H2O America reported cash from operations of $60.74M and free cash flow of -$51.41M for the quarter ended Jun 2026, down 0.2% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 19.07M | 18.02M | 3.74M | 11.56M | 25.03M | 33.50M | 11.53M | 18.29M | 36.22M | 18.95M | 11.70M | 20.70M | 38.65M | 22.92M | 16.55M | 24.68M | 45.13M | 16.22M | 19.01M | 26.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 23.51M | 24.56M | 28.08M | 25.75M | 26.03M | 26.58M | 26.84M | 26.67M | 27.03M | 27.59M | 28.92M | 28.92M | 27.96M | 29.24M | 29.63M | 29.98M | 30.03M | 30.85M | 33.77M | 33.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.13M | 1.05M | 1.55M | 1.04M | 1.40M | 0.80M | 1.20M | 1.14M | 1.24M | 1.07M | 1.54M | 1.28M | 1.57M | 1.24M | 1.21M | 1.46M | 1.99M | 1.78M | 1.21M | 1.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 3.24M | -6.99M | 2.26M | -0.03M | 4.90M | -10.38M | 1.05M | 7.65M | 4.29M | -21.51M | 0.65M | 0.63M | 25.86M | -16.79M | 3.02M | 5.62M | 16.42M | -19.88M | 3.12M | 5.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -0.57M | -0.44M | -0.51M | -0.57M | -0.24M | -0.23M | -0.18M | -0.93M | -0.54M | -0.47M | -0.53M | -0.62M | -0.61M | -0.61M | -0.83M | 0.01M | -0.68M | -4.74M | -1.60M | -1.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 11.84M | -13.72M | -4.31M | 12.80M | 14.02M | -14.29M | -8.18M | 11.86M | 23.10M | -15.91M | -11.91M | 21.66M | 16.76M | -13.85M | -5.36M | 20.63M | 15.44M | -27.48M | 0.74M | 11.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 3.14M | 1.15M | -1.64M | 0.48M | -0.32M | 0.09M | -0.65M | 0.54M | 0.66M | -0.07M | -4.11M | 2.16M | -0.32M | 6.51M | -10.74M | 1.34M | 3.71M | 14.97M | -10.03M | -3.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 2.74M | -11.83M | 2.14M | 5.46M | 2.90M | -7.99M | -7.97M | 11.27M | 10.16M | -8.69M | -7.27M | 15.38M | 5.85M | -13.32M | -1.81M | 15.00M | 4.15M | -13.14M | -1.39M | 12.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | -1.82M | -7.25M | 1.14M | -1.16M | -1.83M | -10.10M | 1.73M | -5.09M | 4.06M | -23.11M | 4.10M | -0.48M | -21.58M | -0.40M | 4.96M | -4.84M | -5.73M | -12.67M | 1.63M | -3.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -1.69M | -4.58M | 1.23M | -0.77M | -3.18M | -4.39M | 1.67M | -2.30M | -1.22M | 0.30M | 0.26M | -1.34M | -1.28M | -2.04M | -1.29M | -0.13M | -1.32M | -2.95M | -2.03M | -1.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -4.19M | -8.42M | -0.33M | 12.16M | 2.81M | -19.13M | 8.37M | 3.78M | 3.95M | -3.81M | 5.75M | 2.87M | -7.79M | -25.98M | -0.58M | 5.51M | 8.81M | 1.46M | 4.28M | 4.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 33.16M | 29.79M | 45.29M | 38.30M | 45.75M | 36.85M | 50.61M | 46.76M | 61.94M | 31.53M | 51.22M | 49.32M | 53.53M | 41.46M | 43.18M | 60.84M | 77.27M | 63.52M | 43.71M | 60.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 69.56M | 64.09M | 43.73M | 58.43M | 58.36M | 58.27M | 52.38M | 63.37M | 80.19M | 75.84M | 68.88M | 89.49M | 93.91M | 100.75M | 77.46M | 126.98M | 146.63M | 138.54M | 82.13M | 112.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -1.45M | 23.59M | 0.03M | 0.40M | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -7.79M | 10.58M | -5.68M | -9.26M | -5.56M | -4.61M | -2.65M | -6.99M | -36.17M | -4.45M | -5.39M | 32.78M | -7.83M | -6.66M | -7.30M | -6.14M | -5.04M | -12.02M | -10.80M | -11.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -75.89M | -77.10M | -49.44M | -67.69M | -64.32M | -62.88M | -55.03M | -70.35M | -116.36M | -80.53M | -74.27M | -56.71M | -101.70M | -107.42M | -84.76M | -133.12M | -151.67M | -150.56M | -92.93M | -123.