.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 5.93M | 0.08M | 17.97M | 11.95M | 11.49M | 0.19M | 3.95M | 1.33M | 2.37M | 0.01M | 0.72M | 2.54M | 0.07M | 0.04M | 0.24M | 4.88M | 5.62M | 0.07M | 6.58M | 1.51M |
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