Horizon Technology Finance Cash Flow Statement (2010-2025) | HRZN

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Cash Flow Statement	Mar2010	Jun2010	Sep2010	Dec2010	Mar2011	Jun2011	Sep2011	Dec2011	Mar2012	Jun2012	Sep2012	Dec2012	Mar2013	Jun2013	Sep2013	Dec2013	Mar2014	Jun2014	Sep2014	Dec2014	Mar2015	Jun2015	Sep2015	Dec2015	Mar2016	Jun2016	Sep2016	Dec2016	Mar2017	Jun2017	Sep2017	Dec2017	Mar2018	Jun2018	Sep2018	Dec2018	Mar2019	Jun2019	Sep2019	Dec2019	Mar2020	Jun2020	Sep2020	Dec2020	Mar2021	Jun2021	Sep2021	Dec2021	Mar2022	Jun2022	Sep2022	Dec2022	Mar2023	Jun2023	Sep2023	Dec2023	Mar2024	Jun2024	Sep2024	Dec2024	Mar2025	Jun2025	Sep2025
Operating Activities
Net Income										0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B		0.01B	0.01B	0.01B									0.01B	0.02B	0.01B	0.01B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.03B	0.03B	0.03B	0.04B	0.03B	0.03B	0.03B	0.03B	0.03B	0.02B	0.03B	0.03B	0.03B
Gains from Investment Securities	-0.01B	-0.04B	-0.01B	0.05B	-0.03B	-0.05B	-0.01B	-0.02B	-0.01B	-0.04B	-0.04B		-0.03B	-0.03B	-0.01B	-0.02B	-610.00	-0.03B	-0.02B	-0.03B	-0.02B	-0.05B	-0.03B	-0.02B	-0.02B	-0.02B	-0.01B	-0.01B	-0.03B	-0.02B	-0.02B	-0.07B	-0.01B	-0.03B	-0.02B	-0.04B	-0.04B	-0.06B	-0.04B	-0.07B	-0.05B	-0.05B	-0.02B	0.11B	-0.05B	-0.07B	0.12B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.01B		-0.00B	0.33	0.33	-0.00B	0.00B	0.38	0.33	-0.00B	0.00B	0.33	0.33
Asset Writedowns and Impairment																								248.58B
Change in Interest Receivables	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B		-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B
Cash from Operations	-0.00B	-0.02B	0.01B	-0.02B	-0.01B	-0.00B	-0.00B	0.02B	0.00B	-0.01B	-0.02B		-0.02B	0.00B	-0.02B	0.04B	-0.01B	0.01B	0.03B	0.00B	0.01B	-0.03B	-0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.02B	0.02B	0.02B	0.00B	0.01B	-0.04B	0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.00B	-0.02B	-0.00B	-0.00B	-0.03B	-0.02B	-0.01B	0.04B	-0.04B	-0.02B	-0.02B	-0.04B	-0.00B	-0.06B	-0.06B	-0.05B	-0.09B	0.01B	-0.01B	-0.02B	0.01B	0.00B	0.05B	-0.03B	-0.03B	-0.01B	0.05B	0.05B
Depreciation, Depletion & Amortization
Amortization of Deferred Charges	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B
Amortization																								248.58B													0.00B				0.00B				0.00B				0.00B
Change in Working Capital
Change in Accured Expenses	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B		-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B
Investing Activities
Change in Acquisitions & Divestments					0.00B	0.01B	0.00B	0.00B								0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B				0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.05B	0.02B
Financing Activities
Other financing activities																																																-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B
Debt Issuance and Repayment
Long-Term Debt Issuances									0.03B	0.00B																																			0.06B						0.01B	-0.06B								0.02B
Long-Term Debt Repayments																																																	0.01B	0.01B	0.01B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.02B			0.01B	0.01B	0.02B	0.03B	0.03B
Short-Term Debt issuances									-0.02B	0.01B	-0.00B		0.02B	-0.07B									0.02B	0.02B					0.01B		0.02B	0.06B			0.01B	0.02B	0.01B	0.01B	0.02B	0.00B	0.04B	0.01B		0.02B	0.04B	0.01B	0.04B	0.04B	0.03B	0.09B		0.08B	0.01B	0.02B	0.03B	0.04B		0.05B		0.03B	0.01B
Short-Term Debt repayments																													-0.03B	-0.03B	-0.04B					-0.01B	-0.01B	-0.02B	-0.10B		-0.02B		-0.03B	0.09B	-0.04B		0.07B	0.01B	0.02B	0.02B	0.01B	0.10B		0.04B			0.01B	0.06B
Net Debt Issuances and Repayments																								0.03B
Change in Capital Stock
Shares Issued																					0.03B	-0.00B	-0.00B														0.02B	-0.00B	0.01B	0.01B	0.02B	0.00B	0.01B	0.01B	0.00B	0.01B	0.01B	0.01B	0.04B	0.01B	0.02B	0.02B	0.01B	0.04B	0.01B	0.00B	0.01B	0.02B	0.02B	0.02B	0.00B	-0.00B	0.01B
Shares Repurchased																												-0.00B
Dividend Payments
Dividends Paid - Common							-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B		-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-350.00	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.01B	-0.01B	0.04B	-0.01B	-0.01B	0.03B	0.01B	-300.00	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B
Misc.
