Hawthorn Bancshares reported cash from operations of $10.18M and free cash flow of $9.54M for the quarter ended Jun 2026, up 76.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 5.80M | 5.99M | 6.61M | 4.49M | 4.93M | 4.73M | 3.27M | 2.55M | 2.58M | -7.44M | 4.46M | 4.63M | 4.57M | 4.60M | 5.38M | 6.10M | 6.13M | 6.19M | 5.74M | 7.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.57M | 0.56M | 0.55M | 0.54M | 0.53M | 0.53M | 0.54M | 0.54M | 0.53M | 0.50M | 0.46M | 0.46M | 0.49M | 0.24M | 0.54M | 0.61M | 0.54M | 0.56M | 0.44M | 0.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 1.55M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.46M | 0.41M | 0.38M | 0.39M | 0.32M | 0.27M | 0.28M | 0.25M | 0.25M | 0.24M | 0.21M | 0.21M | 0.20M | 0.17M | 0.12M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.08M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.57M | 0.56M | 0.55M | 0.54M | 0.53M | 0.53M | 0.54M | 0.54M | 0.53M | 0.50M | 0.46M | 0.46M | 0.49M | 0.24M | 0.54M | 0.61M | 0.54M | 0.56M | 0.44M | 0.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 0.30M | -2.40M | -2.50M | 1.20M | 0.30M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.04M | 0.03M | 0.04M | 0.05M | 0.07M | 0.08M | 0.10M | 0.10M | 0.11M | 0.12M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.13M | 0.01M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | -11.57M | -0.02M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.11M | 0.02M | 0.01M | 0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 1.37M | 1.28M | 0.89M | 0.81M | 0.63M | 0.34M | 0.50M | 0.67M | 0.85M | 0.55M | 0.28M | 0.40M | 0.11M | 0.11M | 0.13M | 0.12M | 0.08M | 0.13M | 0.08M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -0.05M | 0.01M | 0.13M | 0.01M | 0.11M | 0.13M | 0.02M | 0.14M | 0.03M | 0.06M | 0.26M | 0.39M | 0.05M | 0.00M | 0.01M | -0.26M | 0.01M | 1.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.14M | 0.35M | 0.40M | 0.40M | 0.39M | 0.38M | 0.38M | 0.39M | 0.36M | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.01M | 0.87M | 0.05M | -0.08M | -0.16M | 0.01M | -0.03M | 0.06M | 0.03M | 1.15M | -0.06M | -0.09M | 0.15M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 39.86M | 35.68M | 26.94M | 25.68M | 19.95M | 10.45M | 20.91M | 26.68M | 37.23M | 22.16M | 13.86M | 20.95M | 5.83M | 3.49M | 1.34M | 1.33M | 3.56M | 5.22M | 14.69M | 3.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 39.07M | 39.30M | 29.09M | 25.66M | 21.36M | 11.11M | 20.24M | 26.95M | 37.20M | 21.82M | 15.11M | 22.89M | 6.99M | 3.92M | 1.24M | 1.67M | 2.21M | 6.17M | 14.77M | 3.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.72M | -0.95M | -0.38M | 0.21M | 0.60M | 0.91M | -0.67M | 0.38M | 0.86M | 0.13M | 0.36M | -1.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -0.07M | -0.03M | 0.02M | 0.06M | 0.21M | 0.34M | 0.70M | -0.12M | 0.37M | -0.08M | 0.20M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.31M | 2.92M | -0.33M | 1.44M | -1.27M | 2.90M | -0.10M | -0.18M | 1.42M | 4.47M | 0.72M | -2.78M | -2.00M | 2.75M | -0.89M | 1.27M | 6.17M | -7.66M | -1.26M | 0.