Hershey reported cash from operations of $419.32M and free cash flow of $329.49M for the quarter ended Jun 2026, up 273.7% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Apr 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Apr2009 | Jul2009 | Oct2009 | Dec2009 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Apr2012 | Jul2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Dec2015 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Dec2017 | Apr2018 | Jul2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 444.93M | 339.79M | 533.48M | 315.56M | 399.49M | 396.30M | 587.18M | 406.98M | 518.58M | 349.04M | 797.45M | 180.89M | 446.30M | 796.59M | 224.20M | 62.72M | 276.32M | 320.02M | 435.11M | 457.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 18.53M | 15.70M | 29.04M | 4.90M | 16.70M | 15.35M | 28.29M | 7.55M | 20.51M | 24.67M | 26.40M | 3.61M | 2.56M | 11.84M | 13.56M | 17.44M | 15.45M | 19.01M | 17.13M | 17.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -5.03M | 12.61M | 5.06M | 2.32M | -17.14M | 46.64M | -11.25M | -16.04M | 10.76M | 32.77M | -8.97M | -7.73M | -8.92M | 98.86M | -12.20M | -3.83M | 53.83M | 84.50M | 26.16M | 9.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 20.96M | 85.02M | 12.59M | 14.85M | 43.31M | 117.53M | 77.36M | 38.06M | 95.07M | 31.39M | 49.63M | 162.29M | 24.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 386.06M | 679.17M | 656.47M | 457.31M | 446.42M | 767.64M | 755.40M | 294.41M | 515.73M | 757.65M | 569.13M | 325.61M | 695.25M | 941.60M | 396.68M | 112.22M | 841.92M | 926.55M | 468.81M | 419.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 78.02M | 83.05M | 91.04M | 93.85M | 94.20M | 99.88M | 98.20M | 101.59M | 103.31M | 116.72M | 107.76M | 110.42M | 113.25M | 123.81M | 119.56M | 123.83M | 127.78M | 132.52M | 133.00M | 136.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 311.81M | -208.22M | 189.62M | -208.84M | 278.28M | -220.90M | 140.96M | -97.46M | 366.19M | -307.61M | 383.42M | -350.37M | 297.73M | -335.23M | 73.04M | -62.64M | 146.57M | -255.95M | 247.56M | -69.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -30.10M | -60.32M | 37.32M | 182.75M | -18.65M | -14.46M | 3.26M | 198.64M | -33.80M | -10.96M | -202.06M | 330.18M | -155.80M | -41.16M | 207.24M | 369.33M | -131.56M | -311.69M | 4.24M | 314.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 109.68M | -36.71M | 98.03M | 25.31M | 124.89M | -31.75M | 16.05M | -36.33M | 148.45M | -77.94M | -56.33M | 76.28M | 99.22M | -90.27M | 335.64M | 47.04M | 70.96M | -290.15M | 21.21M | 113.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 23.92M | -121.92M | 127.26M | -75.33M | 73.04M | -119.96M | 174.20M | -177.88M | 86.90M | -115.71M | 147.54M | -83.98M | 74.95M | -155.60M | 80.17M | 82.60M | -3.90M | -76.67M | 119.05M | -88.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 17.68M | -30.43M | 3.72M | 6.54M | 16.93M | -15.96M | -0.60M | -3.23M | 84.64M | -2.87M | 10.84M | -6.85M | -4.42M | 48.77M | 30.75M | 17.39M | 7.16M | -53.27M | 22.08M | 0.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 119.84M | 148.43M | 141.06M | 99.90M | 119.03M | 159.49M | 176.09M | 154.41M | 218.09M | 222.51M | 213.30M | 130.15M | 127.96M | 134.53M | 145.53M | 85.09M | 85.92M | 138.09M | 114.60M | 89.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1.31M | 1,181.57M | 75.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -139.62M | -1383.09M | -163.97M | -187.02M | -158.99M | -277.40M | -188.32M | -327.71M | -219.51M | -463.13M | -227.57M | -162.16M | -159.59M | -410.99M | -146.99M | -154.79M | -80.40M | -896.53M | -117.12M | -82.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 7.75M | 10.32M | 16.71M | 5.06M | 9.05M | 3.33M | 15.19M | 6.83M | 2.23M | 1.76M | 4.10M | 4.18M | 5.50M | 0.88M | 2.74M | 4.20M | 10.32M | 4.04M | 15.00M | 1.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 3.87M | 356.69M | -463.45M | -291.95M | -320.63M | -339.69M | -552.25M | 45.57M | -277.69M | -363.89M | -221.66M | -231.22M | -394.10M | -449.53M | 537.08M | -559.57M | -513.95M | -266.92M | -402.84M | -425.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 131.25M | 180.79M | 181.08M | 131.08M | 152.26M | 207.04M | 207.36M | 152.39M | 178.57M | 237.81M | 273.40M | 202.53M | 202.39M | 270.49M | 271.59M | 203.24M | 203.14M | 271.34M | 288.00M | 214.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.00M | 0.98M | -20.26M | 23.33M | 21.21M | -14.40M | -18.38M | -26.45M | 6.56M | 0.02M | -1.41M | 14.43M | 6.33M | 34.72M | -2.27M | -0.76M | 3.11M | -0.26M | 2.28M | 2.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 249.31M | -346.25M | 8.79M | 1.67M | -11.98M | 136.15M | -3.54M | -14.19M | 25.09M | -69.35M | 118.50M | -53.35M | 147.89M | 115.80M | 784.51M | -602.91M | 250.67M | -237.16M | -48.88M | -85.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 266.22M | 530.74M | 515.40M | 357.41M | 327.39M | 608.15M | 579.30M | 140.00M | 297.64M | 535.14M | 355.83M | 195.45M | 567.30M | 807.08M | 251.16M | 27.13M | 755.99M | 788.47M | 354.21M | 329.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 250.31M | -347.23M | 29.05M | -21.66M | -33.20M | 150.55M | 14.83M | 12.27M | 18.53M | -69.37M | 119.91M | -67.78M | 141.57M | 81.08M | 786.77M | -602.15M | 247.56M | -236.90M | -51.16M | -88.36M |