Healthcare Realty Trust reported cash from operations of $142.19M and free cash flow of $67.90M for the quarter ended Jun 2026, down 12.9% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -2.07M | 21.61M | 42.23M | 6.13M | 28.62M | -36.08M | -88.08M | -83.73M | -68.60M | -41.68M | -315.22M | -145.94M | -94.54M | -108.21M | -45.39M | -160.14M | -58.54M | 14.59M | -0.06M | -43.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 0.99M | 1.07M | 1.19M | 1.49M | 9.20M | 12.82M | 11.10M | 12.30M | 10.42M | 11.36M | 11.83M | 11.56M | 11.66M | 12.11M | 11.64M | 12.26M | 11.59M | 11.71M | 11.80M | 11.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 51.00M | 51.81M | 54.04M | 55.73M | 158.12M | 185.19M | 184.48M | 183.19M | 182.99M | 180.05M | 178.12M | 173.48M | 163.23M | 160.33M | 150.97M | 147.75M | 137.84M | 127.41M | 128.99M | 128.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.54M | 2.55M | 3.70M | 3.36M | 9.72M | 3.57M | 4.99M | 3.92M | 2.55M | 2.82M | 3.56M | 3.38M | 7.91M | 16.97M | 3.03M | 8.77M | 7.23M | 3.35M | 5.42M | 4.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 10.67M | 0.52M | -0.03M | 54.45M | 31.42M | 11.40M | 250.53M | 63.02M | 12.08M | 140.90M | 104.40M | 105.81M | -0.98M | 42.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 0.14M | 14.89M | 44.78M | 8.50M | 143.91M | 73.08M | 1.01M | 7.16M | 48.81M | 20.57M | 0.02M | 38.34M | 39.31M | 32.08M | 2.90M | 20.00M | 76.77M | 135.71M | 10.78M | 3.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | -0.18M | -0.39M | -0.35M | -0.31M | -0.12M | 0.09M | -0.78M | -0.02M | -0.46M | -0.43M | -0.42M | -0.15M | 0.21M | 0.23M | 0.00M | 0.16M | 0.29M | -0.63M | 0.50M | 2.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -1.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -7.22M | -0.36M | 1.09M | -34.22M | -8.63M | -0.06M | -35.11M | -7.48M | -4.55M | -33.49M | -4.33M | 0.29M | -27.09M | -3.59M | 1.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 13.75M | 1.49M | 3.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 10.63M | -1.05M | -12.21M | 9.05M | 38.94M | -11.58M | -66.95M | 28.35M | 6.54M | 13.29M | -52.16M | 29.03M | -4.79M | 33.12M | -64.85M | 33.80M | -1.94M | 7.48M | -55.54M | 29.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 5.20M | 1.49M | 2.56M | -3.10M | 19.77M | 6.87M | 8.36M | 9.14M | 17.13M | 21.31M | 14.99M | -10.73M | 1.50M | 28.79M | 27.75M | -10.65M | 8.93M | 5.43M | 21.12M | 9.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -1.19M | 3.29M | 2.21M | 1.47M | -59.88M | 28.67M | 9.44M | 10.30M | 2.21M | -12.04M | 5.62M | -3.47M | -1.97M | 7.18M | 15.29M | -11.21M | -2.58M | 1.02M | -0.85M | -9.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 8.50M | 2.06M | 8.65M | -1.79M | -9.70M | 23.29M | 47.07M | 47.62M | 38.68M | 15.94M | 132.12M | 78.82M | 48.08M | 0.60M | 1.46M | 27.11M | 0.08M | -6.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 64.63M | 62.37M | 43.77M | 70.35M | 12.54M | 146.09M | 69.19M | 185.13M | 118.18M | 127.32M | 76.15M | 168.15M | 119.30M | 138.01M | 47.79M | 163.22M | 113.75M | 132.34M | 52.88M | 142.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 179.06M | 148.23M | 149.04M | 191.07M | 152.18M | 111.64M | 97.59M | 53.32M | 85.39M | 84.96M | 58.77M | 90.91M | 88.40M | 81.24M | 72.54M | 90.41M | 93.26M | 86.67M | 63.27M | 74.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 21.89M | 72.19M | 84.88M | 23.16M | 762.76M | 330.26M | 149.17M | 11.70M | 205.91M | 334.66M | 0.23M | 303.25M | 419.47M | 498.14M | 19.35M | 50.45M | 323.31M | 611.51M | 29.32M | 14.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 4.59M | 39.99M | 49.60M | 0.00M | 49.99M | 0.38M | 3.82M | 0.85M | 0.13M | 0.57M | 0.64M | 18.64M | 0.