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 50.00M | 110.00M | 15.00M | 40.00M | 70.00M | 25.00M | 125.33M | 35.00M | 65.00M | 120.17M | 0.21M | 16.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 1.08M | 23.41M | 1.17M | 50.44M | 36.15M | 1.42M | 0.96M | 0.60M | 1.50M | 1.29M | 40.97M | 0.52M | 1.57M | 5.92M | 1.07M | 0.67M | 1.57M | 0.55M | 16.26M | 0.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 48.92M | 86.59M | -1.17M | -35.44M | -36.15M | 38.58M | 69.04M | -0.60M | -1.50M | -1.29M | -15.97M | -0.52M | 123.76M | 29.08M | -1.07M | -0.67M | 63.43M | 119.61M | -16.04M | 16.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 21.43M | 29.53M | 15.38M | 73.29M | 63.99M | 6.12M | 12.24M | 27.59M | 62.83M | 43.76M | 87.65M | 64.02M | 4.33M | 86.00M | 67.40M | 47.56M | 249.33M | 72.24M | 66.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 37.90M | 88.60M | 2.38M | 7.95M | 6.16M | 45.72M | 99.38M | 16.71M | 17.71M | 0.69M | 49.28M | 57.28M | 128.59M | 60.11M | 33.94M | 39.31M | 283.80M | 111.78M | 153.75M | -1.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -16.47M | -59.08M | 13.00M | 65.34M | 57.83M | -39.59M | -87.15M | 10.88M | 45.12M | 43.07M | 38.36M | 6.75M | -124.26M | 25.89M | 33.47M | 8.25M | -34.47M | -39.54M | -86.83M | 1.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 32.45M | 27.51M | 11.83M | 29.90M | 21.69M | -1.01M | -18.10M | 10.27M | 43.62M | 41.78M | 22.39M | 6.23M | -0.50M | 54.97M | 32.39M | 7.58M | 28.96M | 80.08M | -102.87M | 17.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 24.25M | 3.11M | 35.98M | 41.00M | 22.78M | 11.51M | 5.38M | 7.01M | 25.30M | 31.01M | 21.70M | 26.55M | 57.17M | 24.43M | 14.67M | 288.60M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 24.25M | 3.11M | 35.98M | 41.00M | 22.78M | 11.51M | 5.38M | 7.01M | 25.30M | 31.01M | 21.70M | 26.55M | 57.17M | 24.43M | 14.67M | 288.60M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 10.14M | 10.14M | 10.88M | 10.89M | 10.90M | 10.92M | 11.72M | 11.95M | 12.09M | 12.14M | 12.82M | 12.90M | 13.11M | 13.30M | 14.14M | 14.60M | 14.86M | 15.04M | 15.91M | 18.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 10.14M | 10.14M | 10.88M | 10.89M | 10.90M | 10.92M | 11.72M | 11.95M | 12.09M | 12.14M | 12.82M | 12.90M | 13.11M | 13.30M | 14.14M | 14.60M | 14.86M | 15.04M | 15.91M | 18.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 8.55M | 1.59M | 9.17M | 4.94M | 5.21M | 1.13M | 4.24M | 4.63M | 6.98M | 2.65M | 1.30M | 7.03M | 11.92M | 9.74M | 9.36M | 18.28M | 27.34M | 16.70M | 11.73M | 14.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 30.86M | 43.21M | 10.12M | 23.95M | 19.11M | 25.18M | 15.41M | 25.73M | 50.02M | 37.66M | 17.88M | 25.66M | 29.33M | 73.10M | 54.16M | 68.43M | 65.87M | 96.41M | 181.55M | 13.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -11.88M | -4.10M | 5.97M | -5.44M | 0.54M | -0.85M | 10.99M | 2.14M | -4.41M | -11.34M | -5.18M | 18.26M | -18.84M | 7.15M | 12.58M | -3.85M | -8.54M | 9.37M | 132.32M | -48.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 16.22M | 12.12M | 18.09M | 12.65M | 13.19M | 12.34M | 23.33M | 25.47M | 21.07M | 9.72M | 4.54M | 22.80M | 3.97M | 11.11M | 23.70M | 19.85M | 11.31M | 20.69M | 153.01M | 104.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -36.40M | -34.30M | 1.57M | -20.13M | -12.61M | -21.42M | -1.78M | -16.61M | -18.25M | -44.31M | -17.66M | -40.17M | -40.37M | -59.29M | -34.28M | -66.14M | -69.36M | -75.02M | -38.43M | -51.42M |
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