Hawkins reported cash from operations of $35.15M and free cash flow of $23.55M for the quarter ended Jun 2026, up 11.6% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Dec2017 | Apr2018 | Jul2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 14.13M | 10.20M | 10.58M | 19.70M | 18.00M | 10.73M | 11.61M | 23.43M | 23.22M | 14.89M | 13.83M | 28.88M | 24.12M | 15.02M | 16.33M | 29.18M | 22.60M | 14.31M | 15.46M | 28.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.47M | 0.47M | 0.48M | 0.48M | 0.47M | 0.50M | 0.53M | 0.53M | 0.58M | 0.77M | 0.82M | 0.78M | 0.83M | 0.95M | 0.92M | 0.92M | 0.96M | 1.04M | 1.06M | 1.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 5.95M | 5.97M | 6.27M | 6.56M | 6.81M | 7.00M | 7.07M | 7.11M | 7.40M | 8.34M | 8.95M | 9.33M | 9.93M | 10.11M | 10.58M | 12.29M | 13.26M | 13.41M | 13.58M | 13.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.86M | 1.05M | 1.11M | 0.60M | 1.09M | 1.08M | 1.06M | 0.96M | 1.26M | 1.29M | 1.37M | 1.47M | 1.83M | 1.72M | 1.48M | 2.21M | 2.38M | 1.85M | 2.14M | 2.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.18M | 0.13M | -0.36M | -0.76M | -0.45M | 0.46M | 0.41M | 0.34M | -0.29M | 0.85M | 0.49M | 0.16M | 0.67M | 0.44M | -0.63M | 0.94M | 0.72M | 0.46M | -0.57M | 1.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.66M | 0.34M | 0.34M | 0.34M | 0.43M | -1.58M | 0.54M | -3.72M | -1.23M | 0.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.91M | 11.44M | 19.68M | 15.86M | -7.38M | -6.15M | 4.05M | 9.06M | -13.96M | -17.59M | 1.10M | 10.58M | -11.19M | -5.54M | 17.39M | 2.65M | -7.79M | -7.67M | 15.28M | 12.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 2.38M | 5.85M | 17.72M | 10.00M | 8.07M | -11.48M | -11.31M | -11.84M | -8.91M | -4.91M | 5.74M | 6.04M | 0.37M | -0.72M | 0.89M | 8.49M | -3.29M | -7.52M | -7.73M | 1.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 4.25M | 0.98M | 19.04M | -8.44M | 3.83M | -11.62M | 4.64M | -0.54M | 6.96M | -20.76M | 13.51M | -7.30M | 3.08M | -11.81M | 18.47M | -3.81M | -7.20M | -6.56M | 11.74M | 2.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 4.77M | 3.80M | 4.31M | -11.04M | 2.44M | 4.95M | 2.92M | -9.08M | 1.93M | 6.54M | 11.32M | -8.95M | 1.66M | 5.59M | 2.17M | -6.74M | 2.53M | 5.00M | 1.41M | -6.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -4.34M | -1.69M | 0.85M | 6.65M | -4.61M | -0.27M | 1.53M | 8.26M | -7.27M | -2.81M | 0.43M | 9.81M | -9.47M | -2.98M | -2.17M | 9.83M | -5.75M | 0.77M | -2.78M | 9.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.25M | -4.61M | 0.34M | 1.47M | 0.96M | -3.35M | 0.49M | 2.30M | 1.13M | -4.35M | 0.81M | 0.90M | -0.09M | -2.83M | 0.79M | 2.27M | 0.77M | -4.34M | 1.45M | 0.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | -0.01M | 0.33M | 0.27M | -0.09M | 0.04M | 0.03M | -0.06M | 0.10M | -0.07M | 0.03M | 0.03M | -0.03M | 0.03M | -0.04M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 25.26M | -1.37M | 4.13M | -9.40M | 28.20M | 25.74M | 32.86M | 34.87M | 57.76M | 24.98M | 41.89M | 17.59M | 41.63M | 21.04M | 30.84M | 31.49M | 39.54M | 35.56M | 37.74M | 35.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 4.75M | 8.80M | 12.81M | 11.64M | 9.03M | 11.64M | 16.01M | 7.87M | 9.05M | 11.33M | 11.90M | 10.65M | 10.64M | 8.72M | 11.09M | 13.54M | 10.80M | 14.32M | 19.58M | 11.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -4.75M | -8.80M | -12.81M | -11.64M | -9.03M | -11.64M | -16.01M | -7.87M | -9.05M | -11.33M | -11.90M | -10.65M | -10.64M | -8.72M | -11.09M | -13.54M | -10.80M | -14.32M | -19.58M | -11.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1.38M | 18.97M | 3.36M | 75.50M | 4.60M | 25.40M | 18.00M | 44.00M | 151.33M | 11.18M | 4.60M | 3.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -1.38M | -18.97M | -3.36M | -75.50M | -4.60M | -25.40M | -18.00M | -44.00M | -151.33M | -11.18M | -4.60M | -3.