Host Hotels & Resorts reported cash from operations of $503.00M and free cash flow of $434.00M for the quarter ended Jun 2026, up 13.3% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -120.00M | 323.00M | 118.00M | 260.00M | 116.00M | 149.00M | 291.00M | 214.00M | 113.00M | 134.00M | 272.00M | 242.00M | 84.00M | 109.00M | 251.00M | 225.00M | 163.00M | 137.00M | 501.00M | 241.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 4.00M | 5.00M | 5.00M | 5.00M | 9.00M | 7.00M | 7.00M | 6.00M | 6.00M | 11.00M | 6.00M | 5.00M | 6.00M | 7.00M | 6.00M | 5.00M | 5.00M | 10.00M | 6.00M | 6.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | 2.00M | -5.00M | 2.00M | 2.00M | -1.00M | 7.00M | 4.00M | -4.00M | -1.00M | 8.00M | 2.00M | 2.00M | -5.00M | 10.00M | 4.00M | 2.00M | 2.00M | 4.00M | 7.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -2.00M | -310.00M | -13.00M | -1.00M | -5.00M | 7.00M | -69.00M | -1.00M | -1.00M | 3.00M | -1.00M | 4.00M | -4.00M | -22.00M | -122.00M | -242.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities | 31.00M | 52.00M | 18.00M | 4.00M | 20.00M | 1.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 118.00M | 214.00M | 261.00M | 447.00M | 348.00M | 360.00M | 308.00M | 512.00M | 314.00M | 307.00M | 365.00M | 453.00M | 349.00M | 331.00M | 305.00M | 444.00M | 218.00M | 543.00M | 342.00M | 503.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 2.00M | 3.00M | 3.00M | 2.00M | 3.00M | 2.00M | 2.00M | 3.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 3.00M | 2.00M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 2.00M | 3.00M | 3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 263.00M | 165.00M | 172.00M | 162.00M | 164.00M | 166.00M | 169.00M | 168.00M | 174.00M | 186.00M | 180.00M | 188.00M | 197.00M | 197.00M | 196.00M | 195.00M | 196.00M | 208.00M | 190.00M | 193.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 15.00M | 6.00M | 13.00M | 17.00M | 28.00M | 19.00M | 24.00M | 24.00M | 21.00M | -18.00M | -40.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 28.00M | 52.00M | 5.00M | 48.00M | -85.00M | 12.00M | 88.00M | -104.00M | 56.00M | 58.00M | -18.00M | -91.00M | -18.00M | 102.00M | -44.00M | 2.00M | -77.00M | 125.00M | -23.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 15.00M | 32.00M | -14.00M | 9.00M | 8.00M | 11.00M | -42.00M | -42.00M | 12.00M | 1.00M | -13.00M | 1.00M | 62.00M | -4.00M | -35.00M | 1.00M | 33.00M | -18.00M | -9.00M | -26.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -13.00M | -20.00M | -19.00M | -39.00M | 93.00M | -1.00M | -130.00M | 62.00M | 12.00M | -55.00M | -71.00M | 19.00M | 153.00M | 14.00M | -137.00M | 45.00M | 31.00M | 59.00M | -134.00M | -3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -250.00M | 6.00M | 1.00M | -79.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 416.00M | 241.00M | 83.00M | 79.00M | 78.00M | 67.00M | 95.00M | 131.00M | 106.00M | 119.00M | 70.00M | 496.00M | 937.00M | 1.00M | 100.00M | 89.00M | 81.00M | 92.00M | 71.00M | 69.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 2.00M | 721.00M | 74.00M | 143.00M | 16.00M | 3.00M | 35.00M | -1.00M | 5.00M | 58.00M | 58.00M | 4.00M | 1,060.00M | 13.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and Equipment | -414.00M | 480.00M | -9.00M | 64.00M | -62.00M | -64.00M | -60.00M | -132.00M | -106.00M | -119.00M | -70.00M | -496.00M | -937.00M | -1.00M | -95.00M | -31.00M | -23.00M | -88.00M | 989.00M | -56.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1.00M | 2.00M | 44.00M | 15.00M | 1.00M | 18.00M | 2.00M | 2.00M | 3.00M | 18.00M | 14.00M | 10.00M | 14.00M | 31.00M | 24.00M | 10.00M | 32.00M | 24.00M | 18.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & Divestments | -1.00M | -2.00M | -44.00M | -15.00M | -1.00M | -18.00M | -2.00M | -2.00M | -3.00M | -18.00M | -14.00M | -10.00M | -14.00M | -31.00M | -24.00M | -10.00M | -32.00M | -24.00M | -18.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 5.00M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 7.00M | 4.00M | 24.00M | 10.00M | 2.00M | 21.00M | 26.00M | 27.00M | 10.00M | 6.00M | 13.