ImmunityBio reported cash from operations of -$66.50M and free cash flow of -$70.02M for the quarter ended Jun 2026, up 16.6% year over year. This cash flow statement covers 50 quarters of results from Mar 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -88.43M | -91.55M | -103.00M | -94.84M | -111.16M | -108.33M | -116.58M | -138.21M | -95.64M | -233.41M | -134.13M | -134.58M | -85.75M | -59.18M | -129.67M | -92.57M | -67.27M | -61.96M | -632.80M | -230.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 3.70M | 3.60M | 3.80M | 3.90M | 4.10M | 4.60M | 4.20M | 4.20M | 4.10M | 4.10M | 4.00M | 3.90M | 3.90M | 3.60M | 3.30M | 3.40M | 3.40M | 3.30M | 3.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.37M | 0.37M | 4.50M | 11.04M | 11.54M | 12.29M | 11.45M | 7.12M | 5.55M | 5.83M | 6.20M | 5.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 3.69M | 3.60M | 4.09M | 4.44M | 4.50M | 5.23M | 4.68M | 4.68M | 4.59M | 4.56M | 4.56M | 4.41M | 4.46M | 4.14M | 3.83M | 3.88M | 3.95M | 3.87M | 4.38M | 4.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 13.84M | 10.18M | 10.02M | 10.18M | 10.63M | 9.35M | 10.88M | 11.06M | 14.45M | 12.77M | 8.27M | 9.64M | 7.49M | 9.04M | 9.54M | 9.65M | 8.88M | 8.75M | 8.17M | 8.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.20M | -3.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -5.94M | -7.44M | 1.67M | -1.80M | 0.86M | -4.92M | 0.67M | -0.40M | -0.60M | 32.08M | 3.10M | 1.89M | 1.80M | -7.42M | 0.89M | 1.15M | 2.07M | -4.11M | 2.31M | 3.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.65M | 0.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.23M | 13.80M | 1.32M | -8.59M | -23.43M | 10.02M | -14.27M | 111.50M | 4.46M | 19.30M | -31.32M | -45.26M | 37.39M | -3.89M | -14.91M | -29.22M | 530.87M | 44.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1.03M | 3.14M | -1.82M | 14.67M | 5.10M | 9.89M | 10.56M | 0.70M | 10.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 1.81M | 0.15M | 6.31M | 0.17M | -1.80M | 0.06M | 7.89M | 4.99M | -1.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -2.77M | -3.55M | 0.80M | 5.74M | 1.03M | 0.44M | 0.67M | -1.54M | -2.73M | -2.88M | 4.31M | 4.66M | -8.92M | -3.21M | 6.44M | -6.22M | -1.39M | 0.98M | 3.90M | -0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 4.45M | 4.56M | 10.89M | -10.29M | 6.65M | -3.15M | 18.59M | 9.27M | -1.66M | -19.52M | -8.92M | 3.30M | 6.23M | -2.11M | -12.93M | 8.72M | 5.47M | 1.93M | 3.14M | 8.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 5.64M | 1.81M | 0.12M | 13.66M | -1.49M | 2.28M | -9.98M | -2.30M | 1.44M | 9.08M | -0.13M | -0.05M | 0.26M | 1.03M | 0.08M | -1.23M | 0.32M | 0.02M | 1.05M | -0.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.67M | -0.52M | -0.34M | -1.86M | -0.11M | -2.01M | -1.51M | 0.19M | -1.11M | -0.55M | -0.90M | -1.52M | -1.52M | -1.54M | -1.73M | 4.00M | -1.84M | -1.93M | -2.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -7.29M | -5.47M | -1.62M | 1.66M | -1.68M | 0.41M | -0.06M | -1.17M | -0.07M | 0.17M | -0.16M | 0.21M | 0.48M | 0.22M | 0.05M | -0.01M | 0.50M | -0.07M | 0.57M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | -0.02M | 1.05M | 1.05M | -0.82M | -0.35M | 0.40M | 0.11M | 0.01M | -0.58M | 0.20M | 0.07M | 0.04M | 0.04M | -0.04M | 0.24M | 0.21M | 0.04M | 0.08M | 0.02M | -0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -72.72M | -71.64M | -74.93M | -91.25M | -80.60M | -90.73M | -84.31M | -79.77M | -87.40M | -115.27M | -106.98M | -100.35M | -98.76M | -85.14M | -85.91M | -79.75M | -68.95M | -70.34M | -75.40M | -66.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 8.03M | 10.40M | 27.35M | 15.95M | 15.94M | 18.93M | 8.43M | 8.53M | 5.68M | 7.96M | 1.26M | 0.72M | 2.79M | 2.11M | 1.12M | 1.08M | 0.74M | 0.90M | 1.78M | 3.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -8.03M | -10.40M | -27.35M | -15.95M | -15.94M | -18.93M | -8.43M | -8.53M | -5.68M | -7.96M | -1.26M | -0.72M | -2.79M | -2.11M | -1.12M | -1.08M | -0.74M | -0.90M | -1.78M | -3.