iBio reported cash from operations of -$0.01B and free cash flow of -$0.01B for the quarter ended Sep 2026, down 64.9% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -11.92M | -12.39M | -17.05M | -18.13M | -33.55M | -7.29M | -6.03M | -5.75M | -8.21M | -3.17M | -7.78M | -3.99M | -4.36M | -4.86M | -5.16M | -5.72M | -8.99M | -7.73M | -10.60M | -7.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.52M | 0.71M | 0.74M | 0.27M | 0.12M | 0.12M | 0.17M | 0.17M | 0.16M | 0.16M | 0.15M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.14M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.12M | 0.12M | 0.07M | 0.07M | 0.05M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.09M | 0.07M | 0.01M | 0.04M | 0.08M | 0.07M | 0.09M | 0.09M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.52M | 0.71M | 0.74M | 0.27M | 0.12M | 0.12M | 0.17M | 0.17M | 0.16M | 0.16M | 0.15M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.14M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.96M | 1.21M | 1.18M | 1.22M | 0.92M | 0.39M | 0.45M | 0.77M | 0.45M | 0.45M | 0.36M | 0.42M | 0.48M | 0.37M | 0.27M | 0.32M | 0.25M | 0.38M | 0.42M | 0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Accounting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.01M | 0.73M | 0.04M | 0.05M | 1.00M | -5.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.76M | 0.57M | -0.05M | 0.30M | 3.10M | 2.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.25M | 0.14M | 0.13M | 4.24M | 0.89M | 0.07M | -4.85M | 0.08M | 0.08M | 0.10M | -0.75M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.16M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.10M | 0.89M | 0.00M | 0.05M | -0.09M | -0.90M | -0.07M | 0.07M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 1.40M | 1.30M | 0.62M | 1.14M | -0.08M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.79M | 0.78M | -0.41M | 0.17M | 1.01M | -1.66M | -0.14M | 0.06M | -0.05M | -0.63M | -0.87M | 0.50M | -0.24M | 0.86M | 0.71M | 0.50M | -0.03M | 0.38M | 1.38M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 0.79M | 0.10M | 0.83M | -1.17M | 2.41M | -1.26M | 0.16M | -0.87M | -0.01M | 0.39M | -1.23M | -0.95M | 0.01M | 0.24M | -0.05M | -0.69M | 0.57M | 0.42M | 2.82M | -1.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.20M | -5.41M | -1.70M | -0.43M | -0.78M | -4.59M | 4.84M | -0.21M | -0.04M | -0.07M | 0.08M | 0.04M | 0.11M | -0.13M | 0.39M | 0.11M | -0.38M | 2.06M | 0.42M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.06M | -0.04M | 0.09M | 0.06M | -0.06M | -0.13M | 0.44M | -0.10M | -0.10M | 0.07M | -0.07M | 0.10M | 0.09M | -0.11M | -0.26M | -0.17M | -0.12M | -0.12M | -0.13M | -1.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.26M | 5.37M | 1.79M | 0.49M | 0.71M | 4.47M | -4.41M | 0.12M | -0.06M | 0.14M | -0.15M | 0.06M | -0.01M | 0.02M | -0.65M | -0.27M | 0.25M | -2.19M | -0.54M | -1.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -10.69M | -5.94M | -11.50M | -13.96M | -7.64M | -3.87M | -4.97M | -5.34M | -4.71M | -3.65M | -4.90M | -3.72M | -3.89M | -3.10M | -4.60M | -5.70M | -5.21M | -6.09M | -6.22M | -9.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.13M | 0.64M | 3.43M | 2.48M | 2.95M | -0.20M | 0.51M | 0.05M | -0.05M | 0.21M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.03M | 0.52M | 0.01M | 0.02M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.46M | 0.50M | 0.05M | 0.07M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -2.13M | -0.64M | -3.43M | -2.48M | -2.95M | 0.66M | -0.01M | 0.05M | -0.14M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | -0.03M | -0.52M | -0.01M | -0.02M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 1.43M | -1.00M | 0.