Idex reported cash from operations of $239.50M and free cash flow of $214.30M for the quarter ended Sep 2026, up 17.7% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Jun 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 118.80M | 139.90M | 138.20M | 178.70M | 130.00M | 139.80M | 138.60M | 209.10M | 108.60M | 121.40M | 141.30M | 119.10M | 123.20M | 95.50M | 131.60M | 127.80M | 128.30M | 120.00M | 143.40M | 144.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 12.20M | 12.50M | 12.30M | 13.70M | 12.80M | 14.40M | 14.70M | 15.30M | 16.20M | 16.30M | 17.40M | 18.60M | 18.40M | 19.00M | 19.10M | 19.30M | 19.90M | 20.20M | 20.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 15.70M | 15.30M | 16.90M | 17.00M | 19.80M | 23.60M | 23.20M | 23.80M | 24.30M | 24.60M | 23.90M | 26.50M | 32.10M | 31.50M | 32.00M | 33.00M | 34.20M | 33.80M | 33.20M | 32.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.30M | 0.40M | 0.40M | 0.40M | 0.50M | 0.40M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 12.20M | 12.50M | 12.30M | 13.70M | 12.80M | 14.40M | 14.70M | 15.30M | 16.20M | 16.30M | 17.40M | 18.60M | 18.40M | 19.00M | 19.10M | 19.30M | 19.90M | 20.20M | 20.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.00M | 6.60M | 6.90M | 2.90M | 5.20M | 12.80M | 4.20M | 1.90M | 2.90M | 12.50M | 4.40M | 4.00M | 4.90M | 13.60M | 5.20M | 4.90M | 3.60M | 15.80M | 6.10M | 5.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.00M | 1.00M | -1.20M | 0.40M | -18.70M | -0.20M | 0.20M | -1.80M | -12.90M | 0.20M | 0.20M | -19.80M | 0.90M | 0.70M | -2.60M | 13.80M | -0.60M | -0.70M | -0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 2.70M | -0.10M | 34.80M | 0.20M | 93.80M | -9.10M | 4.60M | -0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.20M | 16.80M | 0.40M | 0.30M | 0.10M | 0.60M | 0.10M | 4.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -9.80M | 49.00M | 19.70M | -6.20M | 9.20M | 0.70M | 5.10M | -17.40M | -8.90M | 12.20M | -0.30M | 2.60M | 2.40M | 12.30M | -13.90M | 21.80M | 21.00M | 35.40M | -4.70M | 1.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 18.00M | 50.20M | 34.30M | 15.10M | -27.20M | 23.30M | -21.30M | -26.50M | -41.70M | 9.50M | 10.30M | 1.80M | -39.20M | 34.90M | 10.70M | 3.80M | -15.20M | 25.50M | 20.20M | 9.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 1.90M | 28.10M | 8.10M | -10.60M | -8.00M | 7.60M | -25.50M | -12.30M | 4.90M | 8.90M | -8.60M | 15.00M | -6.40M | 9.60M | -10.30M | -0.40M | 16.30M | 0.60M | 8.60M | 5.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 6.90M | -16.30M | -6.20M | 35.60M | 3.50M | -24.90M | -27.60M | 18.50M | -0.80M | -1.50M | -20.40M | 21.40M | -8.10M | -17.90M | -4.50M | 32.80M | -8.60M | -18.80M | 10.80M | 45.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -3.00M | 12.70M | 5.10M | -13.00M | -4.30M | 11.10M | 7.50M | -18.90M | 6.80M | 10.90M | 1.30M | -7.60M | -4.50M | 7.00M | 14.80M | -20.40M | -3.00M | 15.10M | 6.30M | 2.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 5.00M | 6.40M | -5.10M | -26.00M | -0.30M | 10.20M | -6.00M | 1.40M | 7.10M | 6.80M | -6.50M | -4.60M | -13.60M | 8.80M | -2.40M | -7.50M | 3.80M | 4.20M | -1.50M | 0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 2.30M | 0.70M | 0.70M | -0.10M | -0.60M | 1.30M | 3.40M | 2.40M | -1.80M | 0.20M | -1.00M | 2.90M | 0.30M | -0.40M | 1.90M | 1.60M | 1.60M | 0.10M | 1.70M | -0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 163.10M | 79.70M | 112.30M | 198.10M | 167.30M | 147.90M | 141.20M | 226.60M | 201.00M | 156.60M | 133.60M | 205.30M | 172.60M | 105.70M | 161.70M | 203.50M | 209.50M | 103.70M | 200.00M | 239.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 27.20M | 16.10M | 15.60M | 16.30M | 20.00M | 26.60M | 21.60M | 20.10M | 21.60M | 20.00M | 15.90M | 13.70M | 15.50M | 14.30M | 14.80M | 14.80M | 19.70M | 17.70M | 23.00M | 25.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | -0.20M | 6.50M | 0.10M | 0.40M | 1.90M | 0.90M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -27.40M | -9.60M | -15.50M | -15.90M | -18.10M | -25.70M | -21.20M | -20.10M | -21.60M | -20.00M | -15.90M | -13.70M | -15.50M | -14.30M | -14.80M | -14.80M | -19.70M | -17.70M | -23.00M | -25.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1.80M | 114.70M | 120.20M | -2.30M | 713.00M | 110.30M | 201.50M | -1.60M | 986.10M | -4.20M | 80.70M | -0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 110.30M | 8.30M | -0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -1.80M | -114.70M | -120.20M | 2.30M | -713.00M | -110.30M | 110.30M | -193.20M | 1.60M | -986.50M | 4.20M | -80.70M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 3.20M | 15.90M | 5.50M | 4.