Ieh reported cash from operations of -$0.21M and free cash flow of -$0.27M for the quarter ended Jun 2026, up 49.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.24M | -0.20M | -0.46M | -2.90M | -1.45M | -0.84M | -1.32M | -1.32M | -1.10M | -0.93M | 0.43M | 0.39M | 0.25M | -0.06M | 0.42M | -0.65M | -0.03M | -0.66M | 0.04M | 0.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.19M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.18M | 0.23M | 0.25M | 0.25M | 0.26M | 0.26M | 0.27M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.19M | 0.19M | 0.18M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.20M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.07M | 0.06M | 0.06M | 0.13M | 0.06M | 0.12M | 0.03M | 0.13M | 0.14M | 0.27M | 0.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.35M | 0.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.06M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.07M | 0.01M | 0.21M | 0.08M | 0.13M | 0.13M | -0.39M | 0.05M | 0.08M | 0.08M | 0.10M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -1.98M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.62M | 0.32M | -0.35M | -0.65M | -0.10M | 1.69M | -1.00M | -0.04M | 0.15M | 0.15M | 0.67M | -0.24M | -0.12M | -0.01M | -0.33M | 0.38M | 0.65M | -0.09M | 0.57M | 0.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.71M | 0.11M | 0.31M | -0.21M | 0.33M | 0.07M | -0.24M | 0.09M | 0.32M | 0.06M | -0.84M | -0.24M | -0.10M | -0.47M | -0.71M | 0.28M | 0.21M | -0.34M | -0.32M | 0.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.52M | 0.61M | -0.07M | -0.14M | 0.05M | 0.10M | 0.23M | -0.29M | 574.00 | 0.05M | -0.04M | -0.12M | 0.27M | -0.15M | 0.09M | 0.28M | -0.25M | 0.08M | 0.45M | -0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.48M | -1.61M | -0.48M | 0.05M | -0.01M | 0.33M | 0.23M | 0.00M | -0.71M | 0.04M | 0.97M | 0.42M | -0.03M | 0.00M | -0.04M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.05M | -0.09M | 0.03M | 0.14M | -0.12M | -0.01M | -0.03M | 0.01M | -0.02M | 0.05M | 0.05M | 0.03M | -0.15M | 0.01M | 0.12M | -0.01M | 0.11M | 0.05M | 0.09M | -0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.23M | 0.15M | 0.06M | -0.12M | -0.20M | -0.04M | -0.25M | -0.47M | 0.19M | -0.41M | 1.03M | -0.17M | -0.18M | -0.35M | -0.57M | -0.45M | -0.05M | -0.22M | 0.25M | -0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.18M | 0.24M | 0.03M | -0.26M | -0.08M | -0.03M | -0.22M | -0.48M | 0.21M | -0.46M | 0.98M | -0.20M | -0.03M | -0.36M | -0.68M | -0.43M | -0.17M | -0.28M | 0.16M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.03M | 0.31M | -0.01M | -1.16M | -1.27M | -2.08M | 0.72M | -1.38M | -0.88M | -1.07M | 1.42M | 1.07M | 1.52M | 0.53M | 1.77M | -0.42M | -0.95M | -0.04M | 0.78M | -0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.38M | 1.80M | 0.43M | 0.06M | 0.37M | 0.06M | 0.06M | 0.03M | 0.07M | 0.03M | 0.22M | 0.06M | 0.08M | 0.07M | 0.32M | 0.02M | 0.05M | 0.42M | 0.47M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.38M | -1.80M | -0.43M | -0.06M | -0.37M | -0.06M | -0.06M | -0.03M | -0.07M | -0.03M | -0.22M | -0.06M | -0.08M | -0.07M | -0.32M | -0.02M | -0.05M | -0.42M | -0.47M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.38M | -1.80M | -0.43M | -0.06M | -0.37M | -0.06M | -0.06M | -0.03M | -0.07M | -0.03M | -0.22M | -0.06M | -0.08M | -0.07M | -0.32M | -0.02M | -0.05M | -0.42M | -0.47M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.16M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.16M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.16M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 0.16M | 0.17M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.16M | 0.08M | 0.16M | 0.29M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.41M | -1.50M | -0.44M | -1.21M | -1.64M | -2.14M | 0.66M | -1.40M | -0.96M | -1.04M | 1.20M | 1.01M | 1.44M | 0.45M | 1.50M | -0.28M | -0.91M | -0.30M | 0.60M | -0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 14.62M | 13.12M | 12.68M | 11.46M | 9.82M | 7.69M | 8.34M | 6.94M | 5.98M | 4.94M | 6.14M | 7.15M | 8.59M | 9.04M | 10.54M | 10.26M | 9.34M | 9.04M | 9.65M | 9.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.41M | -1.50M | -0.44M | -1.21M | -1.64M | -2.14M | 0.66M | -1.40M | -0.96M | -1.10M | 1.20M | 1.01M | 1.44M | 0.45M | 1.45M | -0.44M | -1.00M | -0.46M | 0.32M | -0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.41M | -1.50M | -0.44M | -1.21M | -1.64M | -2.14M | 0.66M | -1.40M | -0.96M | -1.10M | 1.20M | 1.01M | 1.44M | 0.45M | 1.45M | -0.28M | -0.91M | -0.30M | 0.60M | -0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 58.00 | 7.00 | 64.00 | 28.00 | 28.00 | 117.00 | 43.00 | 0.00M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.61M | 0.26M | 268.00 | 0.00M | 839.00 | 0.00M | 0.09M | 0.00M | 0.00M | 0.01M |
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