Hovnanian Enterprises reported cash from operations of -$24.03M and free cash flow of -$27.87M for the quarter ended Jul 2026, down 145.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 52.48M | 24.81M | 62.44M | 82.61M | 55.63M | 18.72M | 34.15M | 55.76M | 97.27M | 23.90M | 50.84M | 72.92M | 94.35M | 28.19M | 19.73M | 16.62M | -0.67M | 20.86M | -0.60M | -2.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | -0.25M | -0.28M | 0.09M | -0.01M | 0.58M | 0.33M | 0.39M | 0.84M | 0.08M | 0.21M | 0.36M | -0.94M | -0.68M | -0.77M | -0.61M | -0.39M | 0.40M | 2.37M | 2.38M | 2.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.19M | 1.18M | 1.31M | 1.52M | 1.45M | 1.41M | 4.51M | 1.30M | 1.58M | 1.60M | 2.01M | 2.07M | 2.05M | 2.30M | 3.02M | 3.19M | 5.35M | 3.27M | 3.54M | 3.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.39M | -0.55M | 1.67M | 3.00M | 3.90M | 1.49M | 2.16M | 5.30M | 4.63M | 4.07M | 6.94M | 9.20M | 5.06M | 3.61M | 4.23M | 6.20M | 2.55M | -4.39M | 1.72M | 5.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 21.78M | 9.47M | 15.66M | 23.99M | 31.78M | -2.58M | 10.68M | 11.99M | 21.87M | 7.50M | 15.63M | 21.80M | 16.85M | 10.94M | 5.58M | 3.72M | -8.80M | 6.83M | 0.62M | -2.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.72M | 8.19M | 3.17M | 12.56M | 5.11M | 7.16M | 5.41M | 8.40M | 22.19M | 14.95M | 11.16M | 10.70M | 15.45M | 9.21M | 9.04M | 15.51M | 12.68M | 3.44M | -1.11M | 3.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.10M | 0.01M | 0.03M | 0.00M | 0.01M | -0.03M | 0.10M | 1.03M | 0.04M | 0.92M | -0.02M | 0.20M | 0.78M | 0.17M | 0.00M | -0.42M | 0.03M | 3.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 19.10M | 45.70M | 18.90M | 26.80M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.36M | 0.10M | 0.57M | 1.17M | 12.24M | 0.48M | 0.14M | 0.31M | 0.61M | 0.30M | 0.24M | 3.10M | 7.92M | 1.04M | 3.06M | 16.05M | 19.43M | 2.36M | 8.75M | 0.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 4.22M | 2.10M | 6.80M | -0.21M | 0.69M | 4.08M | 26.82M | -0.36M | 0.75M | 1.70M | -0.40M | 34.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.14M | 2.20M | 9.13M | -10.83M | -5.77M | 1.26M | -8.12M | 1.34M | -4.69M | 6.61M | 23.22M | -13.24M | 41.93M | -45.41M | 5.64M | -7.68M | 12.21M | 14.81M | 12.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -61.06M | 159.23M | 79.34M | 94.29M | -53.86M | -11.67M | -36.78M | -168.76M | -61.46M | 114.67M | -46.26M | 112.86M | 2.25M | 0.04M | 80.53M | -34.99M | -137.23M | -180.66M | 84.37M | 71.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 5.30M | 14.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 11.35M | -70.49M | 45.26M | 29.32M | 3.62M | -98.13M | 20.59M | 3.49M | 14.50M | -33.55M | -8.14M | 45.51M | -4.17M | -62.84M | 31.20M | 14.93M | -19.69M | -52.02M | 21.52M | 26.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 1.37M | 1.12M | -2.04M | 1.53M | -1.30M | 1.82M | -4.99M | 0.43M | 1.43M | 0.72M | -2.81M | -0.13M | 5.83M | 0.88M | -9.99M | 0.73M | 3.13M | 1.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.04M | 2.14M | 2.20M | 9.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -8.43M | 14.92M | 17.23M | -0.92M | -25.50M | -2.78M | 0.12M | -14.76M | -12.49M | 0.38M | -6.18M | -3.35M | -7.15M | 0.91M | 3.11M | -10.18M | 8.60M | -4.48M | 29.29M | 29.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -9.48M | 12.79M | 15.03M | -10.05M | -25.50M | -2.78M | 0.12M | -14.76M | -12.49M | 0.38M | -6.18M | -3.35M | -7.15M | 0.91M | 3.11M | -10.18M | 8.60M | -4.48M | 29.29M | 29.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 127.94M | -115.73M | 53.53M | 33.61M | 118.06M | -31.25M | 97.21M | 225.63M | 143.68M | -89.00M | 89.10M | -92.28M | 115.82M | -55.88M | 22.30M | 52.78M | 169.07M | 140.89M | -67.10M | -24.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.05M | 2.45M | 2.88M | 3.27M | 3.99M | 3.74M | 4.43M | 5.03M | 5.62M | 5.44M | 4.44M | 3.55M | 4.42M | 3.69M | 6.32M | 7.01M | 5.09M | 8.77M | 3.35M | 3.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.00M | 0.01M | 0.06M | 0.07M | 0.02M | 0.37M | 1.50M | 0.04M | 0.96M | -0.05M | 0.47M | 0.88M | 0.64M | 0.00M | 0.28M | 0.03M | 4.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -2.05M | -2.45M | -2.82M | -3.27M | -3.99M | -3.67M | -4.41M | -4.67M | -4.12M | -5.40M | -3.48M | -3.60M | -3.95M | -2.80M | -5.68M | -7.01M | -4.80M | -8.74M | 0.81M | -3.