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 24.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 0.50M | -0.10M | 6.90M | 0.50M | 0.60M | 0.40M | 1.90M | 0.60M | 0.50M | -3.30M | -3.70M | 0.10M | 0.30M | 1.80M | -2.70M | 0.70M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -73.90M | -124.40M | -135.70M | 35.70M | -692.80M | -29.20M | -147.40M | 86.60M | -193.80M | -20.00M | 31.70M | -1,003.50M | -14.70M | -10.00M | -14.50M | -95.50M | -17.60M | -20.40M | -22.30M | -25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 200.00M | 496.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.10M | 150.00M | 25.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.10M | 200.00M | -150.00M | 496.70M | -25.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 170.40M | 279.30M | 50.00M | 147.00M | 55.00M | 100.00M | 105.00M | 55.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 95.00M | 69.10M | 30.20M | 62.50M | 93.10M | 137.10M | 45.30M | 118.00M | 162.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 75.40M | 279.30M | -69.10M | -30.20M | -12.50M | 53.90M | -82.10M | 54.70M | -13.00M | -107.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.10M | 275.40M | -150.00M | 776.00M | -94.10M | -30.20M | -12.50M | 53.90M | -82.10M | 54.70M | -13.00M | -107.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.10M | 1.40M | 3.80M | -1.30M | 10.20M | 0.30M | 3.10M | 4.30M | 13.80M | 7.70M | 0.20M | 2.60M | 6.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 26.30M | 84.10M | 35.90M | 1.80M | 1.00M | 0.10M | 23.10M | 50.00M | 50.00M | 75.00M | 72.80M | 76.30M | 77.10M | 74.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.10M | -24.90M | -80.30M | -37.20M | 8.40M | 0.30M | 2.10M | 4.20M | -9.30M | 7.70M | 0.20M | 2.60M | 6.20M | -50.00M | -50.00M | -75.00M | -72.80M | -76.30M | -77.10M | -74.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.10M | -24.90M | -80.30M | -37.20M | 8.40M | 0.30M | 2.10M | 4.20M | -9.30M | 7.70M | 0.20M | 2.60M | 6.20M | -50.00M | -50.00M | -75.00M | -72.80M | -76.30M | -77.10M | -74.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 40.80M | 41.40M | 45.50M | 45.30M | 45.20M | 45.50M | 48.40M | 48.40M | 48.40M | 48.50M | 52.20M | 52.30M | 52.30M | 52.40M | 53.50M | 53.50M | 53.20M | 52.80M | 53.90M | 54.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 40.80M | 41.40M | 45.50M | 45.30M | 45.20M | 45.50M | 48.40M | 48.40M | 48.40M | 48.50M | 52.20M | 52.30M | 52.30M | 52.40M | 53.50M | 53.50M | 53.20M | 52.80M | 53.90M | 54.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 5.70M | -5.00M | 5.00M | -1.80M | -0.50M | -0.50M | -0.30M | -0.20M | -0.20M | -1.40M | -0.60M | -0.20M | -0.20M | -0.10M | -0.30M | -0.20M | -0.10M | -2.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -34.10M | -71.30M | -125.80M | -77.50M | 236.80M | -45.20M | -46.80M | -194.70M | -58.00M | -41.00M | -77.20M | 724.90M | -140.80M | -133.30M | -215.90M | -75.70M | -207.70M | -68.80M | -139.30M | -233.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -6.20M | -6.20M | -26.20M | -33.40M | 38.20M | 7.00M | -0.70M | -12.80M | 22.40M | -13.60M | -3.70M | 23.90M | -29.50M | 10.90M | 26.50M | -2.60M | 2.00M | -8.60M | -2.10M | -2.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 48.90M | -122.20M | -175.40M | 122.90M | -250.50M | 80.50M | -53.70M | 105.70M | -28.40M | 82.00M | 84.40M | -49.40M | -12.40M | -26.70M | -42.20M | 29.70M | -13.80M | 5.90M | 36.30M | -21.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 855.40M | 733.20M | 557.80M | 680.70M | 430.20M | 510.70M | 457.00M | 562.70M | 534.30M | 616.30M | 700.70M | 651.30M | 638.90M | 612.20M | 570.00M | 599.70M | 585.90M | 591.80M | 628.10M | 607.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 135.90M | 63.60M | 96.70M | 181.80M | 147.30M | 121.30M | 119.60M | 206.50M | 179.40M | 136.60M | 117.70M | 191.60M | 157.10M | 91.40M | 146.90M | 188.70M | 189.80M | 86.00M | 177.00M | 214.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 55.10M | -116.00M | -149.20M | 156.30M | -288.70M | 73.50M | -53.00M | 118.50M | -50.80M | 95.60M | 88.10M | -73.30M | 17.10M | -37.60M | -68.70M | 32.30M | -15.80M | 14.50M | 38.40M | -18.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 18.20M | 0.40M | 18.10M | 0.40M | 18.20M | 4.10M | 21.00M | 5.40M | 20.30M | 2.40M | 20.60M | 2.50M | 21.90M | 15.60M | 21.10M | 15.40M | 20.10M | 15.10M | 19.30M | 15.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 24.30M | 15.40M | 71.50M | 42.60M | 46.10M | 20.70M | 82.20M | 44.20M | 52.40M | 18.40M | 66.20M | 35.60M | 51.20M | 19.80M | 63.60M | 19.90M | 31.30M | 19.70M | 61.70M | 47.30M |
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