Helmerich & Payne reported cash from operations of $153.67M and free cash flow of $83.90M for the quarter ended Jun 2026, up 26.4% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -79.16M | -51.36M | -4.98M | 17.75M | 45.54M | 97.15M | 164.04M | 95.29M | 77.62M | 95.17M | 84.83M | 88.69M | 75.48M | 54.77M | 2.99M | -162.76M | -57.36M | -94.93M | -55.86M | 78.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 100.10M | 98.60M | 101.10M | 97.50M | 102.50M | 94.90M | 94.60M | 93.20M | 93.00M | 92.40M | 102.90M | 96.20M | 99.40M | 97.00M | 147.30M | 160.80M | 169.40M | 162.50M | 162.30M | 162.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.43M | 0.24M | 0.32M | 0.32M | 0.32M | 0.32M | 0.34M | 0.27M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 10.12M | 2.39M | 1.07M | 1.34M | 1.27M | 1.25M | 1.28M | 1.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 101.96M | 100.44M | 102.94M | 100.74M | 99.06M | 96.66M | 96.26M | 94.81M | 94.59M | 93.99M | 104.55M | 97.82M | 100.99M | 99.08M | 157.66M | 179.49M | 188.86M | 181.92M | 180.73M | 180.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.62M | 6.22M | 7.95M | 7.05M | 6.82M | 8.27M | 7.43M | 8.18M | 8.57M | 7.67M | 8.43M | 7.68M | 7.42M | 6.85M | 8.10M | 7.89M | 8.76M | 9.29M | 10.39M | 8.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -23.65M | -17.75M | 6.15M | -25.02M | 8.13M | -0.71M | 3.88M | 1.03M | -24.60M | -7.83M | -8.10M | -7.70M | 0.44M | -9.92M | -24.39M | -30.34M | -14.01M | 7.18M | -13.17M | -22.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -0.37M | 0.03M | 0.35M | -0.28M | -0.51M | -0.72M | -0.14M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -8.56M | -1.03M | 0.72M | 3.08M | 2.67M | 2.38M | 2.52M | -4.50M | -8.41M | 2.44M | -2.43M | -2.73M | -2.42M | -1.67M | 0.88M | -1.35M | 0.60M | -1.93M | 1.31M | 120.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -1.13M | 47.86M | 22.13M | -14.31M | 2.25M | -15.09M | 39.75M | -18.54M | 5.18M | -4.03M | 3.75M | 0.39M | 13.85M | -13.37M | 27.79M | -0.34M | -36.46M | 0.93M | 14.39M | -16.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 14.44M | 4.36M | 12.10M | 1.84M | 173.26M | 18.93M | 103.09M | 26.10M | 1.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -6.22M | 55.48M | 8.88M | 10.63M | 2.85M | 0.31M | 1.12M | 0.93M | 2.78M | -0.38M | 2.33M | 3.88M | 8.21M | -2.35M | -1.38M | -1.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -4.66M | 54.64M | 49.11M | 69.87M | 61.94M | 57.90M | 12.78M | -77.21M | -49.75M | 28.93M | -5.87M | -16.12M | 3.81M | 6.40M | -5.07M | -3.63M | 50.90M | -54.48M | 83.04M | 37.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -5.77M | 2.51M | -2.67M | 2.64M | 2.75M | 3.01M | 9.11M | 1.78M | -6.07M | 7.19M | 6.61M | 6.80M | 0.17M | 9.50M | 1.60M | 6.44M | 9.31M | 0.39M | 5.14M | -6.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 6.12M | 36.04M | -3.90M | 14.64M | 6.47M | 10.45M | 23.16M | -9.20M | -20.17M | 23.87M | -6.36M | 4.45M | -24.25M | 4.49M | 21.87M | -27.47M | -20.24M | -28.46M | -15.82M | 36.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 25.31M | -17.59M | -11.73M | 51.83M | 22.56M | 20.76M | -63.37M | 27.25M | 5.23M | 19.02M | -34.87M | 23.60M | 9.05M | 8.92M | -37.97M | -43.83M | -1.72M | -53.27M | 16.26M | 36.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 13.65M | -8.03M | 1.72M | -4.73M | 2.23M | 10.42M | 7.03M | 13.56M | -18.06M | 9.55M | -3.05M | 17.70M | -6.84M | 6.90M | 62.50M | 2.00M | -101.47M | -17.54M | -3.80M | 18.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -5.46M | -18.68M | 1.90M | -4.97M | -0.31M | 4.22M | -1.22M | -0.03M | 1.92M | -5.97M | 0.45M | -2.45M | 3.92M | 9.33M | 20.22M | 29.17M | 2.84M | -7.81M | -5.93M | 8.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -19.11M | -10.65M | 0.18M | -0.24M | -2.54M | -6.20M | -8.24M | -13.58M | 19.98M | -15.52M | 3.50M | -20.15M | 10.76M | 2.43M | -42.28M | 27.17M | 104.30M | 9.74M | -2.13M | -9.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 46.58M | -3.72M | 22.66M | 97.76M | 117.21M | 185.38M | 140.88M | 292.75M | 214.68M | 174.80M | 143.72M | 197.39M | 168.76M | 158.36M | 56.05M | 121.60M | 206.95M | 182.43M | 36.58M | 153.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 32.98M | 44.01M | 60.47M | 70.48M | 75.94M | 96.03M | 85.45M | 100.31M | 113.67M | 136.41M | 118.30M | 134.38M | 105.98M | 106.49M | 158.75M | 97.00M | 64.14M | 67.57M | 62.86M | 69.