Interactive Brokers reported cash from operations of $6.22B and free cash flow of $6.20B for the quarter ended Jun 2026, down 12.9% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.21B | 0.34B | 0.37B | 0.36B | 0.48B | 0.63B | 0.70B | 0.60B | 0.77B | 0.74B | 0.80B | 0.81B | 0.83B | 0.97B | 0.96B | 1.01B | 1.19B | 1.20B | 1.17B | 1.34B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.02B | 0.03B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.03B | 0.03B | 0.02B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.01B | 0.01B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.02B | -0.00B | 0.01B | 0.00B | -0.01B | -0.00B | 0.01B | 0.02B | 0.01B | 0.00B | 0.01B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -0.18B | -0.05B | -0.01B | 0.01B | 0.00B | -0.01B | 0.03B | -0.01B | -0.01B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 1.21B | -0.38B | 2.12B | -0.54B | 2.41B | -0.03B | -0.92B | 2.12B | 0.98B | 2.37B | 1.68B | 1.62B | 3.58B | 1.84B | 2.58B | 7.14B | 4.48B | 1.61B | 3.61B | 6.22B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 2.63B | 1.55B | 5.46B | -0.33B | 1.83B | 0.60B | 1.70B | 1.10B | -1.13B | 6.14B | 0.18B | 2.18B | 9.21B | 2.76B | 5.31B | 17.76B | 11.03B | 4.89B | 8.62B | 13.82B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.60B | -0.09B | -0.32B | 0.08B | 0.12B | 0.00B | 0.16B | 0.10B | 0.29B | -0.08B | 0.01B | 0.07B | 0.79B | -0.83B | 0.73B | 0.45B | 0.01B | 0.04B | -0.93B | 0.36B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.01B | 0.03B | 0.02B | 0.01B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.02B | 0.01B | 0.01B | 0.02B | 0.03B | 0.02B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.02B | -0.13B | -0.01B | -0.01B | -0.02B | -0.02B | 0.01B | -0.01B | -0.02B | -0.03B | -0.01B | -0.01B | -0.04B | 0.02B | -0.03B | -0.04B | -0.04B | -0.06B | -0.01B | -0.07B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.10B | 0.14B | 0.08B | 0.15B | 0.08B | 0.10B | 0.12B | 0.22B | 0.11B | 0.10B | 0.12B | 0.28B | 0.17B | 0.14B | 0.20B | 0.29B | 0.20B | 0.16B | 0.27B | 0.24B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 0.19B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -0.14B | -0.00B | 0.30B | -0.31B | 0.02B | -0.02B | -0.01B | 0.01B | -0.01B | 0.01B | -0.00B | -0.00B | 0.02B | -0.02B | -0.00B | -0.00B | 0.90B | -0.89B | -0.01B | 0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.04B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.04B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -0.51B | -0.17B | -0.10B | -0.17B | -0.07B | -0.12B | -0.14B | -0.25B | -0.13B | -0.11B | -0.14B | -0.33B | -0.18B | -0.19B | -0.23B | -0.33B | -0.23B | -0.18B | -0.32B | -0.29B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -0.04B | -0.00B | -0.04B | -0.10B | -0.12B | 0.16B | 0.02B | 0.03B | -0.08B | 0.15B | -0.10B | -0.01B | 0.15B | -0.25B | 0.11B | 0.31B | -0.04B | 0.02B | -0.08B | -0.06B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.65B | -0.68B | 1.97B | -0.83B | 2.20B | -0.01B | -1.03B | 1.88B | 0.76B | 2.38B | 1.43B | 1.26B | 3.52B | 1.42B | 2.44B | 7.07B | 4.17B | 1.38B | 3.20B | 5.81B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 1.20B | -0.40B | 2.11B | -0.55B | 2.40B | -0.05B | -0.94B | 2.10B | 0.97B | 2.36B | 1.67B | 1.61B | 3.57B | 1.82B | 2.57B | 7.12B | 4.46B | 1.59B | 3.58B | 6.20B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 0.69B | -0.68B | 2.01B | -0.73B | 2.32B | -0.17B | -1.05B | 1.85B | 0.83B | 2.24B | 1.53B | 1.27B | 3.37B | 1.67B | 2.33B | 6.77B | 4.21B | 1.37B | 3.28B | 5.86B |
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