HireQuest reported cash from operations of $1.66M and free cash flow of $1.65M for the quarter ended Jun 2026, down 35.4% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Sep2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 3.19M | 2.19M | 0.60M | 4.89M | 4.25M | 2.72M | 2.63M | 2.01M | 1.48M | 0.02M | 1.62M | 2.04M | -2.21M | 2.22M | 1.36M | 1.06M | 2.30M | 1.60M | 1.56M | 2.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.32M | 0.53M | 0.50M | 0.52M | 0.76M | 0.26M | 0.70M | 0.70M | 0.70M | 0.70M | 0.70M | 0.70M | 0.70M | 0.70M | 0.73M | 0.74M | 0.75M | 0.79M | 0.78M | 0.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.85M | 0.21M | 0.25M | 1.06M | 0.58M | 0.48M | 0.36M | 0.46M | 0.31M | 0.56M | 0.36M | 0.34M | 0.55M | 0.51M | 0.24M | 0.24M | 0.35M | 0.11M | 0.15M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.44M | -1.33M | -0.14M | -0.33M | 0.06M | 0.14M | 0.07M | -0.22M | -0.33M | 0.04M | -0.04M | -1.44M | -0.31M | 0.28M | 0.01M | -0.17M | 0.05M | -0.09M | 0.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -0.39M | 0.50M | 0.11M | -0.05M | 0.31M | -0.03M | -0.05M | 0.03M | 0.35M | -0.07M | 0.04M | 0.04M | 0.10M | 0.07M | 0.01M | 0.11M | 0.09M | -0.01M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.00M | 0.00M | -3.63M | 1.39M | -2.03M | -0.01M | -0.10M | 0.10M | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 6.04M | 0.23M | 0.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.33M | -0.64M | 0.02M | 0.26M | -0.21M | 0.02M | 0.33M | 0.01M | -0.07M | 0.08M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 3.22M | -1.48M | -2.63M | 4.07M | -0.04M | -0.42M | 2.39M | 2.97M | -0.92M | -5.78M | 3.39M | 2.26M | 0.64M | -8.57M | -0.13M | 0.61M | 4.18M | -7.72M | 5.38M | 4.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.93M | 0.59M | -1.58M | -0.44M | -0.42M | 0.24M | -0.24M | -0.04M | 0.05M | -0.07M | -0.05M | 0.16M | 0.52M | -0.61M | 0.15M | -0.06M | 0.13M | -0.21M | 0.38M | -0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -1.64M | 1.61M | -0.82M | -0.61M | 1.04M | 1.84M | -1.33M | 0.34M | -0.02M | -0.31M | 0.31M | -1.00M | -0.44M | -0.60M | 0.34M | 0.19M | -1.23M | -0.06M | 0.16M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.07M | -0.29M | 0.64M | 0.06M | 0.33M | -0.74M | -0.13M | 1.17M | 0.66M | -0.01M | -0.95M | 0.96M | -1.09M | -0.17M | 1.21M | 0.03M | -0.34M | -0.07M | 0.60M | -0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 4.79M | -2.72M | 1.44M | 4.00M | -3.93M | -1.74M | 0.85M | 0.13M | -1.19M | -0.35M | -1.11M | 1.51M | -0.12M | -2.63M | -0.07M | 1.11M | 2.05M | -4.74M | 3.68M | 0.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 4.86M | -2.43M | 0.80M | 3.94M | -4.26M | -1.01M | 0.98M | -1.04M | -1.85M | -0.34M | -0.17M | 0.54M | 0.97M | -2.47M | -1.28M | 1.08M | 2.40M | -4.67M | 3.08M | 1.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 3.49M | 2.95M | 5.44M | 3.64M | 2.23M | 5.57M | 0.42M | -0.65M | 2.06M | 8.81M | -0.97M | 0.19M | 4.31M | 8.76M | 1.93M | 2.57M | 1.04M | 6.54M | 0.26M | 1.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.00M | 0.69M | 0.08M | 0.01M | 0.01M | 0.08M | 0.02M | 0.07M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 0.00M | -0.69M | -0.08M | -0.01M | -0.01M | -0.08M | -0.02M | -0.07M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.11M | 0.14M | 0.16M | 0.35M | 0.46M | 0.40M | 0.08M | 0.04M | 0.17M | 0.10M | 0.10M | 0.14M | 0.10M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.16M | 4.76M | 18.47M | 0.59M | 0.07M | 13.22M | 9.75M | 1.