Hub reported cash from operations of $28.10M and free cash flow of $19.39M for the quarter ended Sep 2025, down 35.2% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2009 through Sep 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 22.39M | 17.23M | 26.59M | 43.34M | 77.92M | 87.50M | 102.85M | 87.33M | 79.26M | 61.78M | 46.51M | 30.46M | 28.79M | 27.05M | 29.02M | 23.60M | 13.89M | 27.19M | 25.03M | 28.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 4.42M | 5.12M | 4.17M | 4.80M | 6.01M | 5.58M | 4.65M | 4.74M | 5.63M | 7.61M | 3.01M | 5.42M | 5.32M | 8.49M | 0.95M | 5.26M | 4.46M | 6.53M | 2.81M | 5.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.03M | -4.33M | -0.10M | 16.98M | -8.56M | -5.29M | 2.01M | 4.71M | -5.88M | -4.90M | -5.94M | -8.00M | 9.24M | 3.02M | 6.22M | 2.40M | 2.16M | 2.05M | 2.14M | -10.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 5.36M | 0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 52.27M | 127.37M | 46.55M | 4.14M | 74.78M | 80.21M | 120.53M | 149.74M | 107.69M | 89.38M | 132.01M | 101.30M | 99.48M | 80.52M | 69.95M | 43.35M | 0.60M | 70.03M | 61.50M | 28.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 31.88M | 32.11M | 31.92M | 31.93M | 34.67M | 35.19M | 36.73M | 39.49M | 42.31M | 45.81M | 45.66M | 45.30M | 47.67M | 49.60M | 49.49M | 46.37M | 47.09M | 47.05M | 47.40M | 46.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -58.70M | -8.39M | 28.48M | 80.01M | 15.47M | 65.29M | 28.48M | -37.77M | -64.29M | -18.95M | -84.32M | 19.61M | -61.42M | -9.65M | -6.13M | -7.18M | -10.68M | -13.57M | -27.68M | 51.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -55.95M | 36.82M | 34.49M | 10.59M | -3.46M | 7.77M | -4.39M | -24.55M | -67.93M | -17.70M | -37.38M | 55.60M | 0.70M | -24.75M | 10.48M | -15.25M | -44.38M | -13.53M | -30.17M | 6.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 13.43M | 18.70M | -20.35M | 35.08M | -23.74M | 7.13M | 16.12M | 17.91M | 16.45M | -40.06M | -7.63M | 1.46M | -17.38M | 11.46M | -18.00M | -3.56M | -16.54M | -10.45M | -3.11M | 3.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.45M | -0.35M | 0.74M | -1.64M | 2.10M | -0.54M | 2.70M | -0.76M | 13.39M | -7.61M | 5.88M | 3.84M | -1.76M | -7.25M | 2.72M | -1.77M | 2.94M | -5.94M | 1.75M | 1.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 59.95M | 9.52M | 16.82M | 57.74M | 48.88M | 30.93M | 55.02M | 71.72M | 61.48M | 26.84M | 38.79M | 40.03M | 34.40M | 17.52M | 13.73M | 11.96M | 7.63M | 19.19M | 11.29M | 8.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.99M | 14.93M | 4.98M | 10.65M | 14.62M | 6.44M | 12.14M | 15.41M | 8.94M | 10.17M | 4.96M | 5.07M | 7.51M | 3.44M | 2.31M | 4.04M | 2.37M | 3.62M | 0.43M | 2.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 84.84M | 122.27M | 102.66M | -0.11M | 260.92M | -3.70M | 18.34M | 1.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -142.81M | 5.41M | -11.93M | -47.09M | -156.53M | -24.48M | -42.88M | -158.97M | -52.54M | -16.57M | -33.83M | -34.96M | -287.81M | -14.08M | -7.72M | -7.92M | -23.60M | -15.56M | -10.86M | -60.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 29.68M | -31.02M | -14.87M | 27.60M | 10.88M | -8.62M | 13.93M | -77.32M | 19.56M | -16.90M | -98.35M | -8.06M | -25.10M | -58.35M | -37.32M | -69.53M | -36.13M | -40.31M | -28.13M | 15.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.11M | 0.12M | 0.12M | 0.21M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 7.63M | 7.60M | 7.50M | 7.51M | 7.50M | 7.50M | 7.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.03M | -0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.02M | 0.03M | -0.02M | 0.01M | 0.00M | -0.02M | -0.01M | -0.06M | 0.01M | -0.03M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -60.83M | 101.76M | 19.76M | -15.37M | -70.87M | 47.11M | 91.58M | -86.56M | 74.72M | 55.93M | -0.14M | 58.26M | -213.42M | 8.09M | 24.89M | -34.11M | -59.19M | 14.16M | 22.49M | -17.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -7.69M | 117.85M | 29.73M | -53.60M | 25.90M | 49.28M | 65.51M | 78.01M | 46.22M | 62.53M | 93.22M | 61.26M | 65.08M | 62.99M | 56.22M | 31.39M | -7.02M | 50.84M | 50.21M | 19.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -60.86M | 101.77M | 19.75M | -15.36M | -70.87M | 47.10M | 91.58M | -86.56M | 74.71M | 55.91M | -0.17M | 58.27M | -213.43M | 8.09M | 24.91M | -34.10M | -59.13M | 14.15M | 22.52M | -17.23M |