InterDigital reported cash from operations of $82.54M and free cash flow of $80.90M for the quarter ended Jun 2026, down 21.5% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 26.23M | 21.88M | 17.99M | 21.07M | 22.22M | 32.41M | 105.26M | 21.78M | 47.94M | 39.09M | 81.65M | 109.66M | 34.19M | 133.11M | 115.60M | 180.57M | 67.50M | 42.97M | 75.33M | 116.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.38M | 1.63M | 1.50M | 1.56M | 0.68M | -1.74M | -3.43M | -2.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 19.42M | 19.22M | 19.28M | 21.15M | 18.71M | 19.42M | 19.53M | 19.65M | 19.53M | 19.09M | 17.24M | 17.38M | 17.55M | 17.75M | 18.21M | 19.47M | 19.80M | 20.05M | 19.21M | 19.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 15.08M | 7.73M | 5.39M | 3.98M | 5.85M | 6.92M | 7.79M | 8.74M | 10.34M | 8.88M | 9.39M | 9.66M | 9.08M | 17.84M | 9.50M | 11.84M | 9.30M | 12.52M | 10.34M | 24.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -12.01M | 6.91M | 2.49M | 7.36M | 3.31M | 5.36M | 12.47M | -12.04M | 2.21M | -37.30M | 11.79M | 17.71M | -11.48M | -17.24M | 10.65M | 20.92M | -58.35M | 13.38M | 8.25M | 9.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 2.23M | 2.43M | 2.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -13.57M | 11.20M | -4.36M | 3.43M | -19.93M | 3.66M | 2.77M | 1.86M | -8.97M | 1.53M | 0.89M | 0.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 129.66M | -110.55M | -7.48M | 25.16M | 354.24M | -349.86M | 90.86M | 92.76M | -167.22M | 47.72M | 28.34M | 78.01M | -11.22M | -24.12M | 115.97M | 84.44M | -228.07M | -90.83M | 138.51M | -15.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 2.64M | -4.07M | 0.42M | 5.28M | -2.22M | 3.38M | -2.81M | 1.85M | 1.84M | -3.39M | 3.52M | -4.13M | -1.48M | 4.38M | 1.73M | -0.93M | 1.61M | 1.54M | 6.80M | -9.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 30.57M | -8.74M | -18.72M | -7.98M | 27.66M | 0.10M | -2.61M | -2.92M | -3.03M | -2.97M | 13.05M | -13.46M | 22.62M | -11.49M | -17.71M | 2.78M | 15.25M | 0.70M | -5.48M | 4.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 7.08M | -3.57M | 2.77M | -4.21M | 14.28M | 0.61M | 31.09M | 20.73M | 2.57M | -55.25M | 27.58M | 13.57M | 40.18M | -46.07M | 2.20M | 11.84M | 6.64M | 34.86M | 44.76M | 117.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 150.70M | -80.91M | -50.74M | -76.96M | 274.03M | -60.93M | -42.77M | 37.46M | 77.47M | -45.24M | -27.54M | -89.97M | 37.50M | -20.42M | -38.75M | -32.46M | 119.99M | -82.31M | 85.86M | 21.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 143.62M | -77.34M | -53.51M | -72.75M | 259.75M | -61.54M | -73.86M | 16.73M | 74.91M | 10.01M | -55.12M | -103.54M | -2.69M | 25.65M | -40.95M | -44.30M | 113.35M | -117.17M | 41.10M | -95.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 15.26M | 2.57M | 0.01M | 0.04M | -28.43M | 0.33M | -10.37M | -1.06M | -0.79M | 2.76M | -4.79M | -0.94M | -2.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 96.26M | 71.23M | -17.97M | -33.77M | -18.73M | 356.51M | -27.85M | -45.44M | 310.61M | -23.59M | 50.77M | -48.91M | 77.63M | 192.03M | -19.99M | 105.12M | 395.93M | 63.39M | 16.08M | 82.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.94M | 0.63M | 0.34M | 0.43M | 0.11M | 2.28M | 1.21M | 1.39M | 0.56M | 1.10M | 0.44M | 0.56M | 0.93M | 3.92M | 14.51M | 0.57M | 0.59M | 0.22M | 0.91M | 1.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.94M | -0.63M | -0.34M | -0.43M | -0.11M | -2.28M | -1.21M | -1.39M | -0.56M | -1.10M | -0.44M | -0.56M | -0.93M | -3.92M | -14.51M | -0.57M | -0.59M | -0.22M | -0.91M | -1.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 7.92M | 5.27M | 9.87M | 11.45M | 8.94M | 9.33M | 7.27M | 11.64M | 9.08M | 12.37M | 8.97M | 12.62M | 11.91M | 19.38M | 12.15M | 12.98M | 14.47M | 15.04M | 14.17M | 14.