HomeTrust Bancshares reported cash from operations of $1.47M and free cash flow of $0.13M for the quarter ended Jun 2026, up 117.1% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Mar 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 10.53M | 11.08M | 8.02M | 6.03M | 9.20M | 13.66M | 6.73M | 15.01M | 14.83M | 15.07M | 12.42M | 13.11M | 14.44M | 14.54M | 17.21M | 16.49M | 16.12M | 16.77M | 15.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 2.28M | 2.50M | 2.33M | -3.12M | 2.17M | 2.19M | 2.31M | 2.40M | -4.70M | 2.58M | -4.75M | 2.82M | 2.79M | 2.83M | -4.43M | 2.53M | 2.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 0.09M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 1.44M | 0.14M | 0.00M | 7.77M | -0.11M | 1.57M | 1.75M | 1.69M | 1.68M | 1.84M | 6.60M | 1.33M | 1.28M | 0.31M | 8.19M | 0.15M | 1.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -1.46M | -2.50M | -0.05M | 3.41M | 3.99M | 2.24M | 8.76M | 0.41M | 2.57M | 1.17M | 4.26M | 2.98M | -2.26M | 1.54M | 1.30M | 2.02M | 2.08M | 0.37M | 0.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.42M | 0.49M | 0.51M | 0.75M | 0.57M | 0.46M | 0.43M | 0.38M | -0.71M | 0.41M | 0.57M | 0.49M | 0.50M | 0.59M | 0.59M | 0.77M | 0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.25M | 3.91M | 0.12M | 1.31M | 0.14M | 0.42M | -1.12M | 1.49M | -1.08M | 0.76M | -1.03M | 1.12M | -0.78M | 0.00M | -0.21M | 1.59M | -0.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 4.06M | 3.90M | 2.97M | 1.95M | 1.59M | 1.10M | 1.81M | 1.11M | 1.29M | 1.46M | 1.83M | 1.90M | 1.23M | 1.91M | 2.11M | 1.73M | 1.93M | 2.65M | 1.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -0.09M | -0.01M | 1.13M | 0.90M | 0.08M | -0.01M | -0.01M | 1.45M | 0.38M | 1.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 0.52M | 0.49M | 0.49M | 0.50M | 0.53M | 0.49M | 0.52M | 0.57M | 1.75M | 1.84M | 0.81M | 0.83M | 0.93M | 0.84M | 0.85M | 0.88M | 0.98M | 0.89M | 0.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -0.08M | -0.01M | -0.15M | 0.34M | -0.02M | -0.05M | 0.04M | 0.15M | 1.21M | 0.93M | 0.36M | 0.23M | 3.61M | 2.07M | 1.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 140.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 129.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 0.03M | -3.42M | 2.42M | -4.70M | 2.71M | -1.67M | -3.09M | 1.86M | 2.22M | -11.79M | 0.19M | -5.01M | 3.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.20M | 2.45M | 1.36M | -5.99M | -1.29M | 7.51M | -0.73M | 6.28M | -2.24M | 3.28M | -7.05M | 0.09M | -4.50M | 0.98M | 3.82M | -1.65M | -0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.97M | 0.70M | -0.37M | 1.90M | -1.86M | -1.00M | -0.18M | 2.44M | -1.14M | -0.37M | -0.85M | 0.22M | -0.79M | 0.65M | -7.14M | 0.85M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -0.16M | 13.03M | 12.81M | -20.71M | -0.67M | 0.30M | -18.49M | -42.73M | -25.92M | 63.83M | 49.29M | -18.77M | -31.18M | -14.21M | 93.01M | -21.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -1.88M | 19.24M | 20.89M | 0.86M | 7.77M | 12.66M | -4.01M | -32.96M | -25.45M | -9.03M | 82.66M | 71.66M | -8.59M | -11.47M | -2.11M | 110.83M | 1.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 3.30M | 3.27M | 2.37M | 0.58M | 1.19M | 4.88M | 2.50M | 5.54M | 5.88M | 3.97M | 5.69M | 3.11M | 1.80M | 0.76M | 1.04M | 0.82M | 1.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 1.17M | 0.53M | 4.29M | -3.66M | 1.28M | 8.36M | 1.85M | 4.75M | -6.48M | -8.40M | 0.23M | 7.42M | 0.07M | 1.63M | 4.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 5.26M | 1.75M | 2.75M | 31.89M | 48.01M | 11.04M | 7.94M | 0.60M | -49.96M | 12.03M | 20.62M | 2.96M | 3.92M | 4.81M | 11.32M | 12.96M | 13.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 6.26M | 1.75M | 2.75M | 32.14M | 52.99M | 15.52M | 14.16M | 4.57M | -59.43M | 14.02M | 22.86M | 4.20M | 4.42M | 4.81M | 11.32M | 12.96M | 13.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 41.85M | 5.31M | 21.44M | 14.62M | 12.04M | 27.98M | 15.32M | 19.60M | -4.79M | 20.75M | 9.09M | 10.15M | 14.24M | 6.61M | 17.00M | 10.40M | 19.