Hyster-Yale reported cash from operations of $26.30M and free cash flow of $12.50M for the quarter ended Sep 2026, down 29.1% year over year. This cash flow statement covers 61 quarters of results from Sep 2011 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -113.50M | -25.00M | -19.40M | -37.30M | 7.60M | 27.20M | 38.80M | 36.40M | 25.70M | 51.80M | 63.90M | 17.80M | 10.70M | 8.70M | -13.90M | -2.30M | -52.50M | -30.50M | -31.60M | -14.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.40M | 0.30M | 0.30M | 0.40M | 0.40M | 0.30M | 0.40M | 0.30M | 0.40M | 0.40M | 0.30M | 0.50M | 0.30M | 0.40M | 0.40M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 11.50M | 11.10M | 11.00M | 10.90M | 10.40M | 11.20M | 11.30M | 11.30M | 11.30M | 11.70M | 12.40M | 11.70M | 11.80M | 11.00M | 11.80M | 11.30M | 11.70M | 11.30M | 10.90M | 11.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.50M | 1.70M | 0.90M | 1.10M | 2.70M | 4.90M | 5.90M | 3.20M | 15.30M | 9.20M | 8.20M | 4.50M | 1.70M | 3.50M | 2.70M | 2.10M | -0.80M | 4.40M | 1.40M | -0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 3.20M | -1.60M | -0.10M | -0.40M | 2.00M | -0.30M | -0.90M | 0.50M | -0.40M | -0.50M | -0.30M | -0.30M | -7.10M | 1.30M | -0.20M | -0.80M | -1.80M | -0.30M | 3.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 4.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 45.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 1.20M | 21.40M | 0.20M | 15.70M | 1.00M | 21.50M | 1.60M | 1.70M | 1.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -18.00M | 6.10M | 4.50M | 8.20M | 22.80M | 8.50M | 9.40M | 7.40M | 5.90M | 8.50M | 4.80M | 14.00M | -4.00M | 12.00M | 4.20M | -2.50M | 5.30M | -5.20M | -11.60M | -4.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -16.00M | 33.00M | 67.40M | -59.10M | 48.20M | 12.70M | 42.70M | -57.20M | -25.00M | 28.20M | 55.70M | -45.70M | -24.00M | 8.00M | -15.20M | 17.10M | -35.20M | -20.00M | 5.50M | -14.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 27.80M | 41.80M | -9.30M | 11.10M | -4.50M | 48.10M | -28.30M | 2.10M | -17.60M | 37.60M | -46.60M | 50.50M | -76.80M | 6.80M | -18.40M | -38.20M | -106.80M | 8.50M | -15.80M | 37.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 5.70M | 72.00M | -26.80M | -2.80M | 36.30M | 16.20M | -31.70M | -34.50M | -31.40M | 45.30M | -56.80M | 13.60M | -58.00M | 11.30M | -19.10M | 4.10M | -76.20M | 10.90M | 12.20M | 50.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.30M | 11.00M | -3.90M | -3.70M | 2.00M | 7.40M | -0.10M | -0.80M | 1.90M | 7.70M | -6.30M | -1.50M | -2.70M | 4.20M | -6.00M | -1.20M | -1.00M | 14.00M | -8.40M | -4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 1.70M | 79.50M | 24.20M | 1.60M | -30.50M | 9.20M | 16.90M | -20.20M | -21.90M | -30.50M | -32.20M | 10.40M | 0.40M | -65.80M | -12.80M | 1.00M | 5.10M | -23.10M | 10.70M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.40M | 68.50M | 28.10M | 5.30M | -32.50M | 1.80M | 17.00M | -19.40M | -23.80M | -38.20M | -25.90M | 11.90M | 3.10M | -70.00M | -6.80M | 2.20M | 6.10M | -37.10M | 19.10M | 4.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -61.70M | 59.10M | -58.90M | 34.10M | 6.30M | 9.00M | 35.80M | 60.30M | 45.60M | 22.40M | -2.50M | 70.10M | 80.70M | -36.40M | 28.90M | 37.10M | 56.50M | -32.90M | 16.70M | 26.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 14.80M | 9.70M | 5.60M | 4.40M | 9.10M | 3.30M | 7.30M | 8.30M | 16.50M | 7.50M | 12.20M | 10.20M | 17.90M | 10.60M | 13.80M | 14.50M | 23.60M | 9.80M | 14.70M | 13.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.40M | 0.40M | 0.40M | 0.10M | 0.40M | 0.40M | 0.40M | 0.40M | 0.70M | 0.50M | 0.50M | 0.40M | 0.40M | 0.30M | 1.10M | 0.30M | 0.70M | 0.50M | 0.50M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -14.40M | -9.30M | -5.20M | -4.30M | -8.70M | -2.90M | -6.90M | -7.90M | -15.80M | -7.00M | -11.70M | -9.80M | -17.50M | -10.30M | -12.70M | -14.20M | -22.90M | -9.30M | -14.20M | -13.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 3.20M | 2.20M | -4.40M | -5.20M | 1.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 1.10M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 1.10M | -3.20M | -2.20M | 5.00M | 5.20M | -1.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.50M | 1.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -14.40M | -9.30M | -13.60M | -4.30M | -8.20M | -5.00M | -6.90M | -7.90M | -14.70M | -7.00M | -11.70M | -12.00M | -16.90M | -10.30M | -15.30M | -14.20M | -22.90M | -9.30M | -14.20M | -15.