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -31.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 31.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.21M | 1.03M | -0.88M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 4.28M | 0.55M | 1.77M | 3.10M | 4.92M | 2.63M | 5.03M | 5.23M | 3.56M | 1.28M | 2.89M | 0.19M | 0.05M | 3.83M | 0.60M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 2.02M | -2.93M | -0.17M | -0.19M | 1.13M | -23.28M | 2.82M | -57.96M | 0.18M | -4.12M | -33.08M | -3.10M | -6.18M | -25.07M | -7.88M | -27.69M | -5.37M | -29.12M | -2.15M | -7.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 92.33M | 136.02M | 94.96M | 120.24M | 87.66M | 57.70M | 94.82M | 96.52M | 75.81M | 78.87M | 72.42M | 76.33M | 73.41M | 58.17M | 47.38M | 47.20M | 12.02M | 20.41M | 28.39M | 9.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 267.08M | 63.89M | 198.59M | 128.87M | 130.91M | 68.96M | 94.23M | 208.20M | 763.73M | 184.76M | 86.74M | 115.00M | 98.60M | 61.59M | 84.07M | 72.32M | 919.05M | 26.63M | 24.22M | 9.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -174.76M | 72.13M | -103.63M | -8.63M | -43.25M | -11.25M | 0.58M | -111.68M | -687.92M | -105.89M | -14.32M | -38.67M | -25.19M | -3.42M | -36.69M | -25.12M | -907.03M | -6.22M | 4.17M | -0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 18.53M | -63.31M | 2.88M | -3.82M | 23.64M | -35.97M | 4.09M | -0.59M | 48.90M | -27.00M | -2.10M | 52.79M | -3.05M | -32.79M | -4.04M | 15.33M | -15.55M | -24.83M | 32.06M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -156.23M | 8.82M | -100.75M | -12.45M | -19.61M | -47.23M | 4.68M | -112.27M | -639.02M | -132.90M | -16.42M | 14.12M | -28.24M | -36.21M | -40.73M | -9.79M | -922.58M | -31.05M | 36.24M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 12.22M | 4.80M | 15.15M | 11.39M | -0.01M | 18.05M | 12.35M | -0.09M | -0.06M | 9.00M | 9.55M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -12.22M | -4.80M | -15.15M | -11.39M | 0.01M | -18.05M | -12.35M | 0.09M | 0.06M | -9.00M | -9.55M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -12.22M | -4.80M | -15.15M | -11.39M | 0.01M | -18.05M | -12.35M | 0.09M | 0.06M | -9.00M | -9.55M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | 2.70M | 2.70M | 2.70M | 2.70M | 2.70M | 2.70M | 2.70M | 2.70M | 2.67M | 2.70M | 2.70M | 2.70M | 2.67M | 2.67M | 2.67M | 2.67M | 2.67M | 2.67M | 2.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 2.70M | 2.70M | 2.70M | 2.70M | 2.70M | 2.70M | 2.70M | 2.70M | 2.70M | 2.70M | 2.70M | 2.70M | 2.70M | 2.70M | 2.70M | 2.70M | 2.70M | 2.70M | 2.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -8.36M | 11.12M | 47.14M | 53.59M | 19.26M | 6.31M | -10.61M | -56.07M | -32.95M | -10.71M | -28.99M | 48.27M | 4.14M | 15.35M | 16.30M | 62.87M | -14.68M | -9.91M | 17.83M | -25.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -53.63M | 17.12M | -56.36M | 38.31M | -15.59M | -48.39M | -8.60M | -171.01M | -33.71M | -146.27M | -63.23M | 48.33M | -26.76M | -41.58M | -39.45M | 50.50M | -39.87M | -52.63M | 41.85M | -28.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 76.33M | -101.54M | -3.01M | 71.73M | 103.61M | -102.91M | 91.43M | -3.34M | 110.14M | -239.40M | -7.20M | -47.05M | 82.89M | -122.52M | -25.02M | 75.60M | 123.83M | 59.14M | -27.40M | -59.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 311.40M | 209.86M | 206.85M | 278.58M | 382.19M | 279.28M | 370.71M | 367.38M | 477.52M | 238.12M | 230.92M | 183.87M | 266.76M | 144.24M | 119.22M | 194.81M | 318.65M | 377.79M | 350.39M | 290.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 125.89M | -118.18M | 50.64M | 30.34M | 114.08M | -34.99M | 92.78M | 220.60M | 138.06M | -94.45M | 84.66M | -95.84M | 111.40M | -59.56M | 15.98M | 45.77M | 163.99M | 132.12M | -70.45M | -27.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 76.33M | -101.54M | -3.01M | 71.73M | 103.61M | -102.91M | 91.43M | -3.34M | 110.14M | -239.40M | -7.20M | -47.05M | 82.89M | -122.52M | -25.02M | 75.60M | 123.83M | 59.14M | -27.40M | -59.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 85.67M | 5.25M | 31.69M | 0.40M | 27.60M | 3.90M | 31.00M | -0.47M | 35.95M | 2.97M | 27.34M | -7.21M | 24.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.82M | 0.01M | 4.89M | 3.79M | 5.37M | 0.08M | 6.80M | 1.68M | 0.84M | 0.44M | 5.74M | 2.68M | 0.84M |
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