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 75.00M | 22.00M | -136.39M | 45.86M | 92.11M | 115.92M | 97.33M | -3.50M | -328.40M | 5.30M | -54.39M | -1.52M | 21.96M | -31.65M | -79.14M | -36.24M | 72.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -30.60M | 30.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 89.34M | -19.16M | -189.59M | 121.60M | 112.40M | 83.68M | -5.05M | 3.74M | -212.44M | 50.69M | -112.35M | 1.09M | -0.66M | 2.00M | -6.97M | 1.89M | 0.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 47.80M | -40.34M | -32.59M | 53.99M | -20.58M | -16.30M | -71.27M | 21.48M | 127.65M | 48.15M | -85.82M | 5.68M | -7.18M | 34.69M | 76.86M | 36.39M | -62.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 31.74M | 11.41M | 60.47M | 40.60M | 2.91M | -54.65M | 56.98M | 39.79M | 54.97M | 138.43M | -78.01M | -42.84M | -35.93M | 32.05M | 11.77M | -70.46M | -32.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 30.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 30.00M | 24.73M | -24.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 30.00M | -30.00M | -24.73M | 24.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 115.00M | 170.00M | -5.00M | -301.50M | -139.00M | 142.24M | -11.00M | 88.00M | -35.00M | -42.00M | -75.00M | 85.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 30.00M | 85.00M | 145.27M | -5.00M | -276.77M | -139.00M | 142.24M | -11.00M | 88.00M | -35.00M | -42.00M | -75.00M | 85.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.70M | 4.34M | 1.04M | 0.39M | 0.68M | 4.07M | 0.02M | -4.98M | 0.16M | 1.84M | 0.10M | 0.24M | 0.52M | 0.59M | 0.06M | 1.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 10.43M | 8.97M | 12.92M | 11.03M | 0.50M | 2.83M | 10.28M | 23.08M | 7.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -9.73M | -4.63M | -11.88M | -11.03M | 0.39M | 0.68M | 4.07M | 0.02M | -4.98M | 0.16M | 1.84M | -0.41M | -2.60M | 0.52M | -9.69M | -23.02M | -5.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -9.73M | -4.63M | -11.88M | -11.03M | 0.39M | 0.68M | 4.07M | 0.02M | -4.98M | 0.16M | 1.84M | -0.41M | -2.60M | 0.52M | -9.69M | -23.02M | -5.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 1.27M | 1.42M | 1.40M | 1.36M | 1.36M | 1.51M | 1.68M | 1.69M | -1.00M | 1.87M | 2.06M | 2.05M | 2.06M | 2.05M | 2.22M | 2.17M | 2.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -75.08M | 8.00M | -48.27M | -115.00M | -0.10M | 130.00M | 20.01M | -0.13M | -42.06M | -3.48M | -169.38M | -0.43M | -34.27M | -0.12M | -23.75M | -0.58M | -11.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -54.34M | 13.36M | 28.92M | -1.78M | 1.85M | 74.52M | 224.65M | 33.00M | -267.85M | -5.76M | -105.38M | -56.73M | 13.15M | -4.61M | -65.89M | -171.22M | 32.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -8.42M | -7.75M | 17.22M | 53.07M | -10.96M | 70.88M | 149.38M | 21.52M | -165.65M | 33.35M | -108.53M | 20.61M | -2.62M | 18.62M | 8.86M | -24.00M | -28.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 42.57M | 34.83M | 52.05M | 105.12M | 94.16M | 165.03M | 314.41M | 303.50M | 325.01M | 347.14M | 380.49M | 294.19M | 293.48M | 279.22M | 299.83M | 297.21M | 315.83M | 324.69M | 300.69M | 272.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -8.42M | -7.75M | 17.22M | 53.07M | -10.96M | 70.88M | 149.38M | 21.52M | -165.65M | 33.35M | -108.53M | 20.61M | -2.62M | 18.62M | 8.86M | -24.00M | -28.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -5.18M | 15.97M | 18.53M | 0.28M | 6.58M | 7.78M | -6.51M | -38.50M | -31.33M | -13.01M | 76.98M | 68.54M | -10.39M | -12.23M | -3.16M | 110.02M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.60M | 1.33M | 1.15M | 1.23M | 1.30M | 3.69M | 7.87M | 17.19M | 24.48M | 20.22M | 28.59M | 23.36M | 21.97M | 19.98M | 18.06M | 18.39M | 17.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.04M | 0.15M | 0.08M | 0.42M | 0.13M | 1.03M | 4.76M | 5.40M | 1.39M | 0.05M | 8.21M | 0.01M | 10.23M | 4.35M | 4.74M | 0.07M | 1.91M |
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