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 18.80M | 21.20M | 54.70M | 30.30M | 28.80M | 40.30M | 26.30M | 37.20M | 35.00M | 47.20M | 41.80M | 41.70M | 38.20M | 34.80M | 27.00M | 49.80M | 36.80M | 46.30M | 48.30M | 35.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 20.20M | 16.80M | 19.00M | 27.70M | 34.10M | 38.90M | 40.10M | 40.90M | 41.20M | 50.10M | 54.00M | 53.10M | 41.30M | 42.50M | 38.40M | 42.30M | 47.90M | 36.50M | 42.60M | 48.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -1.40M | 4.40M | 35.70M | 2.60M | -5.30M | 1.40M | -13.80M | -3.70M | -6.20M | -2.90M | -12.20M | -11.40M | -3.10M | -7.70M | -11.40M | 7.50M | -11.10M | 9.80M | 5.70M | -12.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 0.30M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 85.70M | -49.90M | 54.40M | -32.50M | 1.70M | 1.80M | -5.20M | -30.70M | -19.60M | -12.80M | 38.70M | -33.30M | -23.80M | 44.30M | -5.10M | -19.20M | 35.20M | -1.40M | -9.10M | -6.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 84.30M | -45.50M | 90.10M | -29.90M | -3.60M | 3.20M | -19.00M | -34.40M | -25.80M | -15.70M | 26.50M | -44.70M | -26.90M | 36.60M | -16.50M | -11.70M | 24.10M | 8.40M | -3.40M | -19.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.10M | -0.10M | 9.10M | -23.10M | 4.50M | -0.10M | 0.10M | -9.00M | 0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.10M | 0.10M | -9.10M | 23.10M | -4.50M | 0.10M | -0.10M | 9.00M | -0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.10M | 0.10M | -9.10M | 23.10M | -4.50M | 0.10M | -0.10M | 9.00M | -0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 5.40M | 5.40M | 5.50M | 5.50M | 5.40M | 5.60M | 5.50M | 5.60M | 5.60M | 5.70M | 6.10M | 6.10M | 6.10M | 6.20M | 6.40M | 6.30M | 6.50M | 6.40M | 6.60M | 6.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 5.40M | 5.40M | 5.50M | 5.50M | 5.40M | 5.60M | 5.50M | 5.60M | 5.60M | 5.70M | 6.10M | 6.10M | 6.10M | 6.20M | 6.40M | 6.30M | 6.50M | 6.40M | 6.60M | 6.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -8.60M | 8.40M | -3.20M | -1.90M | -0.20M | 3.10M | -1.30M | -2.20M | 2.20M | -2.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 78.90M | -50.90M | 84.40M | -35.40M | -9.00M | -2.50M | -26.40M | -40.20M | -31.40M | -30.50M | 19.10M | -50.80M | -37.90M | 25.90M | -26.20M | -18.10M | 17.60M | 1.30M | -11.30M | -25.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 1.30M | 0.70M | -1.40M | -1.40M | 1.30M | 4.10M | -1.40M | 0.30M | 1.10M | -1.50M | -0.60M | 1.80M | -4.90M | 1.40M | 0.21M | 0.21M | 0.90M | -0.50M | -0.40M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 4.10M | -0.40M | 10.50M | -7.00M | -9.60M | 5.60M | 1.10M | 12.50M | 0.60M | -16.60M | 4.30M | 9.10M | 21.00M | -19.40M | -10.30M | 4.20M | 52.10M | -41.40M | -9.20M | -14.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 151.40M | 65.10M | 75.60M | 68.60M | 65.50M | 64.60M | 65.70M | 78.20M | 59.00M | 62.20M | 66.50M | 75.60M | 78.80M | 77.20M | 66.90M | 71.10M | 96.60M | 81.80M | 72.60M | 58.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 65.50M | 65.10M | 75.60M | 68.60M | 59.00M | 64.60M | 65.70M | 78.20M | 78.80M | 62.20M | 66.50M | 75.60M | 96.60M | 77.20M | 66.90M | 71.10M | 123.20M | 81.80M | 72.60M | 58.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -76.50M | 49.40M | -64.50M | 29.70M | -2.80M | 5.70M | 28.50M | 52.00M | 29.10M | 14.90M | -14.70M | 59.90M | 62.80M | -47.00M | 15.10M | 22.60M | 32.90M | -42.70M | 2.00M | 12.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 2.80M | -1.10M | 11.90M | -5.60M | -10.90M | 1.50M | 2.50M | 12.20M | -0.50M | -15.10M | 4.90M | 7.30M | 25.90M | -20.80M | -12.60M | 4.80M | 51.20M | -40.90M | -8.80M | -14.70M |
Pull Hyster-Yale's standardized financial statements into your own models, spreadsheets and apps with the Business Quant Financial Statements API. The request below follows the statement, frequency and period selected above. Swap YOUR_API_KEY for your own key.
https://data.businessquant.com/statements?ticker=HY&statement=CF&frequency=Quarter&period=all&api_key=YOUR_API_KEYimport requests
url = "https://data.businessquant.com/statements"
params = {"ticker": "HY", "statement": "CF", "frequency": "Quarter", "period": "all", "api_key": "YOUR_API_KEY"}
data = requests.get(url, params=params).json()const res = await fetch("https://data.businessquant.com/statements?ticker=HY&statement=CF&frequency=Quarter&period=all&api_key=YOUR_API_KEY");
const data = await res.json();