Ichor Holdings reported cash from operations of -$15.88M and free cash flow of -$23.64M for the quarter ended Jun 2026, down 111.4% year over year. This cash flow statement covers 42 quarters of results from Mar 2016 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 18.54M | 14.86M | 8.04M | 21.54M | 29.03M | 14.20M | -0.01M | -20.66M | -10.43M | -11.90M | -8.99M | -5.11M | -2.78M | -3.94M | -4.56M | -9.41M | -22.85M | -15.96M | -2.47M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.00M | 3.37M | 2.90M | 3.70M | 3.80M | 3.64M | 4.28M | 4.75M | 4.67M | 2.81M | 3.50M | 4.67M | 5.43M | 4.12M | 4.23M | 4.22M | 4.16M | 3.83M | 4.53M | |||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.10M | -2.85M | -0.04M | -1.09M | -1.89M | -0.19M | -1.02M | 11.07M | -0.66M | -0.07M | 0.14M | -0.10M | -0.26M | -0.56M | 0.25M | 1.03M | 0.93M | -1.81M | 0.67M | 1.12M | ||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.40M | 3.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -14.48M | -9.14M | -36.28M | 9.38M | 19.57M | 38.77M | -10.87M | 26.94M | 3.99M | 37.57M | 4.80M | 17.49M | 8.07M | -2.49M | 18.98M | -7.51M | 9.25M | 9.17M | -2.92M | -15.88M | ||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.24M | 0.16M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 6.21M | 8.32M | 9.31M | 9.08M | 8.35M | 8.36M | 8.49M | 8.66M | 8.89M | 8.54M | 7.56M | 8.12M | 7.09M | 7.98M | 8.06M | 8.00M | 7.40M | 10.04M | 7.65M | 7.20M | ||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.57M | 12.75M | 10.54M | 4.87M | 24.89M | -46.98M | -13.63M | -26.93M | 7.59M | -36.63M | 6.65M | -8.15M | 18.93M | 2.47M | -6.76M | 0.96M | 3.58M | -13.89M | 22.55M | 11.59M | ||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 27.67M | 30.07M | 27.72M | 26.48M | 0.33M | -7.00M | -12.12M | -5.35M | 0.71M | -21.02M | -5.21M | -9.20M | 7.88M | 10.74M | 13.35M | -4.08M | -0.98M | -6.79M | 20.50M | 38.41M | ||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -12.07M | 17.41M | -18.21M | 5.76M | -6.05M | -31.67M | -43.02M | -2.03M | 10.29M | -16.22M | 3.40M | -3.55M | 22.89M | 6.36M | 14.31M | -14.78M | 2.34M | -8.25M | 27.38M | 15.69M | ||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -2.91M | -5.29M | 2.18M | -5.54M | 10.18M | -11.57M | -5.73M | -5.89M | -2.15M | -4.14M | -1.11M | -2.46M | -0.81M | -1.18M | 1.80M | -4.71M | -3.30M | -2.47M | 0.67M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 3.33M | 2.13M | 3.42M | 11.00M | 8.04M | 6.97M | 6.82M | 4.01M | 2.40M | 2.26M | 4.49M | 2.85M | 5.90M | 4.40M | 18.48M | 7.29M | 7.15M | 3.25M | 7.07M | 7.77M | ||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 108.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 2.67M | -172.35M | -3.42M | -11.00M | -7.54M | -6.97M | -6.82M | -4.01M | -2.40M | -2.26M | -4.49M | -2.85M | -5.90M | -4.40M | -18.48M | -7.29M | -7.15M | -3.25M | -7.07M | -7.77M | ||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.02M | 2.53M | 1.37M | 0.60M | 1.13M | 0.68M | 2.63M | 1.35M | 2.17M | 1.37M | 3.33M | 1.38M | 0.88M | 2.20M | 4.00M | 0.65M | 0.62M | 0.36M | 4.77M | 1.42M | ||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1.86M | 128.95M | -1.28M | 13.16M | -1.63M | -1.79M | 0.06M | -7.16M | -10.26M | -31.30M | 21.86M | -2.42M | -0.07M | -0.89M | 0.12M | -2.26M | -1.82M | -0.13M | 0.78M | 191.01M | ||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.06M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 136.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -13.68M | -52.54M | -40.98M | 11.55M | 10.40M | 30.01M | -17.63M | 15.77M | -8.68M | 4.02M | 22.17M | 12.22M | 2.10M | -7.78M | 0.61M | -17.06M | 0.28M | 5.79M | -9.20M | 167.37M | ||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -17.81M | -11.27M | -39.70M | -1.61M | 11.53M | 31.80M | -17.69M | 22.93M | 1.58M | 35.32M | 0.31M | 14.64M | 2.17M | -6.89M | 0.50M | -14.80M | 2.10M | 5.92M | -9.98M | -23.64M | ||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -13.68M | -52.54M | -40.98M | 11.55M | 10.40M | 30.01M | -17.63M | 15.77M | -8.68M | 4.02M | 22.17M | 12.22M | 2.10M | -7.78M | 0.61M | -17.06M | 0.28M | 5.79M | -9.20M | 167.37M |