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 1.95M | 1.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 3.11M | 4.20M | 3.91M | 3.20M | 1.70M | 5.14M | 5.40M | 5.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 0.71M | 0.00M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.97M | 0.52M | 0.48M | 0.03M | -1.26M | 8.24M | -0.01M | 0.05M | 1.00M | -0.14M | 0.71M | 0.00M | -0.01M | 0.05M | -21.49M | -2.98M | -3.11M | -4.41M | -0.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.50M | -0.50M | 0.50M | -0.04M | -0.04M | 0.97M | -0.04M | -0.04M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 5.72M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 6.32M | 2.34M | 0.96M | 0.54M | 0.11M | 0.15M | 1.24M | 0.17M | 0.17M | 0.18M | 0.18M | 0.16M | 0.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -5.72M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -5.82M | -2.84M | -0.46M | -0.58M | -0.15M | 0.83M | -1.24M | -0.21M | -0.21M | -0.22M | -0.23M | -0.21M | -0.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 0.20M | 0.20M | 0.69M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -5.72M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -5.82M | -2.84M | -0.25M | -0.37M | -0.15M | 1.52M | -1.24M | -0.21M | -0.21M | -0.22M | -0.23M | -0.10M | -0.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.08M | 1.15M | 2.86M | 3.84M | 3.64M | 2.81M | 4.12M | 4.28M | 14.32M | 0.00M | 0.02M | 1.24M | 2.41M | 50.23M | 9.59M | 44.01M | -12.32M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.08M | 1.15M | 2.86M | 3.84M | 3.64M | 2.81M | 4.12M | 4.28M | 14.32M | 0.00M | 0.02M | 1.24M | 2.41M | 50.23M | 9.59M | 44.01M | -12.32M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.08M | 1.15M | 2.86M | 3.84M | 3.64M | 2.81M | 4.12M | 4.28M | 14.32M | 0.00M | 0.02M | 1.24M | 2.41M | 9.59M | 44.01M | -12.32M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.05M | -0.02M | -0.09M | 0.10M | -0.10M | -0.29M | -3.47M | -0.19M | -2.05M | -0.15M | -1.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -6.02M | -0.01M | -0.01M | 1.14M | -3.04M | 1.46M | 2.74M | 2.47M | 4.01M | 5.03M | 12.99M | -0.16M | -0.15M | 1.06M | 8.18M | 46.71M | 8.79M | 28.15M | 19.40M | -1.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -17.68M | -5.44M | -11.04M | -12.79M | -11.93M | 5.83M | -2.20M | -2.82M | -0.70M | 2.37M | 7.99M | -3.16M | -4.02M | -2.06M | 3.61M | 19.55M | 0.56M | 18.96M | 8.76M | -10.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 45.15M | 39.71M | 28.67M | 15.88M | 3.95M | 9.78M | 7.58M | 4.80M | 4.10M | 6.43M | 14.43M | 14.43M | 14.43M | 14.43M | 14.43M | 28.34M | 28.90M | 47.86M | 56.62M | 56.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -12.82M | -6.59M | -14.93M | -16.44M | -10.59M | -3.67M | -5.48M | -5.39M | -4.66M | -3.65M | -5.11M | -3.72M | -3.89M | -3.11M | -4.61M | -5.73M | -5.72M | -6.11M | -6.24M | -9.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -17.68M | -5.44M | -11.04M | -12.79M | -11.93M | 5.83M | -2.24M | -2.82M | -0.70M | 2.37M | 7.95M | -3.16M | -4.04M | -2.05M | 3.62M | 19.51M | 0.60M | 18.95M | 8.77M | -10.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.00M | 0.25M | 0.19M | 0.19M | 0.18M | 0.32M | 0.20M | 0.20M | 0.35M | 0.06M | 0.06M | 0.05M | 0.04M | 0.03M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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