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 0.17M | 0.01M | 1,146.41M | -9.71M | -5.89M | -5.61M | -2.38M | -11.53M | -0.02M | -2.40M | -0.30M | 2.36M | 15.21M | 36.99M | -3.21M | 2.29M | 7.28M | 53.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -161.77M | -197.80M | -113.27M | -167.90M | 1,707.00M | 208.53M | 41.56M | -47.71M | 118.61M | 236.68M | -58.56M | 209.95M | 330.76M | 418.77M | -38.83M | -3.10M | 226.28M | 526.48M | -45.31M | -7.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.47M | 30.66M | 20.01M | 0.45M | 719.11M | 424.16M | 0.77M | 0.61M | 10.62M | 1,086.16M | 17.44M | 100.34M | 1,032.37M | 514.35M | 100.48M | 457.40M | 483.84M | 1,203.85M | 322.02M | 669.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.47M | -30.66M | -20.01M | -0.45M | -719.11M | -424.16M | -0.77M | -0.61M | -10.62M | -1,086.16M | -17.44M | -100.34M | -1,032.37M | -514.35M | -100.48M | -457.40M | -483.84M | -1,203.85M | -322.02M | -669.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 80.00M | 130.00M | 75.00M | 250.72M | 24.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 75.00M | 180.00M | 50.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 77.50M | 119.50M | 124.00M | 156.50M | -434.90M | 194.40M | -31.00M | -118.00M | 843.00M | 120.00M | 130.00M | 831.00M | 208.00M | 159.00M | 408.00M | 264.00M | 618.00M | 252.00M | 13.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 77.03M | 88.84M | 103.99M | 156.06M | -1,154.01M | -229.76M | -0.77M | -31.61M | -128.62M | -243.16M | 102.56M | 29.66M | -201.37M | -306.35M | 58.52M | -49.40M | -219.84M | -585.85M | -70.02M | -655.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 61.40M | 90.34M | 22.65M | 0.12M | 0.08M | 0.05M | 0.05M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.79M | 0.85M | 0.04M | 2.30M | 1.73M | 0.11M | -0.01M | 0.46M | 0.32M | 273.06M | 150.02M | 95.91M | 0.22M | 0.50M | 2.92M | 0.38M | 102.04M | 75.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 61.40M | 88.55M | 21.80M | 0.12M | 0.04M | -2.25M | -1.68M | -0.09M | 0.04M | -0.44M | -0.21M | -273.06M | -150.02M | -95.91M | -0.22M | -0.50M | -2.92M | -0.38M | -102.04M | -75.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 44.02M | 44.63M | 46.77M | 47.01M | 71.96M | 117.98M | 118.05M | 118.05M | 118.07M | 118.07M | 118.27M | 117.35M | 112.45M | 109.79M | 108.81M | 108.95M | 84.77M | 84.39M | 83.90M | 82.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 44.02M | 44.63M | 46.77M | 47.01M | 71.96M | 117.98M | 118.05M | 118.05M | 118.07M | 118.07M | 118.27M | 117.35M | 112.45M | 109.79M | 108.81M | 108.95M | 84.77M | 84.39M | 83.90M | 82.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -5.00M | 49.85M | -25.00M | -470.34M | -1.25M | -1.27M | -1.71M | -1.38M | -1.29M | -1.20M | -1.76M | -1.84M | -1.98M | -1.65M | -1.34M | -14.66M | -5.53M | -2.25M | 646.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 94.41M | 132.60M | 79.02M | 109.17M | -1,696.27M | -351.24M | -121.77M | -151.46M | -248.03M | -362.96M | -17.12M | -362.51M | -465.67M | -514.03M | -52.15M | -160.18M | -322.19M | -676.15M | -7.51M | -142.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -2.74M | -2.83M | 9.52M | 11.62M | 23.27M | 3.38M | -11.02M | -14.04M | -11.24M | 1.03M | 0.47M | 15.59M | -15.61M | 42.76M | -43.19M | -0.06M | 17.84M | -17.33M | 0.06M | -7.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 16.00M | 13.18M | 22.69M | 34.31M | 57.58M | 60.96M | 49.94M | 35.90M | 24.67M | 25.70M | 26.17M | 41.77M | 26.16M | 68.92M | 25.72M | 25.66M | 43.50M | 26.17M | 26.24M | 18.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -114.43M | -85.85M | -105.27M | -120.72M | -139.65M | 34.45M | -28.40M | 131.82M | 32.80M | 42.36M | 17.38M | 77.25M | 30.90M | 56.77M | -24.75M | 72.80M | 20.50M | 45.67M | -10.39M | 67.90M |
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