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -528.00M | 344.00M | -92.00M | 32.00M | -112.00M | -446.00M | -105.00M | -170.00M | 12.00M | 80.00M | -100.00M | -675.00M | -1,076.00M | -189.00M | -83.00M | -115.00M | -102.00M | -207.00M | 914.00M | -108.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | -14.00M | -10.00M | 1.00M | 1.00M | -14.00M | 1.00M | -1.00M | 2.00M | -23.00M | 1.00M | -14.00M | 1.00M | -17.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 689.00M | 398.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 400.00M | 1.00M | 1.00M | 5.00M | 400.00M | 1.00M | 499.00M | 400.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -400.00M | -1.00M | -1.00M | -5.00M | -400.00M | 689.00M | -1.00M | -499.00M | -2.00M | -1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 300.00M | 65.00M | 525.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 800.00M | 683.00M | 525.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -800.00M | -683.00M | 300.00M | 65.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -1,200.00M | -683.00M | -1.00M | -1.00M | -5.00M | 300.00M | -335.00M | 689.00M | -1.00M | -499.00M | -2.00M | -1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.00M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 27.00M | 50.00M | 100.00M | 32.00M | 50.00M | 57.00M | 100.00M | 105.00M | 75.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 1.00M | -27.00M | -50.00M | -100.00M | -31.00M | -50.00M | -57.00M | -100.00M | -105.00M | -75.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 1.00M | -27.00M | -50.00M | -100.00M | -31.00M | -50.00M | -57.00M | -100.00M | -105.00M | -75.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 21.00M | 44.00M | 85.00M | 228.00M | 85.00M | 107.00M | 127.00M | 316.00M | 141.00M | 141.00M | 139.00M | 210.00M | 138.00M | 138.00M | 137.00M | 241.00M | 136.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 21.00M | 44.00M | 85.00M | 228.00M | 85.00M | 107.00M | 127.00M | 316.00M | 141.00M | 141.00M | 139.00M | 210.00M | 138.00M | 138.00M | 137.00M | 241.00M | 136.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -784.00M | 693.00M | -1,408.00M | -44.00M | -115.00M | -308.00M | -88.00M | -210.00M | -165.00M | -44.00M | -309.00M | 482.00M | -142.00M | -327.00M | -256.00M | -140.00M | -145.00M | -337.00M | -139.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -2.00M | 1.00M | -2.00M | -3.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | -2.00M | 2.00M | -2.00M | -2.00M | 2.00M | -8.00M | 1.00M | 4.00M | -1.00M | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -412.00M | -226.00M | -523.00M | 455.00M | 189.00M | -200.00M | -104.00M | 255.00M | 114.00M | 224.00M | 219.00M | -533.00M | -243.00M | -8.00M | -104.00M | 77.00M | -25.00M | 191.00M | 919.00M | 255.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,179.00M | 953.00M | 430.00M | 885.00M | 1,074.00M | 874.00M | 770.00M | 1,025.00M | 1,139.00M | 1,363.00M | 1,582.00M | 1,049.00M | 806.00M | 798.00M | 694.00M | 771.00M | 746.00M | 937.00M | 1,856.00M | 2,111.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -298.00M | -27.00M | 178.00M | 368.00M | 270.00M | 293.00M | 213.00M | 381.00M | 208.00M | 188.00M | 295.00M | -43.00M | -588.00M | 330.00M | 205.00M | 355.00M | 137.00M | 451.00M | 271.00M | 434.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -410.00M | -226.00M | 862.00M | -929.00M | 192.00M | -201.00M | -105.00M | 254.00M | 116.00M | 222.00M | 221.00M | -531.00M | -245.00M | -105.00M | 73.00M | -24.00M | 191.00M | 919.00M | 256.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 32.00M | 28.00M | 41.00M | 31.00M | 40.00M | 50.00M | 39.00M | 39.00M | 52.00M | 40.00M | 56.00M | 63.00M | 51.00M | 41.00M | 71.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -3.00M | -8.00M | 1.00M | -1.00M | 3.00M | 3.00M | 2.00M | 3.00M | 1.00M | 2.00M | 5.00M | 2.00M | 9.00M | 5.00M |
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