Cash from Financing Activities	0.01B	0.02B	-0.00B	0.04B	0.01B	-0.02B	0.00B	-0.02B	0.00B	0.01B	0.02B		0.02B	0.02B	-0.00B	-0.01B	-0.01B	-0.02B	-0.02B	-0.01B	0.02B	0.02B	0.01B	0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.00B	-0.01B	-0.03B	0.00B	0.03B	-0.00B	0.01B	0.00B	0.01B	0.02B	-0.01B	0.03B	0.01B	0.04B	0.01B	-0.02B	0.03B	0.06B	-0.02B	0.04B	0.01B	0.02B	0.12B	0.01B	0.08B	0.00B	0.01B	0.02B	0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.00B	0.04B	-0.01B	-0.05B	-0.00B
Change in Cash	0.01B	-0.01B	0.01B	0.03B	-0.01B	-0.02B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B		-0.00B	0.02B	-0.02B	0.02B	-0.01B	-0.01B	0.01B	-0.01B	0.02B	-0.02B	0.00B	0.01B	-0.00B	-0.00B	0.01B	0.01B	0.01B	-0.03B	0.01B	-0.02B	0.01B	-0.01B	-0.00B	0.01B	0.01B	-0.01B	0.03B	-0.02B	0.02B	-0.00B	0.02B	-0.01B	0.03B	-0.04B	0.00B	0.00B	-0.03B	0.06B	-0.04B	-0.00B	0.02B	0.01B	-0.00B	0.03B	-0.00B	0.05B	-0.03B	0.01B	-0.02B	0.00B	0.05B
Free Cash Flow	-0.00B	-0.02B	0.01B	-0.02B	-0.01B	-0.00B	-0.00B	0.02B	0.00B	-0.01B	-0.02B		-0.02B	0.00B	-0.02B	0.04B	-0.01B	0.01B	0.03B	0.00B	0.01B	-0.03B	-0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.02B	0.02B	0.02B	0.00B	0.01B	-0.04B	0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.00B	-0.02B	-0.00B	-0.00B	-0.03B	-0.02B	-0.01B	0.04B	-0.04B	-0.02B	-0.02B	-0.04B	-0.00B	-0.06B	-0.06B	-0.05B	-0.09B	0.01B	-0.01B	-0.02B	0.01B	0.00B	0.05B	-0.03B	-0.03B	-0.01B	0.05B	0.05B
Net Cash Flow	0.01B	-0.01B	0.01B	0.03B	-0.01B	-0.02B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B		-0.00B	0.02B	-0.02B	0.02B	-0.01B	-0.01B	0.01B	-0.01B	0.02B	-0.02B	0.00B	0.01B	-0.00B	-0.00B	0.01B	0.01B	0.01B	-0.03B	0.01B	-0.02B	0.01B	-0.01B	-0.00B	0.01B	0.01B	-0.01B	0.03B	-0.02B	0.02B	-0.00B	0.02B	-0.01B	0.03B	-0.04B	0.00B	0.00B	-0.03B	0.06B	-0.04B	-0.00B	0.02B	0.01B	-0.00B	0.03B	-0.00B	0.05B	-0.03B	0.01B	-0.02B	0.00B	0.05B

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