Information Services reported cash from operations of $12.26M and free cash flow of $11.49M for the quarter ended Sep 2026, up 10.9% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 3.58M | 4.93M | 4.96M | 5.56M | 4.28M | 3.49M | 2.33M | 3.20M | -2.87M | -3.39M | 2.04M | 1.15M | 3.04M | 1.49M | 2.18M | 3.06M | 2.61M | 2.72M | 3.30M | 3.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.74M | 0.76M | 0.77M | 0.76M | 0.75M | 0.80M | 0.78M | 0.76M | 0.76M | 0.75M | 0.89M | 0.86M | 0.81M | 0.79M | 0.85M | 0.81M | 0.85M | 0.81M | 0.82M | 0.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.64M | 0.53M | 0.53M | 0.53M | 0.74M | 0.79M | 0.79M | 0.77M | 0.85M | 0.76M | 0.74M | 0.74M | 0.38M | 0.32M | 0.32M | 0.33M | 0.33M | 0.24M | 0.24M | 0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.13M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.08M | 0.07M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.74M | 0.76M | 0.77M | 0.76M | 0.75M | 0.80M | 0.78M | 0.76M | 0.76M | 0.75M | 0.89M | 0.86M | 0.81M | 0.79M | 0.85M | 0.81M | 0.85M | 0.81M | 0.82M | 0.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.43M | 1.50M | 1.94M | 1.99M | 2.07M | 2.04M | 2.61M | 2.10M | 2.38M | 2.25M | 1.11M | 2.33M | 2.36M | 2.42M | 2.00M | 1.76M | 1.66M | 1.75M | 2.18M | 2.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.54M | 0.26M | 0.28M | 0.89M | -0.67M | -0.21M | 0.28M | 0.06M | -2.09M | -1.46M | -0.21M | 1.54M | -1.59M | -0.13M | 0.89M | 0.11M | 0.19M | 0.17M | 1.24M | 0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.23M | 1.60M | -0.28M | -0.83M | -0.04M | 0.66M | 0.28M | -0.28M | 4.90M | 0.18M | 0.51M | -2.28M | 0.85M | 0.16M | 0.02M | -0.11M | 0.11M | 0.07M | 4.30M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.76M | 3.00M | 0.78M | 2.99M | 7.23M | 6.78M | 0.64M | 4.97M | -5.72M | -4.06M | 3.17M | -3.54M | -2.64M | 5.52M | -3.47M | -0.43M | 0.17M | -0.11M | 5.97M | -1.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.42M | -3.39M | -1.09M | -2.37M | 6.15M | -2.63M | -4.49M | 2.47M | -0.31M | -0.71M | -2.19M | 1.44M | -0.09M | -1.30M | -0.55M | 1.55M | 0.92M | -2.14M | 1.97M | -2.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -2.46M | -1.12M | -6.61M | -1.60M | 2.09M | 0.02M | 0.34M | 0.37M | 3.05M | -0.07M | 2.94M | -1.44M | -2.82M | -0.20M | 1.20M | 8.03M | -1.26M | -4.11M | -2.69M | 4.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.96M | -1.50M | -1.13M | 2.00M | 1.57M | 0.71M | 0.28M | 1.15M | 4.33M | -1.39M | 1.37M | 0.32M | -5.32M | -2.97M | -1.72M | 5.25M | -0.76M | -2.11M | 0.76M | 1.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.07M | 0.46M | -0.11M | -0.35M | -0.08M | -0.92M | 0.76M | -0.21M | 1.47M | -1.47M | 0.85M | 1.17M | 0.17M | -0.08M | -0.24M | 1.00M | -0.95M | -2.45M | 0.54M | 2.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.90M | 1.96M | 1.02M | -2.35M | -1.65M | -1.63M | 0.48M | -1.37M | -2.86M | -0.08M | -0.52M | 0.86M | 5.49M | 2.89M | 1.48M | -4.25M | -0.19M | -0.34M | -0.22M | 1.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 2.48M | 4.11M | 0.83M | -0.34M | 6.55M | -3.37M | 2.82M | 3.16M | 9.67M | 2.33M | 2.18M | 8.80M | 6.55M | 0.98M | 11.92M | 11.05M | 5.06M | -0.67M | 5.21M | 12.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.82M | 1.05M | 1.06M | 0.51M | 0.81M | 0.50M | 0.47M | 0.67M | 1.79M | 1.02M | 0.89M | 0.39M | 0.53M | 0.84M | 0.84M | 1.59M | 0.75M | 0.84M | 0.51M | 0.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.82M | -1.05M | -1.06M | -0.51M | -0.81M | -0.50M | -0.47M | -0.67M | -1.79M | -1.02M | -0.89M | -0.39M | -0.53M | -0.84M | -0.84M | -1.59M | -0.75M | -0.84M | -0.51M | -0.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.82M | -1.05M | -1.06M | -0.51M | -4.26M | -0.50M | -0.47M | -0.67M | -2.79M | -1.02M | -0.89M | -0.39M | 21.30M | -0.84M | -0.84M | -2.51M | -0.75M | -0.84M | -0.51M | -0.