Idt reported cash from operations of $44.41M and free cash flow of $38.37M for the quarter ended Jul 2026, up 43.2% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Oct 2010 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -2.35M | 8.25M | 5.11M | 17.99M | 12.56M | 15.31M | 7.74M | 8.76M | 8.48M | 15.75M | 6.34M | 37.69M | 18.48M | 22.21M | 22.96M | 17.48M | 24.10M | 22.82M | 23.75M | 24.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 4.45M | 4.38M | 4.51M | 4.78M | 4.80M | 5.00M | 5.19M | 5.15M | 5.05M | 5.10M | 5.11M | 5.10M | 5.24M | 5.25M | 5.21M | 5.31M | 5.31M | 5.39M | 5.36M | 5.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.29M | 0.31M | 1.25M | 0.09M | 0.57M | 1.29M | 1.68M | 0.98M | 0.77M | 2.49M | 2.12M | 2.02M | 0.91M | 0.86M | 0.95M | 0.35M | 2.02M | 4.35M | 2.42M | 1.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.41M | 2.10M | 2.94M | 0.18M | 3.67M | 4.12M | 1.41M | 3.40M | 3.56M | 2.23M | 3.04M | -19.74M | 5.49M | 7.19M | 6.23M | -2.69M | 0.01M | 0.07M | 0.48M | 0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -13.39M | -2.86M | -3.46M | 0.75M | -1.85M | -0.50M | -0.80M | -0.22M | -1.53M | 0.29M | -0.30M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 2.43M | 1.71M | 0.93M | 0.65M | 1.19M | 1.09M | 1.02M | 5.45M | 3.18M | 1.34M | 2.55M | -2.50M | 1.69M | 1.86M | -1.81M | 0.46M | 2.38M | 1.97M | -3.03M | -1.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 5.64M | 2.41M | 0.42M | -0.18M | -2.44M | -0.04M | 2.43M | -4.67M | 4.57M | 2.47M | 1.96M | 4.70M | -0.69M | 4.96M | -0.07M | 1.78M | -1.27M | 0.51M | -0.17M | 20.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 3.27M | -9.58M | 3.75M | 1.46M | -6.97M | -12.37M | 13.12M | -14.78M | -6.29M | 0.09M | -4.27M | 1.39M | -12.77M | 0.93M | -7.64M | 14.67M | -0.35M | 0.42M | -2.44M | 25.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 7.56M | 0.99M | 11.95M | 0.54M | 4.38M | -6.70M | 31.51M | -11.68M | -8.25M | -1.72M | 3.17M | 1.29M | 21.27M | -21.58M | -7.11M | 2.59M | 56.42M | -57.38M | -3.32M | 3.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -13.71M | 10.89M | -7.97M | -7.89M | 2.47M | -4.25M | -3.95M | 1.55M | -3.56M | 2.19M | -0.29M | -3.36M | 1.70M | 12.50M | -17.58M | 0.31M | 11.55M | -3.31M | -10.53M | 0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -21.27M | 9.90M | -19.92M | -8.43M | -1.91M | 2.45M | -35.46M | 13.23M | 4.69M | 3.91M | -3.46M | -4.64M | -19.57M | 34.08M | -10.47M | -2.28M | -44.86M | 54.07M | -7.21M | -2.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -5.85M | 17.52M | 1.60M | 16.15M | 18.18M | 17.43M | -6.92M | 23.70M | 14.88M | 28.43M | 9.47M | 25.41M | 0.16M | 20.15M | 75.74M | 31.00M | -10.14M | 38.32M | 18.48M | 44.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 4.35M | 4.64M | 4.80M | 8.09M | 5.17M | 5.41M | 5.46M | 5.93M | 4.32M | 4.56M | 4.74M | 5.30M | 5.28M | 4.82M | 5.41M | 5.26M | 5.82M | 6.15M | 5.10M | 6.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -4.35M | -4.64M | -4.80M | -8.09M | -5.17M | -5.41M | -5.46M | -5.93M | -4.32M | -4.56M | -4.74M | -5.30M | -5.28M | -4.82M | -5.41M | -5.26M | -5.82M | -6.15M | -5.10M | -6.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 7.45M | 0.01M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 10.00M | -7.45M | -0.01M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 7.31M | 4.57M | 0.45M | 13.18M | 2.06M | 26.07M | 16.21M | 16.38M | 8.42M | 11.94M | 8.74M | 2.83M | 13.34M | 2.66M | 14.01M | 4.37M | 16.06M | 10.76M | 16.16M | 21.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 3.87M | 2.20M | 1.68M | 13.41M | 11.47M | 16.06M | 6.78M | 14.90M | 17.07M | 14.16M | 10.30M | 8.59M | 9.88M | 6.87M | 18.25M | 1.31M | 12.68M | 8.