iHeartMedia reported cash from operations of $64.88M and free cash flow of $45.95M for the quarter ended Jun 2026, up 851.2% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 3.67M | 111.63M | -48.74M | 15.18M | -310.36M | 79.88M | -222.36M | -884.47M | -9.05M | 13.12M | -18.51M | -981.99M | -41.33M | 31.49M | -281.22M | -83.99M | -66.26M | -41.90M | -95.62M | -82.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.45M | 1.42M | 1.44M | 1.50M | 1.65M | 1.65M | 1.66M | 1.68M | 1.70M | 1.71M | 1.73M | 1.75M | 1.77M | 0.36M | 0.74M | 0.75M | 0.76M | 0.76M | 0.76M | 0.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 108.10M | 126.01M | 114.05M | 110.79M | 109.31M | 111.52M | 108.51M | 108.07M | 106.45M | 105.46M | 105.16M | 104.36M | 101.33M | 98.73M | 91.90M | 90.37M | 90.06M | 87.72M | 81.38M | 78.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.99M | 5.96M | 5.54M | 8.61M | 10.44M | 10.88M | 10.15M | 8.95M | 7.73M | 7.77M | 7.95M | 7.23M | 6.74M | 6.69M | 7.47M | 4.66M | 3.99M | 3.44M | 3.63M | 5.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -34.80M | -75.39M | -23.79M | -36.80M | 29.28M | -43.11M | 72.62M | -131.52M | -48.19M | -37.50M | -24.08M | -40.93M | -2.23M | -169.62M | 136.22M | 6.38M | -161.60M | 2.79M | -6.12M | 10.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -1.06M | -0.02M | -0.03M | -0.03M | -0.13M | 0.18M | 0.04M | -0.04M | -3.51M | -0.01M | -0.05M | -0.06M | -2.59M | 0.05M | 0.05M | -0.05M | 0.01M | -7.01M | -0.05M | -0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -11.42M | -4.07M | -0.58M | -15.00M | -8.96M | 1.24M | 0.28M | 0.94M | -2.92M | -0.58M | -0.13M | -0.27M | -0.68M | -0.38M | -0.33M | -0.92M | -0.90M | -7.41M | -0.07M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -10.37M | 4.18M | -1.77M | 9.59M | -3.47M | -5.40M | -6.51M | -6.04M | -7.38M | -8.21M | 91.99M | -0.41M | -0.10M | -15.96M | -18.59M | -0.90M | -13.20M | -10.33M | -0.55M | -1.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 11.65M | 8.33M | 1.33M | 0.25M | 309.75M | 0.16M | 3.95M | 960.57M | 0.57M | 1.51M | 920.22M | 0.41M | 0.54M | 2.86M | 2.55M | 208.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 7.90M | -1.80M | -4.67M | -8.20M | -6.89M | -25.31M | -6.10M | -22.90M | -23.95M | -31.76M | -5.34M | -20.68M | -22.35M | -14.62M | 20.36M | -106.23M | -35.27M | -17.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 74.07M | 167.42M | -121.34M | 67.10M | 15.56M | 59.55M | -94.76M | 80.70M | -16.71M | 61.86M | -153.80M | 27.22M | -1.85M | 100.05M | -170.84M | 65.78M | -24.94M | 113.21M | -98.39M | -27.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 6.89M | -49.13M | 42.17M | 6.04M | 35.37M | -63.19M | 22.67M | -20.23M | 57.65M | -12.27M | 2.69M | 13.80M | 14.36M | -37.09M | 5.12M | 3.18M | 47.39M | 13.80M | 12.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 31.41M | 105.08M | -151.85M | 76.70M | -9.15M | 79.06M | -71.46M | 55.08M | 59.48M | 44.67M | -122.86M | 25.44M | 40.38M | 111.56M | -137.80M | 28.11M | -14.12M | 167.61M | -97.46M | 28.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -6.69M | -40.12M | 42.59M | -12.23M | 23.01M | -35.24M | 38.55M | 18.54M | -0.65M | -58.32M | 54.12M | -13.00M | 5.48M | -58.88M | 39.43M | 1.33M | 117.68M | -126.77M | 30.35M | -5.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -4.35M | 5.73M | 19.60M | -4.34M | 3.13M | -15.69M | 16.83M | 18.91M | 6.76M | -24.36M | 8.26M | -9.54M | 3.33M | -20.23M | 2.38M | 16.68M | -8.20M | 15.14M | -0.84M | -20.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.09M | 1.58M | 1.05M | 1.01M | 0.94M | -2.18M | -0.76M | -0.58M | -1.90M | 1.88M | -0.27M | -0.01M | 0.82M | 1.46M | 0.86M | -3.61M | 9.78M | 7.55M | -7.71M | -0.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 95.74M | 133.98M | -52.21M | 155.80M | 103.11M | 213.38M | -93.98M | 56.77M | 96.17M | 154.10M | -59.28M | 26.73M | 102.77M | 1.21M | -60.94M | 6.82M | -9.55M | 156.26M | -92.54M | 64.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 50.27M | 82.04M | 22.56M | 49.65M | 40.36M | 48.40M | 39.17M | 22.77M | 28.52M | 12.21M | 21.58M | 21.17M | 29.42M | 25.42M | 19.73M | 20.00M | 23.27M | 18.68M | 21.91M | 18.