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 21.23M | 0.03M | 0.37M | 0.01M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 2.48M | 139.00M | 35.08M | -34.08M | 0.09M | 0.02M | 0.16M | -0.08M | 9.96M | 0.17M | 48.36M | 85.77M | 6.09M | 0.10M | 15.06M | 180.59M | 45.63M | 139.09M | 164.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.60M | 11.60M | 14.35M | 132.75M | 14.85M | 0.06M | 0.10M | 10.37M | 14.00M | 35.00M | 69.57M | 18.03M | 5.35M | 90.47M | 119.23M | 60.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 10.58M | -137.80M | -69.31M | 116.67M | -1.17M | -18.89M | -8.48M | -8.60M | -15.63M | 2.25M | -35.62M | -51.49M | 65.03M | 9.83M | 4.13M | -16.14M | -181.36M | 43.57M | -31.65M | -107.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 298.50M | 124.38M | 49.75M | 29.85M | 29.85M | 199.00M | 192.76M | 96.96M | 177.23M | -102.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.04M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.00M | 0.01M | 1.14M | 0.88M | 0.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 298.50M | 124.34M | 49.73M | 29.83M | 29.83M | 198.98M | 192.74M | -0.02M | 96.94M | -0.02M | 0.00M | -0.01M | -1.14M | 176.35M | -103.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 298.50M | 124.34M | 49.73M | 29.83M | 29.83M | 198.98M | 192.74M | -0.02M | 96.94M | -0.02M | 0.00M | -0.01M | -1.14M | 176.41M | -103.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 42.60M | -136.60M | 0.07M | -0.07M | 0.13M | -0.13M | 14.12M | 43.55M | 15.62M | 0.22M | -0.22M | 54.51M | -0.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 42.60M | -136.60M | 0.07M | -0.07M | 0.13M | -0.13M | 14.12M | 43.55M | 15.62M | 0.22M | -0.22M | 54.51M | -0.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 42.60M | -136.60M | 0.07M | -0.07M | 0.13M | -0.13M | 14.12M | 43.55M | 15.62M | 0.22M | -0.22M | 54.51M | -0.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.06M | -0.48M | -0.37M | -0.02M | -0.35M | -0.22M | -0.36M | -0.06M | -1.46M | -1.56M | -3.87M | -0.50M | -0.30M | -0.80M | -1.20M | -0.32M | -0.15M | -0.59M | -6.99M | -0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 42.66M | 325.95M | -0.30M | -0.02M | 123.99M | 109.94M | 76.89M | 43.41M | 237.50M | 200.54M | 10.23M | 148.89M | 15.58M | 106.93M | -0.98M | 172.81M | 173.52M | 54.89M | 223.93M | 44.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.04M | 0.07M | -0.18M | 0.26M | 0.04M | 0.16M | -0.25M | -0.01M | 0.00M | -0.03M | -0.04M | 0.01M | 0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.08M | -0.06M | 0.01M | 0.12M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -19.43M | 116.58M | -144.72M | 25.66M | 42.26M | 0.48M | -16.16M | -44.98M | 134.47M | 87.49M | -132.42M | -2.93M | -18.14M | 31.61M | -82.77M | 77.00M | -76.81M | 28.09M | 117.04M | -129.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 64.70M | 181.28M | 36.56M | 62.22M | 104.49M | 104.97M | 88.81M | 43.83M | 178.30M | 265.79M | 133.37M | 130.44M | 112.30M | 143.91M | 61.14M | 138.14M | 61.34M | 89.43M | 206.47M | 76.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -80.75M | -82.04M | -102.28M | -107.20M | -96.54M | -109.66M | -92.74M | -88.30M | -93.08M | -123.23M | -108.24M | -101.07M | -101.56M | -87.26M | -87.03M | -80.83M | -69.69M | -71.24M | -77.18M | -70.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -19.48M | 116.51M | -144.54M | 25.41M | 42.22M | 0.32M | -15.91M | -44.97M | 134.47M | 87.52M | -132.38M | -2.94M | -18.15M | 31.62M | -82.76M | 76.92M | -76.79M | 28.13M | 116.88M | -129.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.62M | 0.64M | 5.04M | 6.11M | 9.85M | 14.44M | 15.52M | 10.01M | 7.38M | 44.29M | 23.91M | 23.98M | 23.56M | 20.87M | 15.59M | 18.87M | 18.27M | 18.59M | 20.12M | 19.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M |
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