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -7.80M | -7.10M | -11.02M | -7.86M | 4.24M | -15.42M | -14.88M | -7.40M | 4.32M | -2.34M | -3.18M | 0.45M | -8.74M | -1.28M | -0.49M | -10.23M | -9.20M | -12.24M | -5.66M | -20.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 2.30M | 0.00M | 0.30M | 0.10M | -0.10M | 0.06M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1.24M | 0.05M | 0.03M | 1.92M | 0.10M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.11M | -0.13M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 1.06M | -0.05M | -0.03M | -1.62M | -0.10M | -0.02M | -0.01M | 0.09M | -0.11M | 0.03M | 0.06M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 0.08M | 25.00M | 30.32M | 0.27M | 2.28M | 14.24M | 10.29M | 0.02M | 12.71M | 3.27M | 5.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 0.08M | 25.00M | 30.32M | 0.27M | 2.28M | 14.24M | 10.29M | 0.02M | 12.71M | 3.27M | 5.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 1.06M | -0.05M | -0.03M | -1.62M | -0.10M | -0.02M | -0.01M | 0.09M | -0.11M | 0.03M | 0.06M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.17M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.03M | 8.95M | 3.86M | 13.39M | 5.34M | 2.50M | 6.05M | 2.85M | 0.32M | 4.04M | 3.41M | 2.43M | 8.96M | 6.38M | 7.60M | 7.44M | 4.49M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.03M | -8.95M | -3.86M | -13.39M | -5.34M | -2.50M | -6.05M | -2.68M | -0.32M | -4.04M | -3.38M | -2.43M | -8.96M | -6.38M | -7.60M | -7.44M | -4.49M | -2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.03M | -8.95M | -3.86M | -13.39M | -5.34M | -2.50M | -6.05M | -2.68M | -0.32M | -4.04M | -3.38M | -2.43M | -8.96M | -6.38M | -7.60M | -7.44M | -4.49M | -2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.18M | 0.02M | 0.16M | 0.16M | 0.10M | 0.09M | 0.11M | 0.06M | 0.06M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 0.18M | 0.02M | 0.16M | 0.16M | 0.10M | 0.09M | 0.11M | 0.06M | 0.06M | 0.00M | 1.21M | 1.27M | 1.26M | 1.26M | 1.51M | 1.51M | 1.51M | 1.50M | 1.75M | 1.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.06M | -0.06M | 0.00M | 0.00M | -1.58M | -0.05M | -7.68M | -0.05M | -0.04M | -3.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 10.85M | -9.01M | -3.91M | -13.55M | -7.06M | -0.01M | -2.63M | -4.38M | -2.73M | -3.88M | -5.31M | -5.30M | -3.69M | -10.28M | -7.94M | -1.51M | -9.17M | -8.71M | -6.21M | -6.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -2.26M | -2.71M | -9.13M | -3.27M | -6.16M | 6.90M | 1.79M | 1.85M | -6.83M | 3.65M | -2.45M | 2.05M | 0.03M | -4.11M | 8.06M | -0.51M | -0.16M | 6.39M | -0.20M | -1.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -5.06M | -1.31M | -22.46M | -8.53M | 9.21M | 8.90M | -22.64M | 13.78M | 9.63M | 25.86M | -1.47M | 22.61M | -12.24M | 4.49M | 75.37M | 18.76M | -28.67M | 23.76M | 6.41M | 15.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 198.82M | 255.46M | 323.08M | 341.83M | 343.34M | 359.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -10.21M | 12.88M | -3.21M | 8.06M | 13.01M | 12.03M | -12.37M | 17.78M | 10.55M | 23.87M | 4.74M | 20.11M | -5.11M | 15.33M | 70.34M | 25.74M | -15.96M | 32.17M | 13.38M | 38.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -2.80M | 1.40M | -13.33M | -5.26M | 15.37M | 2.00M | -24.43M | 11.93M | 16.46M | 22.21M | 0.98M | 20.56M | -12.27M | 8.60M | 67.31M | 19.26M | -28.51M | 17.37M | 6.61M | 17.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.28M | 7.15M | 8.05M |
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