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 170.73M | 29.65M | 2.14M | -0.21M | 272.26M | 258.54M | 309.39M | 222.16M | 140.06M | 164.76M | 167.09M | 130.00M | 148.35M | 97.03M | 86.86M | 149.15M | 81.34M | 162.73M | 126.61M | 152.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 162.55M | 227.64M | 119.95M | 46.78M | 15.40M | 78.64M | 303.41M | 182.12M | 142.38M | 169.80M | 191.70M | 224.29M | 202.65M | 80.48M | 173.03M | 80.97M | 81.68M | 83.80M | 156.39M | 134.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 2.45M | 0.57M | -2.44M | 1.58M | -0.38M | 0.38M | 14.20M | -0.42M | 1.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -17.03M | 192.19M | 107.60M | 35.11M | -265.91M | -191.51M | -14.46M | -53.08M | -6.75M | -10.87M | 16.78M | 80.72M | 41.85M | -29.90M | 59.51M | -81.73M | -14.72M | -103.34M | 16.41M | -33.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1.59M | 137.48M | 2.37M | 1.28M | 0.01M | 0.20M | 88.02M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -1.59M | -137.48M | -2.37M | -1.28M | -0.01M | -0.20M | -88.02M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -1.59M | -137.48M | -2.37M | -1.28M | -0.01M | -0.20M | -88.02M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.52M | 2.07M | 1.23M | 43.70M | 0.69M | 0.01M | 0.55M | 0.01M | 0.02M | 7.32M | 0.02M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 11.86M | 7.00M | 74.45M | 203.38M | 42.49M | 56.86M | 36.98M | 28.87M | 34.80M | 3.06M | 5.25M | 26.17M | 35.25M | 35.65M | 8.17M | 22.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -10.34M | -4.94M | 1.23M | -30.75M | -202.69M | -42.48M | -56.86M | -36.42M | -28.87M | -34.80M | -3.05M | 0.02M | 2.07M | -26.15M | -35.25M | -35.65M | -8.17M | -22.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -10.34M | -4.94M | 1.23M | -30.75M | -202.69M | -42.48M | -56.86M | -36.42M | -28.87M | -34.80M | -3.05M | 0.02M | 2.07M | -26.15M | -35.25M | -35.65M | -8.17M | -22.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 10.79M | 10.74M | 10.74M | 10.80M | 10.38M | 10.38M | 10.38M | 9.45M | 9.27M | 10.35M | 10.23M | 10.15M | 10.05M | 11.37M | 11.56M | 15.58M | 15.51M | 18.04M | 17.98M | 18.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.07M | -4.51M | -3.53M | 8.10M | -1.18M | -0.44M | -5.06M | -1.39M | -2.89M | -1.52M | -8.64M | -1.58M | -4.60M | -4.47M | -32.18M | -0.94M | -10.65M | -0.52M | -55.00M | -0.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -21.21M | -20.18M | -13.04M | 54.03M | -11.56M | -10.83M | -218.14M | -53.32M | -69.02M | -48.29M | -49.32M | -184.01M | -17.70M | -21.37M | -42.95M | -42.67M | -61.42M | -54.41M | -169.17M | -42.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 58.02M | 243.24M | 76.59M | 55.38M | -296.21M | 154.18M | -260.45M | -151.84M | 234.84M | -82.75M | 18.23M | -152.20M | 101.79M | 140.77M | -3.43M | -19.28M | 319.79M | -94.36M | -136.68M | 6.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 469.99M | 713.22M | 789.81M | 845.19M | 548.99M | 703.16M | 442.71M | 290.87M | 525.71M | 442.96M | 461.19M | 309.00M | 410.78M | 551.55M | 548.12M | 528.84M | 848.63M | 754.27M | 617.59M | 624.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 95.32M | 70.60M | -18.31M | -34.19M | -18.84M | 354.22M | -29.06M | -46.83M | 310.05M | -24.69M | 50.33M | -49.47M | 76.71M | 188.11M | -34.50M | 104.54M | 395.34M | 63.17M | 15.17M | 80.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 58.02M | 243.24M | 76.59M | 55.38M | -296.21M | 154.18M | -260.45M | -151.84M | 234.84M | -82.75M | 18.23M | -152.20M | 101.79M | 140.77M | -3.43M | -19.28M | 319.79M | -94.36M | -136.68M | 6.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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