Sunhydrogen reported cash from operations of -$1.21M and free cash flow of -$1.21M for the quarter ended Jun 2026, down 79.4% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 48.62M | 24.43M | 5.68M | 11.30M | -0.90M | 4.60M | 1.74M | -4.47M | -0.45M | -3.03M | -4.02M | -2.38M | -2.05M | -3.47M | -1.74M | -0.97M | -1.56M | -1.50M | -1.53M | -1.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.10M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.12M | 0.02M | 2.35M | -2.27M | -0.07M | 0.07M | 0.07M | 1.15M | 0.01M | 0.01M | 0.17M | 0.42M | 0.06M | 0.28M | 0.28M | 0.28M | 0.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 49.35M | 26.14M | 8.08M | 12.43M | -0.46M | 8.58M | -1.06M | 2.14M | 0.29M | -2.22M | -2.74M | -2.01M | -1.49M | -2.61M | 0.02M | 0.00M | -0.12M | -0.14M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.03M | 0.84M | 1.11M | -1.11M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.10M | 0.08M | 0.15M | -0.29M | 0.09M | 0.10M | -0.01M | 0.00M | -0.01M | 0.25M | -0.09M | 0.19M | -0.08M | -0.13M | -0.09M | 0.26M | 0.14M | 0.01M | -0.02M | -0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.01M | 0.00M | -0.09M | 0.08M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 212.00 | 0.06M | 0.00M | 0.08M | -0.06M | 0.08M | -0.03M | 0.01M | -0.05M | -0.03M | 0.01M | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.01M | -0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.03M | 0.14M | -0.05M | -0.04M | 0.00M | -0.03M | 0.41M | -0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.03M | 0.03M | -0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.02M | 0.03M | -0.18M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | -0.03M | -0.14M | 0.05M | 0.04M | 0.00M | 0.03M | -0.41M | 0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.67M | -0.63M | -0.91M | -1.22M | -0.28M | -2.43M | -0.64M | -0.92M | -0.47M | -0.47M | -0.82M | -0.07M | -0.70M | -0.86M | -1.40M | -0.68M | -1.19M | -1.11M | -1.56M | -1.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 8.39M | 0.26M | 1.99M | 13.75M | 1.79M | 6.98M | 4.70M | 75.50M | 77.47M | 96.26M | 85.19M | -253.92M | 1.98M | 1.98M | 20.15M | 2.06M | 1.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 15.19M | 82.66M | 75.46M | 91.69M | 71.24M | -233.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 0.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -8.39M | -0.26M | -1.99M | -13.75M | -1.82M | -4.73M | 10.49M | 7.17M | -2.01M | 0.01M | 5.00M | -0.08M | 3.11M | 1.02M | -17.95M | -0.11M | -0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.04M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.02M | -0.04M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.02M | -0.04M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 14.34M | 0.46M | 0.83M | 0.24M | 0.29M | 0.34M | 2.20M | 2.20M | -1.70M | 0.23M | 0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 14.34M | 0.46M | 0.83M | 0.24M | 0.29M | 0.34M | 2.20M | 2.20M | -1.70M | 0.23M | 0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 14.34M | 0.46M | 0.83M | 0.24M | 0.29M | 0.34M | 2.20M | 1.20M | -1.70M | 0.23M | 0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1.45M | 0.96M | 0.46M | 0.80M | 0.22M | 0.27M | 0.32M | -0.02M | 2.17M | -0.01M | -1.00M | 0.33M | 0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -10.51M | -0.89M | -1.95M | -14.98M | -2.11M | -5.75M | 10.31M | 7.05M | -2.27M | -0.19M | 4.49M | -0.17M | 1.46M | -0.87M | -7.43M | 2.43M | -1.16M | -19.06M | -1.33M | -0.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 45.49M | 44.60M | 42.66M | 27.68M | 25.58M | 19.82M | 30.13M | 37.19M | 34.91M | 34.72M | 39.22M | 39.04M | 40.51M | 39.63M | 32.20M | 34.63M | 33.47M | 14.41M | 13.07M | 12.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.67M | -0.63M | -0.91M | -1.22M | -0.32M | -2.43M | -0.64M | -0.92M | -0.47M | -0.47M | -0.82M | -0.07M | -0.70M | -0.86M | -1.40M | -0.68M | -1.19M | -1.11M | -1.56M | -1.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -10.51M | -0.89M | -1.95M | -14.98M | -2.11M | -7.16M | 10.31M | 7.05M | -2.27M | -0.19M | 4.49M | -0.17M | 1.46M | -0.87M | -1.40M | 2.43M | -1.16M | -19.06M | -1.33M | -0.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.02M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -531.00 | 543.00 | 83.00 |
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