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 2.10M | 4.92M | -2.57M | -1.79M | 0.17M | 3.28M | -1.40M | 0.07M | 1.48M | 3.28M | -0.86M | -0.29M | 2.51M | -2.39M | -0.25M | 0.16M | 1.39M | -0.14M | 0.31M | 4.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 0.12M | -0.37M | -0.07M | -0.11M | -0.08M | 0.48M | 0.59M | 1.71M | 2.47M | 1.68M | -0.12M | -1.17M | -1.23M | 2.42M | -0.36M | 0.13M | 0.13M | 0.00M | 0.39M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 6.52M | 10.70M | 4.41M | 2.10M | 7.65M | 6.12M | 3.40M | 4.40M | 4.53M | 5.29M | 5.60M | 8.93M | 9.12M | 1.94M | 5.73M | 5.76M | 0.29M | 15.14M | 7.97M | 10.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.18M | 0.17M | 1.42M | 0.24M | 0.78M | 0.13M | 0.23M | 0.68M | 0.48M | 0.71M | 0.54M | 0.54M | 0.99M | 0.93M | 0.27M | 0.65M | 1.02M | 2.13M | 1.87M | 0.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.00M | 0.03M | 0.30M | 0.01M | 0.01M | 0.13M | 0.04M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.41M | 0.05M | 0.00M | 0.01M | 0.05M | 0.03M | 1.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 22.17M | 41.89M | 14.58M | 2.59M | 0.14M | 3.96M | 8.51M | 0.96M | 20.04M | 12.66M | 6.31M | 13.95M | 24.33M | 6.66M | 6.68M | 5.45M | 1.85M | 4.52M | 31.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 22.17M | 41.92M | 14.76M | 6.25M | 4.41M | 9.20M | 8.64M | 9.18M | 5.48M | 20.88M | 13.22M | 6.52M | 13.98M | 24.47M | 10.69M | 12.30M | 44.62M | 52.63M | 37.04M | 48.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 5.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 16.91M | 11.68M | 14.12M | 11.75M | 10.48M | 12.19M | 6.03M | 11.39M | 13.87M | 10.08M | 15.50M | 3.63M | 2.48M | 3.28M | 8.27M | -1.12M | 64.22M | 67.38M | 39.76M | 12.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -10.86M | 19.57M | 31.81M | 94.03M | 64.37M | 29.43M | 20.90M | 20.92M | -6.35M | -17.20M | -20.23M | -15.64M | -30.36M | -0.41M | 4.15M | -7.37M | 51.15M | -26.09M | -33.18M | -39.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Interest-Bearing Deposits in BanksBank Deposits Chg. | -0.25M | -0.49M | -1.00M | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 0.42M | 0.80M | 0.72M | 0.63M | 0.83M | 0.56M | 0.07M | 0.05M | 76.52M | -34.94M | 0.49M | 1.73M | 3.21M | 0.80M | 12.00M | -11.38M | 0.00M | 12.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 5.85M | -49.14M | -33.15M | -87.84M | -59.33M | -26.22M | -23.05M | -19.29M | 14.31M | 82.22M | -12.97M | 12.72M | 20.01M | -18.50M | -5.98M | 5.29M | -43.93M | 37.76M | 33.05M | 17.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 41.23M | -19.53M | 5.52M | 30.78M | 32.45M | -58.73M | 82.35M | -59.82M | 46.77M | -53.38M | 13.71M | 7.97M | -54.52M | -4.71M | 38.15M | 4.78M | 8.09M | -10.78M | 2.92M | -17.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | -4.58M | -3.61M | -18.32M | 1.42M | -1.05M | -0.70M | -0.07M | 0.39M | 0.69M | -6.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 86.06M | 105.49M | 144.44M | 0.50M | 229.58M | 112.82M | -312.89M | 10.00M | 4.30M | -3.78M | -0.53M | 88.68M | 140.00M | -228.10M | 721.20M | 362.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.06M | 16.08M | 0.06M | 95.42M | 100.49M | 119.44M | 5.50M | 158.30M | 165.09M | -312.89M | 8.00M | 14.20M | -1.20M | 15.00M | 46.10M | 124.00M | -135.09M | 4.99M | 727.00M | 427.