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.16M | 0.05M | 0.11M | 0.18M | 0.06M | 0.04M | 0.29M | 0.39M | 0.25M | 0.11M | 0.23M | 0.33M | 0.71M | 0.12M | 0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -5.79M | -10.12M | -31.71M | -11.53M | -8.85M | -11.58M | -9.28M | -7.83M | -12.11M | -86.44M | -16.12M | -35.80M | -10.53M | -26.49M | -55.13M | -164.55M | -21.27M | -18.80M | -19.49M | -14.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 32.00M | 10.00M | 40.00M | 5.00M | 75.00M | 10.00M | 45.00M | 20.00M | 45.00M | 160.00M | 10.00M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 12.00M | 6.50M | 23.50M | 10.00M | 19.00M | 23.40M | 28.60M | 15.00M | 31.00M | 10.00M | 30.00M | 10.00M | 10.00M | 10.00M | 30.00M | 15.00M | 20.00M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -12.00M | 32.00M | 10.00M | 33.50M | -18.50M | -10.00M | -19.00M | -23.40M | -28.60M | 60.00M | -21.00M | 35.00M | -30.00M | 10.00M | 35.00M | 150.00M | -20.00M | -15.00M | -20.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -12.00M | 32.00M | 10.00M | 33.50M | -18.50M | -10.00M | -19.00M | -23.40M | -28.60M | 60.00M | -21.00M | 35.00M | -30.00M | 10.00M | 35.00M | 150.00M | -20.00M | -15.00M | -20.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.89M | 0.88M | 0.99M | 0.02M | 1.01M | -0.01M | 1.15M | 1.10M | 0.00M | 1.30M | 1.36M | 1.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 4.02M | 1.12M | 6.56M | 9.75M | 1.52M | 9.15M | 11.53M | 7.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -3.13M | -1.12M | 0.88M | -5.57M | 0.02M | 1.01M | -0.01M | 1.15M | -9.75M | -0.42M | 0.00M | -9.15M | 1.30M | -10.17M | 1.43M | -7.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -3.13M | -1.12M | 0.88M | -5.57M | 0.02M | 1.01M | -0.01M | 1.15M | -9.75M | -0.42M | 0.00M | -9.15M | 1.30M | -10.17M | 1.43M | -7.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 2.76M | 2.75M | 2.96M | 2.96M | 2.94M | 2.94M | 3.16M | 3.16M | 3.38M | 3.35M | 3.35M | 3.36M | 3.76M | 3.76M | 3.75M | 3.75M | 3.97M | 3.97M | 3.97M | 3.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 2.76M | 2.75M | 2.96M | 2.96M | 2.94M | 2.94M | 3.16M | 3.16M | 3.38M | 3.35M | 3.35M | 3.36M | 3.76M | 3.76M | 3.75M | 3.75M | 3.97M | 3.97M | 3.97M | 3.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.18M | -1.55M | 1.55M | -2.14M | 2.14M | -2.54M | 2.54M | -3.79M | 3.03M | -5.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -17.89M | 28.13M | 7.64M | 23.42M | -21.42M | -11.93M | -22.16M | -27.55M | -41.73M | 56.23M | -24.35M | 19.95M | -32.47M | 6.24M | 21.08M | 142.45M | -22.36M | -18.97M | -22.54M | -16.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1.58M | 16.64M | -19.94M | 2.50M | -2.07M | 2.22M | 1.42M | -0.52M | 3.92M | -5.23M | 1.41M | 1.73M | -1.36M | 0.78M | -3.20M | 9.40M | -4.09M | -2.21M | -4.30M | 4.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 6.80M | 23.44M | 3.50M | 6.00M | 3.92M | 6.15M | 7.57M | 7.05M | 10.97M | 5.74M | 7.15M | 8.89M | 7.53M | 8.31M | 5.10M | 14.50M | 10.42M | 8.21M | 3.91M | 7.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 20.51M | -10.17M | -8.68M | -21.04M | 19.17M | 14.10M | 16.85M | 26.99M | 48.72M | 13.65M | 29.99M | 6.94M | 30.99M | 12.31M | 19.76M | 17.95M | 28.74M | 21.24M | 18.16M | 23.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1.58M | 16.64M | -19.94M | 2.50M | -2.07M | 2.22M | 1.42M | -0.52M | 3.92M | -5.23M | 1.41M | 1.73M | -1.36M | 0.78M | -3.20M | 9.40M | -4.09M | -2.21M | -4.30M | 4.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.27M | 0.18M | 0.45M | 0.72M | 1.16M | 1.47M | 1.41M | 1.22M | 0.78M | 1.25M | 1.40M | 1.35M | 1.58M | 1.29M | 1.58M | 3.29M | 3.90M | 3.48M | 2.99M | 2.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 5.56M | 4.52M | 3.70M | 4.64M | 6.10M | 6.51M | 8.23M | 7.82M | 4.50M | 4.20M |
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