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 59.75M | 21.48M | 13.46M | 15.32M | 12.04M | 30.98M | 16.74M | 15.33M | 7.04M | 11.93M | 8.97M | 14.25M | 11.26M | 12.12M | 13.97M | 8.83M | 10.85M | 11.02M | 10.78M | 13.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 26.77M | -22.53M | -47.01M | -55.16M | -63.89M | -65.05M | -68.71M | -84.98M | -106.63M | -124.48M | -109.33M | -120.13M | -94.71M | -94.37M | -144.78M | -88.17M | -53.29M | -56.55M | -52.08M | -55.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -2.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 2.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 180.82M | 56.10M | 26.59M | 73.84M | 59.82M | 57.88M | 25.31M | 37.76M | 80.79M | 46.54M | 36.22M | 74.86M | 52.16M | 96.60M | 7.37M | 9.76M | 6.62M | 18.02M | 18.19M | 15.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 68.29M | 37.78M | 79.68M | 66.35M | 82.96M | 40.76M | 56.99M | 50.91M | 46.66M | 57.96M | 29.17M | 64.91M | 52.12M | 242.92M | 121.16M | 40.94M | 5.33M | 16.65M | 16.55M | 9.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -1.03M | -0.37M | -0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -42.24M | -44.73M | -0.59M | -77.83M | -44.17M | -82.17M | -37.04M | -71.84M | -131.54M | -113.07M | -111.41M | -129.53M | -104.75M | 52.65M | -1,868.17M | -56.99M | -52.83M | -58.29M | -54.03M | 68.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 1,247.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 1,247.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 1,247.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 60.36M | 16.64M | 39.06M | 105.95M | 102.20M | 47.36M | 3.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -60.36M | -16.64M | -39.06M | -105.95M | -102.20M | -47.36M | -3.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -60.36M | -16.64M | -39.06M | -105.95M | -102.20M | -47.36M | -3.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 27.32M | 27.32M | 26.69M | 26.70M | 26.69M | 51.76M | 51.18M | 49.64M | 48.88M | 42.29M | 42.08M | 42.05M | 42.04M | 25.02M | 25.31M | 25.21M | 25.20M | 25.24M | 25.42M | 25.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 27.32M | 27.32M | 26.69M | 26.70M | 26.69M | 51.76M | 51.18M | 49.64M | 48.88M | 42.29M | 42.08M | 42.05M | 42.04M | 25.02M | 25.31M | 25.21M | 25.20M | 25.24M | 25.42M | 25.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -10.94M | -491.51M | -1.98M | -0.01M | 0.01M | -9.73M | -5.47M | -9.07M | -3.36M | -6.00M | -22.94M | -8.13M | -30.44M | -65.25M | -128.79M | -44.55M | -32.87M | -149.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 510.47M | -635.61M | -45.31M | -26.71M | -26.68M | -100.56M | -162.60M | -151.84M | -48.88M | -98.73M | -49.37M | -48.05M | 1,182.65M | -33.15M | 344.26M | -90.45M | -153.99M | -69.79M | -58.29M | -174.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 6.41M | 7.92M | -1.35M | -0.74M | 0.27M | -11.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 514.84M | -684.06M | -23.28M | -6.79M | 46.42M | 2.65M | -58.76M | 69.07M | 34.27M | -37.00M | -17.06M | 19.82M | 1,246.66M | 177.86M | -1,461.47M | -17.93M | -1.23M | 53.61M | -75.48M | 35.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 936.72M | 252.66M | 229.38M | 222.59M | 269.01M | 271.66M | 212.90M | 281.97M | 316.24M | 279.24M | 262.18M | 282.00M | 1,528.66M | 1,706.52M | 245.05M | 227.13M | 225.90M | 279.51M | 204.03M | 239.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 13.60M | -47.73M | -37.81M | 27.29M | 41.28M | 89.35M | 55.43M | 192.44M | 101.01M | 38.39M | 25.42M | 63.01M | 62.78M | 51.87M | -102.70M | 24.60M | 142.81M | 114.86M | -26.28M | 83.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 514.80M | -684.06M | -23.24M | -6.77M | 46.36M | 2.65M | -58.76M | 69.07M | 34.27M | -37.00M | -17.06M | 19.82M | 1,246.66M | 177.86M | -1,467.87M | -25.84M | 0.13M | 54.35M | -75.74M | 47.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 15.06M | 2.67M | 8.13M | 0.09M | 8.02M | 0.92M | 8.00M | 0.04M | 8.14M | 0.93M | 7.12M | 0.10M | 7.80M | 14.39M | 53.34M | 14.57M | 36.42M | 15.72M | 30.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 33.28M | 0.10M | 0.60M | 2.76M | 14.28M | 3.74M | 114.35M | 37.64M | 43.41M | 5.96M | 75.33M | 58.30M | 41.76M | 4.28M | 96.52M | 63.83M | 40.99M | 17.41M | 28.82M | 32.26M |
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