IGC Pharma reported cash from operations of -$1.22M and free cash flow of -$1.22M for the quarter ended Mar 2026, down 67.5% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jun 2010 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.79M | -4.34M | -2.38M | -6.50M | -2.79M | -2.44M | -2.25M | -4.03M | -2.08M | -2.45M | -5.59M | -2.89M | -2.38M | -1.72M | -1.83M | -1.20M | -1.60M | -1.82M | -2.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.15M | 0.16M | 0.12M | 0.20M | 0.15M | 0.16M | 0.16M | -0.05M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.15M | 0.14M | 0.15M | 0.14M | 0.14M | 0.13M | 0.11M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.16M | 0.16M | 0.17M | 0.17M | 0.16M | 0.17M | 0.17M | 0.15M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.15M | 0.16M | 0.15M | 0.14M | 0.12M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.13M | 0.42M | 0.52M | 1.13M | 1.15M | 0.62M | 0.48M | 0.58M | 0.36M | 0.55M | 0.53M | 0.34M | 0.40M | 0.40M | 3.50M | 0.46M | 4.70M | 4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.07M | 0.02M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.04M | 0.80M | 0.09M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.40M | 1.74M | -0.05M | 0.07M | -0.02M | -0.01M | 0.09M | -0.05M | 0.04M | -0.03M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.01M | -0.02M | 0.03M | -0.04M | 0.02M | 0.04M | 0.06M | -0.13M | 0.12M | -0.09M | -0.04M | 0.04M | -0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.00M | 0.05M | -0.05M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.00M | 0.02M | -0.07M | -1.88M | 0.07M | 0.13M | 0.00M | -1.10M | -0.01M | -0.01M | 0.02M | -1.02M | -0.03M | -0.08M | -0.07M | -0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.09M | -0.15M | -0.61M | 1.17M | -0.52M | -0.01M | 0.02M | 0.07M | 0.14M | -0.12M | 0.10M | 0.13M | 0.00M | 0.00M | 0.07M | 0.05M | 0.05M | -0.30M | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.03M | -0.03M | -0.03M | 0.48M | 0.09M | 0.09M | -0.27M | 0.28M | 0.15M | 0.32M | -0.22M | -0.45M | -0.60M | 0.09M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.01M | 0.17M | 0.04M | -0.40M | -0.09M | -0.43M | -0.14M | 0.22M | -0.05M | -0.09M | -0.13M | -0.32M | 0.11M | 0.08M | -0.08M | -0.03M | -0.22M | -0.10M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.02M | -0.03M | -0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.04M | -0.20M | -0.07M | 0.37M | 0.06M | 0.40M | 0.10M | -0.25M | 0.02M | 0.06M | 0.10M | 0.29M | -0.13M | -0.11M | 0.05M | 0.03M | 0.21M | 0.10M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | -0.01M | 0.00M | -0.02M | -1.06M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.85M | -2.30M | -2.42M | -0.89M | -2.20M | -1.69M | -1.65M | -1.52M | -1.47M | -1.62M | -1.59M | -0.53M | -1.75M | -1.00M | -1.32M | -0.73M | -1.41M | -2.09M | -1.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.09M | 0.03M | 0.03M | 0.08M | 0.13M | -0.40M | 0.58M | 0.01M | 0.02M | 0.04M | 0.07M | 0.02M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.03M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.54M | -0.01M | 0.04M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.02M | 0.70M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.09M | -0.03M | -0.03M | -0.08M | -0.13M | 0.40M | -0.04M | -0.01M | 0.02M | -0.04M | -0.07M | -0.01M | -0.04M | -0.01M | -0.03M | 0.01M | 0.69M | -0.05M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.00M | 0.01M | 0.02M | 0.50M | 0.03M | 0.03M | 0.08M | 0.17M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.31M | 0.09M | 0.05M | 0.08M | 0.15M | 0.11M | 0.30M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 0.11M | -0.07M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -0.03M | 0.15M | -0.04M | -0.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.10M | -0.05M | -0.05M | -0.55M | -0.16M | 0.18M | -0.02M | -0.24M | -0.01M | 0.07M | -0.06M | -0.32M | -0.13M | -0.07M | -0.10M | -0.14M | 0.58M | -0.37M | -0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.73M | 3.42M | 0.10M | 2.86M | 0.67M | 2.51M | 0.80M | 0.35M | 0.81M | 0.85M | 3.11M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.73M | 3.42M | 0.10M | 2.86M | 0.67M | 2.51M | 0.80M | 0.35M | 0.81M | 0.85M | 3.11M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.73M | 3.42M | 0.10M | 2.86M | 0.67M | 2.51M | 0.80M | 0.35M | 0.81M | 0.85M | 3.11M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.73M | 3.42M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.10M | 0.00M | 0.00M | 2.86M | 0.00M | 0.67M | 2.51M | 0.79M | 0.35M | 0.81M | 0.85M | 3.11M | 0.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.04M | -0.05M | -0.03M | -0.01M | 0.01M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.03M | 0.01M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.23M | 1.08M | -2.46M | -1.48M | -2.41M | -1.43M | -1.68M | -1.75M | -1.47M | 1.30M | -1.65M | -0.18M | 0.63M | -0.28M | -1.08M | -0.07M | 0.05M | 0.65M | -0.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 13.32M | 14.40M | 11.94M | 10.46M | 8.05M | 6.62M | 4.95M | 3.20M | 1.72M | 3.03M | 1.38M | 1.20M | 1.82M | 1.55M | 0.47M | 0.41M | 0.45M | 1.11M | 0.90M | 0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -1.94M | -2.33M | -2.45M | -0.97M | -2.32M | -1.28M | -2.23M | -1.52M | -1.49M | -1.65M | -1.66M | -0.54M | -1.79M | -1.03M | -1.34M | -0.75M | -1.42M | -2.12M | -1.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.22M | 1.07M | -2.47M | -1.44M | -2.36M | -1.40M | -1.67M | -1.76M | -1.47M | 1.31M | -1.65M | -0.18M | 0.62M | -0.27M | -1.08M | -0.07M | 0.02M | 0.65M | -0.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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