Integra Lifesciences Holdings reported cash from operations of $95.98M and free cash flow of $85.73M for the quarter ended Sep 2026, up 134.6% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Jun 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 45.38M | 32.90M | 44.79M | 49.92M | 52.95M | 24.23M | 4.18M | 19.50M | 19.83M | -3.28M | -12.40M | -10.70M | 19.44M | -25.29M | -484.07M | -5.40M | -1.70M | -4.62M | 4.48M | 14.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.72M | 1.72M | 1.67M | 1.75M | 1.70M | 1.89M | 1.42M | 1.42M | 1.43M | 1.40M | 1.46M | 1.34M | 1.40M | 1.39M | 1.89M | 1.32M | 1.02M | 1.00M | 1.02M | 1.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 30.75M | 29.72M | 29.61M | 29.47M | 29.50M | 31.14M | 30.83M | 30.56M | 30.99M | 30.57M | 36.78M | 35.96M | 37.59M | 37.19M | 37.69M | 38.52M | 38.43M | 38.43M | 38.14M | 39.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.43M | 6.29M | 6.74M | 8.97M | 5.73M | 3.62M | 5.27M | 5.46M | 5.79M | 5.60M | 7.24M | 4.38M | 7.15M | 1.87M | 5.30M | 5.58M | 5.84M | 5.17M | 5.84M | 2.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 10.74M | 3.54M | 4.00M | -6.10M | -6.02M | 1.95M | -0.23M | 1.24M | -14.85M | -2.86M | -1.84M | -9.04M | -6.99M | -1.83M | -44.83M | -8.65M | -10.95M | 1.33M | -4.33M | 0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.17M | -0.71M | 0.64M | 1.56M | 0.02M | 0.08M | 0.00M | -0.01M | -1.25M | -0.07M | 1.34M | -0.50M | 0.00M | 0.00M | -0.09M | -0.64M | -1.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 7.06M | 5.08M | 0.03M | 0.04M | 511.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.88M | -0.78M | -3.62M | -12.04M | -1.05M | 5.96M | 1.87M | 2.57M | 4.68M | 0.61M | 1.90M | -2.95M | -4.51M | -0.42M | -0.39M | -14.75M | -6.77M | -0.96M | 3.14M | -1.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 10.17M | 3.12M | 6.52M | 14.24M | 10.04M | -10.04M | 5.22M | -0.22M | 0.46M | -16.83M | 6.72M | -28.75M | 31.46M | -21.45M | 27.99M | -22.51M | 16.45M | -13.65M | 3.04M | -17.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -8.97M | 11.56M | 6.02M | 6.87M | 4.68M | 25.42M | 2.13M | 15.80M | 16.42M | 19.02M | -1.74M | 10.30M | 0.57M | 13.70M | 6.38M | 23.35M | 3.34M | 4.33M | -0.47M | -24.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -0.98M | -9.75M | -4.80M | 13.75M | 18.15M | -4.98M | -10.92M | -6.24M | 1.91M | -19.21M | 15.07M | 6.83M | -5.36M | -18.00M | 15.92M | 5.78M | 23.02M | -19.19M | -15.20M | -4.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 7.47M | 2.76M | -5.38M | -8.59M | 4.77M | 8.17M | 10.52M | 11.78M | -24.59M | 2.34M | 4.92M | 28.89M | -25.12M | 16.04M | 2.84M | -17.22M | -2.20M | 20.49M | 8.44M | -0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -15.59M | -2.58M | -4.77M | -4.42M | 11.60M | -14.07M | 13.79M | -0.47M | 0.47M | 0.39M | -4.24M | 7.01M | 0.29M | 1.63M | 3.26M | 2.13M | -20.78M | -0.26M | 0.07M | -1.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -23.06M | -5.34M | 0.61M | 4.17M | 6.83M | -22.25M | 3.27M | -12.25M | 25.06M | -1.95M | -9.16M | -21.88M | 25.41M | -14.41M | 0.42M | 19.35M | -18.58M | -20.75M | -8.36M | -0.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 69.28M | 44.34M | 66.48M | 68.31M | 85.33M | 26.16M | 28.28M | 26.77M | 58.75M | 15.76M | 40.40M | 22.49M | 50.74M | -11.26M | 8.92M | 40.91M | 11.82M | 9.80M | 22.80M | 95.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 27.43M | 9.33M | 9.41M | 9.16M | 14.46M | 13.70M | 15.55M | 13.08M | 24.54M | 15.47M | 29.71M | 29.65M | 29.60M | 28.92M | 20.15M | 15.16M | 17.21M | 14.85M | 12.31M | 10.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 11.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -27.43M | -9.33M | -9.41M | -9.16M | -3.31M | -13.70M | -15.55M | -13.08M | -24.54M | -15.47M | -29.71M | -29.65M | -29.60M | -28.92M | -20.15M | -15.16M | -17.21M | -14.85M | -12.31M | -10.