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 9.32M | 2.27M | 0.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.16M | -4.76M | -9.15M | -0.59M | -0.07M | -13.22M | -7.48M | -0.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.22M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.14M | 0.15M | 0.06M | 0.21M | 0.30M | 0.11M | 0.16M | 0.18M | 0.20M | 0.18M | 0.38M | 0.37M | 0.41M | 0.46M | 0.34M | 0.03M | 0.36M | -0.05M | -0.25M | 0.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.06M | -5.40M | -9.29M | -0.67M | -0.19M | -13.43M | 0.04M | 0.19M | 0.08M | -7.39M | 0.21M | 0.23M | 0.11M | -0.51M | 0.32M | 0.00M | 0.37M | -0.38M | -0.44M | 0.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.01M | -0.03M | 5.29M | -5.29M | 12.37M | 8.67M | -4.71M | -2.09M | -0.29M | 1.99M | -0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.21M | 0.17M | 0.13M | 2.98M | 0.16M | 0.13M | 0.08M | 0.17M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.03M | -0.08M | 5.24M | -5.51M | -0.17M | 12.24M | 5.70M | -4.88M | -2.22M | -0.37M | 1.82M | -0.54M | -0.13M | -0.13M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -0.29M | 1.99M | -0.41M | -2.30M | -6.57M | -1.37M | -1.12M | -2.13M | -2.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.03M | -0.08M | 5.24M | -5.51M | -0.17M | 12.24M | 5.70M | -4.88M | -2.22M | -0.67M | 3.81M | -0.95M | -2.43M | -6.70M | -1.46M | -1.12M | -2.13M | -2.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.86M | 0.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -1.86M | -0.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -1.86M | -0.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 0.82M | 0.82M | 0.82M | 0.83M | 0.83M | 0.83M | 0.83M | 0.84M | 0.84M | 0.84M | 0.84M | 0.84M | 0.84M | 0.84M | 0.84M | 0.84M | 0.84M | 0.84M | 0.84M | 0.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.00M | 0.00M | -0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.85M | -0.70M | 4.42M | -3.67M | -1.63M | 9.37M | 4.73M | -5.71M | -3.06M | -1.21M | 0.98M | -1.38M | -3.27M | -7.55M | -2.30M | -1.97M | -2.97M | -3.42M | -2.70M | -1.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 2.58M | -3.53M | 0.57M | -0.70M | 0.41M | 1.51M | 5.16M | -6.14M | -0.96M | 0.23M | 0.23M | -0.96M | 1.01M | 0.60M | -0.13M | 0.59M | -1.57M | 2.79M | -2.88M | 0.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 4.79M | 1.26M | 1.83M | 1.13M | 1.54M | 3.05M | 8.21M | 2.07M | 1.11M | 1.34M | 1.57M | 0.61M | 1.62M | 2.22M | 2.09M | 2.68M | 1.10M | 3.90M | 1.02M | 1.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 3.49M | 2.27M | 5.36M | 3.63M | 2.22M | 5.57M | 0.34M | -0.67M | 2.06M | 8.81M | -0.97M | 0.19M | 4.31M | 8.69M | 1.90M | 2.56M | 1.03M | 6.53M | 0.26M | 1.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 2.58M | -3.14M | 0.57M | -0.70M | 0.41M | 1.51M | 5.19M | -6.16M | -0.92M | 0.20M | 0.23M | -0.96M | 1.16M | 0.70M | -0.06M | 0.60M | -1.57M | 2.73M | -2.87M | 0.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.02M | 0.07M | 0.02M | 0.09M | 0.08M | 0.09M | 0.20M | 0.63M | 0.30M | 0.22M | 0.24M | 0.25M | 0.26M | 0.21M | 0.14M | 0.07M | 0.06M | 0.02M | 0.00M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.64M | -0.35M | -0.04M | 1.51M | 1.56M | 0.02M | 0.00M | 1.34M | 0.70M | 0.78M | 0.08M | 0.65M | 0.07M | 0.46M | 0.01M | 0.51M | 0.17M | 0.01M | 0.38M |
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