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 23.31M | 1.13M | 6.01M | 20.75M | 7.94M | 2.14M | 1.45M | 5.42M | 47.23M | 2.86M | 0.20M | 2.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -26.96M | -80.90M | -16.55M | -28.91M | -32.42M | -46.26M | -37.71M | -17.35M | 18.71M | -9.36M | -21.58M | -21.17M | -29.22M | -22.52M | -19.73M | -20.00M | -23.27M | -18.68M | -21.91M | -18.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 14.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -14.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.03M | 0.87M | 3.11M | 0.76M | 101.41M | 0.35M | 0.66M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -0.03M | -5.99M | -3.14M | -1.06M | -0.73M | -1.06M | 0.74M | -4.94M | -2.55M | -2.74M | -1.81M | -1.32M | -2.93M | -0.74M | -0.34M | -0.58M | 4.38M | -11.22M | -1.61M | -2.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -41.64M | -86.89M | -19.69M | -29.97M | -33.15M | -46.42M | -38.42M | -20.84M | 19.27M | -11.34M | 78.02M | -22.14M | -32.35M | -23.01M | -20.07M | -20.58M | -17.23M | -8.36M | -23.52M | -21.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.11M | 0.20M | 0.27M | 150.77M | 9.97M | 17.21M | 16.38M | 18.81M | 16.87M | 70.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.11M | -0.20M | -0.27M | -150.77M | -9.97M | -17.21M | -16.38M | -18.81M | -16.87M | -70.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 100.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 267.88M | 63.90M | 0.17M | 105.58M | 68.24M | 126.15M | 15.59M | 57.69M | 65.29M | -138.57M | 0.11M | 0.20M | 0.27M | -0.59M | 50.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -267.88M | -63.90M | -0.17M | -105.58M | -68.24M | -126.15M | -15.59M | -57.69M | -65.29M | 138.57M | -0.11M | -0.20M | -0.27M | 0.59M | 50.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -267.88M | -63.90M | -0.17M | -105.58M | -68.24M | -126.15M | -15.59M | -57.69M | -65.29M | 138.57M | -0.22M | -0.41M | -0.54M | -150.19M | -9.97M | -17.21M | -16.38M | 31.20M | -16.87M | -70.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.36M | -0.11M | -0.29M | -4.67M | -0.71M | -0.31M | 0.30M | -0.61M | 1.34M | -4.75M | -3.44M | -1.07M | -3.36M | 0.87M | -1.07M | 0.16M | -1.64M | -0.40M | -2.73M | 1.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -268.24M | -64.01M | -0.46M | -110.25M | -68.95M | -126.45M | -15.94M | -58.94M | -67.08M | -10.20M | -3.55M | -1.27M | -3.63M | -149.90M | -11.04M | 81.72M | -16.79M | -69.21M | -19.60M | -4.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.11M | -0.05M | -0.08M | -0.44M | -0.45M | 0.33M | 0.04M | -0.03M | -0.20M | 0.34M | -0.17M | 0.02M | 0.24M | -0.49M | 0.18M | 0.26M | -0.13M | 0.00M | -0.21M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -214.25M | -16.97M | -72.45M | 15.15M | 0.57M | 40.84M | -148.30M | -23.03M | 48.15M | 132.90M | 15.02M | 3.34M | 67.02M | -172.18M | -91.87M | 68.22M | -43.69M | 78.68M | -135.87M | 39.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 369.52M | 352.55M | 280.11M | 295.26M | 295.82M | 336.66M | 188.36M | 165.33M | 213.48M | 346.38M | 361.40M | 364.74M | 431.76M | 259.58M | 167.71M | 235.93M | 192.24M | 270.92M | 135.05M | 174.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 45.46M | 51.94M | -74.77M | 106.15M | 62.75M | 164.97M | -133.15M | 34.00M | 67.65M | 141.89M | -80.86M | 5.56M | 73.35M | -24.21M | -80.67M | -13.18M | -32.82M | 137.58M | -114.45M | 45.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -214.14M | -16.92M | -72.36M | 15.58M | 1.01M | 40.51M | -148.34M | -23.00M | 48.36M | 132.56M | 15.19M | 3.32M | 66.78M | -171.70M | -92.05M | 67.96M | -43.56M | 78.68M | -135.66M | 39.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 79.22M | 80.59M | 76.10M | 83.90M | 89.91M | 92.48M | 101.76M | 93.72M | 108.73M | 88.47M | 105.86M | 88.18M | 107.86M | 125.57M | 76.61M | 81.57M | 120.27M | 82.73M | 114.19M | 80.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 4.87M | 3.23M | 1.12M | 5.71M | 5.22M | 23.36M | 3.16M | 7.84M | 2.25M | 0.75M | 1.03M | 1.68M | 0.97M | 9.72M | 2.14M | 31.06M | -0.17M | -16.69M | 0.12M | 0.60M |
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