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 4.74M | -4.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 51.51M | -4.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 23.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 23.96M | -51.51M | 4.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 32.69M | 38.50M | 10.50M | 7.00M | 1.50M | 30.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 35.25M | 7.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 5.38M | -4.13M | -10.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -27.49M | -14.07M | -4.50M | 14.81M | -54.82M | -13.70M | -15.55M | -7.70M | -57.23M | -53.97M | -322.20M | -10.40M | -4.25M | -35.92M | -21.65M | -15.59M | -34.91M | -14.85M | -43.28M | -10.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 12.05M | 11.25M | 11.75M | 11.25M | 6.50M | 10.20M | 5.00M | 131.70M | 18.20M | 370.50M | 58.80M | 21.80M | 35.40M | 54.40M | 12.90M | 603.70M | 49.70M | 44.50M | 31.40M | 19.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 11.25M | 11.75M | 11.25M | 17.75M | 107.80M | 12.40M | 16.70M | 56.80M | 24.70M | 15.10M | 90.54M | 41.54M | 39.94M | 15.24M | 15.89M | 613.67M | 25.09M | 35.59M | 24.89M | 65.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 0.80M | -0.50M | 0.50M | -6.50M | -101.30M | -2.20M | -11.70M | 74.90M | -6.50M | 355.40M | -31.74M | -19.74M | -4.54M | 39.16M | -2.99M | -9.97M | 24.61M | 8.91M | 6.51M | -46.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.80M | -0.50M | 0.50M | -6.50M | -101.30M | -2.20M | -11.70M | 74.90M | -6.50M | 355.40M | -31.74M | -19.74M | -4.54M | 39.16M | -2.99M | -9.97M | 24.61M | 8.91M | 6.51M | -46.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.24M | 1.24M | 0.35M | 3.87M | 2.33M | 1.11M | 0.66M | 0.23M | 6.40M | 0.96M | 0.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 125.00M | 150.00M | 125.00M | 50.00M | 2.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.24M | -123.76M | 0.35M | 3.87M | -147.67M | 1.11M | -124.35M | 0.23M | 6.40M | -50.00M | -2.47M | 0.96M | 0.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.24M | -123.76M | 0.35M | 3.87M | -147.67M | 1.11M | -124.35M | 0.23M | 6.40M | -50.00M | -2.47M | 0.96M | 0.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.52M | -9.20M | -14.00M | -1.14M | -0.27M | -12.81M | -0.10M | -0.21M | -0.62M | -3.12M | -12.00M | -0.17M | -0.14M | -4.74M | -17.93M | -0.27M | -0.27M | -1.38M | -7.33M | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.52M | -133.47M | -13.15M | -7.64M | -97.70M | -162.68M | -10.69M | -49.66M | -6.89M | 358.68M | -93.75M | -19.92M | -7.15M | 35.38M | -21.14M | -10.25M | 24.34M | 8.30M | -0.82M | -46.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.90M | -3.17M | -8.77M | -10.69M | 11.91M | 0.94M | -0.21M | -4.87M | 8.04M | -4.96M | -1.13M | 7.75M | -8.12M | 4.53M | 12.68M | -0.80M | 1.61M | -1.49M | -1.10M | -1.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 43.22M | -106.36M | 40.06M | 64.79M | -55.28M | -149.29M | 1.83M | -35.46M | 2.67M | 315.50M | -376.67M | -0.08M | 31.22M | -7.27M | -21.19M | 14.27M | 2.86M | 1.76M | -22.39M | 37.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 513.45M | 407.09M | 447.15M | 511.94M | 456.66M | 307.37M | 309.19M | 273.73M | 276.40M | 591.91M | 215.24M | 215.16M | 246.38M | 239.10M | 217.91M | 232.19M | 235.05M | 236.81M | 214.42M | 252.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 41.85M | 35.02M | 57.07M | 59.16M | 70.88M | 12.45M | 12.73M | 13.69M | 34.22M | 0.29M | 10.69M | -7.16M | 21.14M | -40.18M | -11.23M | 25.75M | -5.40M | -5.05M | 10.50M | 85.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 42.31M | -103.19M | 48.83M | 75.48M | -67.19M | -150.23M | 2.04M | -30.59M | -5.37M | 320.47M | -375.55M | -7.83M | 39.34M | -11.80M | -33.87M | 15.07M | 1.25M | 3.25M | -21.30M | 39.44M |
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