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1.08M | 1.08M | 1.08M | 1.08M | 1.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -1.08M | -1.08M | -1.08M | -1.08M | -1.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 79.18M | 5.00M | 5.00M | 18.00M | 5.00M | 10.00M | 20.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 79.18M | 5.00M | 5.00M | 5.00M | 13.00M | 25.00M | 5.00M | 10.03M | 20.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -5.00M | -5.00M | -8.00M | -7.00M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -1.08M | -1.08M | -1.08M | -1.08M | -1.08M | -5.00M | -5.00M | -8.00M | -7.00M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.16M | 0.19M | 0.26M | 0.25M | 0.25M | 0.21M | 0.27M | 0.24M | 0.21M | 0.19M | 0.26M | 0.19M | 0.16M | 0.14M | 0.17M | 0.16M | 0.17M | 0.16M | 0.17M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 2.97M | 5.16M | 4.44M | 2.47M | 0.30M | 1.70M | 1.50M | 2.13M | 0.87M | 0.39M | 2.19M | 2.57M | 2.16M | 2.55M | 1.99M | 1.32M | 3.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -2.81M | -4.97M | -4.18M | -2.23M | 0.25M | -0.09M | -1.42M | 0.24M | -1.29M | -1.94M | -0.61M | -0.19M | -2.03M | -2.43M | -1.99M | -2.39M | -1.82M | -1.16M | 0.17M | -3.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -2.81M | -4.97M | -4.18M | -2.23M | 0.25M | -0.09M | -1.42M | 0.24M | -1.29M | -1.94M | -0.61M | -0.19M | -2.03M | -2.43M | -1.99M | -2.39M | -1.82M | -1.16M | 0.17M | -3.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 1.50M | 0.01M | 3.39M | 2.05M | 2.01M | 1.96M | 2.23M | 2.35M | 2.16M | 2.40M | 0.13M | 2.35M | 4.52M | 2.25M | 2.36M | 2.36M | 2.21M | 2.25M | 2.29M | 2.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 1.50M | 0.01M | 3.39M | 2.05M | 2.01M | 1.96M | 2.23M | 2.35M | 2.16M | 2.40M | 0.13M | 2.35M | 4.52M | 2.25M | 2.36M | 2.36M | 2.21M | 2.25M | 2.29M | 2.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -2.93M | -0.33M | -1.03M | -3.37M | -0.32M | -1.13M | -2.70M | -0.92M | -0.20M | -0.38M | -2.77M | -0.43M | -0.16M | -0.76M | -2.38M | -0.20M | -0.33M | -0.77M | -1.49M | -0.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -8.31M | -6.39M | -9.67M | -8.72M | 5.84M | -3.18M | -6.35M | -3.03M | -3.64M | -9.72M | -3.51M | -10.97M | -13.71M | -3.47M | -6.73M | -4.95M | -4.39M | -4.17M | -3.60M | -6.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.33M | -0.54M | -2.29M | -2.16M | 2.71M | 0.19M | -0.07M | -0.38M | 0.76M | -0.28M | -0.02M | 0.46M | -0.76M | 0.38M | 0.77M | -0.09M | 0.01M | -0.29M | -0.10M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -6.99M | -3.86M | -12.20M | -11.73M | 10.85M | -6.86M | -4.07M | -0.92M | 3.99M | -8.68M | -2.24M | -2.11M | 13.38M | -2.96M | 5.11M | 3.51M | -0.07M | -5.97M | 0.99M | 4.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 47.61M | 43.75M | 31.55M | 19.83M | 30.67M | 23.81M | 19.74M | 18.82M | 22.81M | 14.13M | 11.89M | 9.78M | 23.16M | 20.20M | 25.32M | 28.83M | 28.75M | 22.78M | 23.77M | 28.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1.66M | 3.07M | -0.23M | -0.85M | 5.74M | -3.88M | 2.35M | 2.49M | 7.87M | 1.31M | 1.29M | 8.41M | 6.03M | 0.14M | 11.08M | 9.46M | 4.31M | -1.51M | 4.69M | 11.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -6.66M | -3.32M | -9.90M | -9.57M | 8.13M | -7.05M | -4.00M | -0.54M | 3.23M | -8.41M | -2.22M | -2.57M | 14.14M | -3.33M | 4.34M | 3.60M | -0.08M | -5.69M | 1.09M | 4.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.38M | 0.41M | 0.46M | 0.67M | 0.85M | 1.12M | 1.29M | 1.39M | 1.47M | 1.47M | 1.36M | 1.59M | 1.32M | 1.06M | 0.97M | 0.91M | 0.92M | 0.88M | 0.79M | 0.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.96M | 1.09M | 7.20M | 2.47M | 1.76M | 1.75M | 2.91M | 2.19M | 1.39M | 1.03M | 1.05M | 0.43M | -0.80M | 0.51M | -0.40M | 0.79M | 0.88M | 1.10M | 2.13M |
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