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.06M | -16.08M | -0.06M | -9.36M | 5.00M | 25.00M | -5.00M | 71.28M | -52.28M | 2.00M | -9.90M | -2.58M | -15.53M | 42.58M | 16.00M | -93.01M | -4.99M | -5.80M | -65.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -0.06M | -16.08M | -0.06M | -9.36M | 5.00M | 25.00M | -5.00M | 71.28M | -52.28M | 2.00M | -9.90M | -2.58M | -15.53M | 42.58M | 16.00M | -93.01M | -4.99M | -5.80M | -65.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.61M | 2.29M | 0.41M | 0.59M | 0.10M | 0.01M | 0.44M | 1.78M | 0.31M | 0.33M | 0.40M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -0.61M | -2.29M | -0.41M | -0.59M | -0.10M | -0.01M | -0.44M | -1.78M | -0.31M | -0.33M | -0.40M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -0.61M | -2.29M | -0.41M | -0.59M | -0.10M | -0.01M | -0.44M | -1.78M | -0.31M | -0.33M | -0.40M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 0.95M | 0.99M | 0.99M | 0.99M | 1.11M | 1.15M | 1.15M | 1.15M | 1.15M | 1.20M | 1.20M | 1.19M | 1.33M | 1.33M | 1.33M | 1.33M | 1.39M | 1.38M | 1.38M | 1.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 0.95M | 0.99M | 0.99M | 0.99M | 1.11M | 1.15M | 1.15M | 1.15M | 1.15M | 1.20M | 1.20M | 1.19M | 1.33M | 1.33M | 1.33M | 1.33M | 1.39M | 1.38M | 1.38M | 1.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -11.17M | 125.29M | -66.19M | 43.89M | 29.54M | 98.01M | -106.42M | -4.92M | -9.67M | 38.86M | -56.68M | 14.41M | 7.77M | 34.91M | -27.45M | -30.68M | 129.84M | -30.99M | -38.75M | -12.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 24.47M | 85.08M | -80.65M | 63.45M | 64.84M | 62.43M | -30.29M | 5.77M | -15.64M | -21.91M | -42.58M | 10.69M | -50.75M | 13.34M | 51.51M | -13.01M | 43.22M | -48.47M | -43.42M | -96.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 36.83M | 46.64M | -109.39M | -22.29M | 13.16M | 42.33M | -49.95M | -9.12M | 3.21M | 65.60M | -49.95M | 32.34M | -21.62M | -3.23M | 51.26M | -1.96M | -0.42M | 4.44M | -2.39M | -69.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 113.27M | 159.91M | 50.52M | 28.22M | 41.39M | 83.72M | 33.77M | 24.65M | 27.85M | 93.45M | 43.50M | 75.84M | 54.22M | 50.99M | 102.26M | 100.29M | 99.88M | 104.31M | 101.92M | 32.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 36.83M | 46.64M | -109.39M | -22.29M | 13.16M | 42.33M | -49.95M | -9.12M | 3.21M | 65.60M | -49.95M | 32.34M | -21.62M | -3.23M | 51.26M | -1.96M | -0.42M | 4.44M | -2.39M | -69.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 6.34M | 10.54M | 2.99M | 1.86M | 6.87M | 5.99M | 3.17M | 3.72M | 4.05M | 4.58M | 5.06M | 8.40M | 8.13M | 1.00M | 5.46M | 5.11M | -0.73M | 13.01M | 6.10M | 9.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.49M | 1.30M | 1.28M | 1.52M | 2.62M | 4.50M | 6.29M | 7.85M | 8.37M | 9.56M | 9.10M | 9.24M | 9.85M | 8.69M | 8.29M | 7.75M | 8.11M | 7.76M | 7.21M | 7.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.24M | 3.26M | 1.05M | 0.82M | 1.11M | 2.60M | 0.60M | 0.92M | 1.69M | 3.21M |
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