Home Bancshares reported cash from operations of $171.10M and free cash flow of $160.00M for the quarter ended Sep 2026, up 48.6% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 73.36M | 64.89M | 15.98M | 108.71M | 115.69M | 102.96M | 105.27M | 98.45M | 86.24M | 100.11M | 101.53M | 100.04M | 100.56M | 115.21M | 118.40M | 123.60M | 118.23M | 118.21M | 119.33M | 129.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 5.02M | 5.09M | 10.39M | 8.07M | 8.31M | 7.72M | 7.05M | 7.90M | 8.25M | 7.35M | 7.36M | 7.28M | 7.20M | 7.19M | 7.13M | 7.43M | 7.45M | 7.46M | 8.50M | 8.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 7.50M | 6.76M | 6.12M | 4.45M | 3.01M | 3.84M | 4.38M | 4.22M | 4.05M | 3.83M | 3.75M | 3.51M | 3.36M | 3.35M | 3.20M | 3.32M | 2.96M | 2.99M | 2.25M | 2.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 5.02M | 5.09M | 10.39M | 8.07M | 8.31M | 7.72M | 7.05M | 7.90M | 8.25M | 7.35M | 7.36M | 7.28M | 7.20M | 7.19M | 7.13M | 7.43M | 7.45M | 7.46M | 8.50M | 8.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 45.17M | 5.00M | 1.20M | 2.30M | 2.80M | 5.70M | 5.50M | 8.00M | 18.20M | 16.70M | 3.00M | 6.70M | 14.40M | 1.50M | 5.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.21M | 2.11M | 2.34M | 2.39M | 2.29M | 2.51M | 2.33M | 2.24M | 2.20M | 2.28M | 1.95M | 2.50M | 2.50M | 2.80M | 2.66M | 2.65M | 2.61M | 3.21M | 5.19M | 3.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -3.07M | 2.38M | -21.03M | 8.98M | 11.88M | 0.18M | -1.43M | 2.12M | -4.94M | 1.57M | 2.07M | -2.95M | 7.62M | 6.44M | -1.01M | 2.23M | 2.69M | 8.17M | -3.12M | 3.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | 7.50M | 6.76M | 6.12M | 4.45M | 3.01M | 3.84M | 4.38M | 4.22M | 4.05M | 3.83M | 3.75M | 3.51M | 3.36M | 3.35M | 3.20M | 3.32M | 2.99M | 2.25M | 2.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.09M | 2.13M | -1.80M | -2.63M | 1.03M | -11.41M | 0.78M | 4.51M | 5.02M | 1.00M | -0.27M | 1.39M | 0.85M | 0.44M | -0.24M | 1.02M | 1.17M | -1.25M | 0.82M | -0.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 1.51M | 0.59M | 0.01M | 0.05M | 0.05M | 0.15M | 1.24M | 0.10M | 0.64M | 0.21M | 2.16M | 0.26M | -2.09M | -0.25M | 2.23M | 0.17M | 0.52M | 0.71M | 0.40M | 1.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | 1.20M | 0.99M | 1.20M | 1.70M | 5.20M | 4.30M | 2.00M | 1.10M | 1.50M | 4.00M | 3.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 0.50M | 0.49M | 1.14M | 1.09M | 1.08M | 1.10M | 1.21M | 1.17M | 1.17M | 1.20M | 1.28M | 1.16M | 1.22M | 1.84M | 1.42M | 1.40M | 1.40M | 1.37M | 1.55M | 1.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 2.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -4.00M | -3.09M | 11.41M | -4.58M | -3.50M | -3.17M | -2.43M | -2.32M | -2.77M | -1.87M | 1.00M | -1.61M | -1.38M | -1.00M | -0.27M | -1.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 183.51M | 140.72M | 168.13M | 123.74M | 77.55M | 90.47M | 122.47M | 152.48M | 115.44M | 119.38M | 170.11M | 177.85M | 162.84M | 139.12M | 210.19M | 191.38M | 196.54M | 156.72M | 349.41M | 481.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 192.68M | 139.10M | 104.72M | 174.75M | 84.44M | 66.66M | 100.27M | 148.60M | 121.73M | 126.01M | 176.01M | 175.17M | 156.20M | 129.07M | 164.07M | 182.29M | 156.49M | 158.83M | 331.56M | 504.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Securities | -0.09M | -2.13M | 1.80M | 2.63M | -1.03M | 11.41M | -0.78M | -4.51M | -5.02M | -1.00M | 0.27M | -1.39M | -0.85M | -0.44M | 0.24M | -1.02M | -1.17M | 1.25M | -0.82M | 0.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -1.84M | -0.22M | 1.77M | 8.40M | 14.53M | -0.46M | -1.67M | 9.88M | 8.02M | 0.06M | 1.96M | -2.11M | 1.26M | -4.15M | -8.25M | 2.97M | -1.76M | -2.31M | -3.59M | 3.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 0.15M | 17.47M | 10.00M | -4.47M | -0.40M | 16.01M | -39.46M | 3.44M | 19.29M | 47.69M | -11.33M | 7.05M | -56.98M | 26.07M | -4.15M | -12.45M | 7.99M | -20.38M | 5.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 2.14M | 1.52M | -0.45M | 1.10M | -11.51M | 0.10M | 8.61M | -1.42M | -16.80M | 20.33M | 2.23M | 1.43M | -4.99M | 28.58M | 5.51M | -4.43M | -3.72M | -1.10M | -3.76M | -8.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.15M | 17.47M | 10.00M | -4.47M | -0.40M | 16.01M | -39.46M | 3.44M | 19.29M | 47.69M | -11.33M | 7.05M | -56.98M | 26.07M | -4.15M | -12.45M | -19.82M | 7.99M | -20.38M | 5.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -7.73M | -26.36M | -19.49M | 2.64M | -3.65M | -8.44M | 33.32M | -13.67M | -39.57M | -53.16M | 8.24M | -13.94M | 53.10M | -30.81M | 1.45M | 3.01M | -1.97M | -10.55M | 15.04M | -10.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 87.95M | 89.49M | 13.13M | 166.55M | 144.01M | 117.95M | 47.11M | 99.12M | 115.50M | 147.54M | 109.38M | 128.62M | 75.11M | 117.01M | 78.40M | 115.16M | 88.71M | 150.84M | 97.44M | 171.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 2.22M | 2.07M | 4.53M | -2.44M | 15.42M | 2.40M | 7.11M | 7.99M | 4.96M | 1.68M | 10.22M | 12.38M | 14.25M | 6.88M | 8.00M | 2.92M | 4.47M | 11.58M | 3.32M | 11.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 1.03M | 0.96M | 0.91M | 0.36M | 8.33M | 0.16M | 7.92M | 2.64M | 3.19M | 12.83M | 1.99M | 11.45M | 2.91M | 8.84M | 2.73M | 4.33M | 1.47M | 1.20M | 4.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 162.90M | 137.26M | 518.13M | 545.42M | 57.59M | 3.93M | 4.50M | 1.46M | 57.54M | 1.43M | 19.52M | 60.60M | 33.72M | 25.80M | 7.61M | 18.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 498.93M | 2.01M | 37.70M | 1,287.71M | 1,287.71M | 1,281.98M | 1,281.98M | 1,281.98M | 1,281.98M | 1,275.20M | 1,275.20M | 1,275.20M | 1,275.20M | 1,259.26M | 1,259.26M | 1,259.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 165.71M | 639.91M | 546.40M | 565.42M | 95.30M | 1,291.64M | 1,292.21M | 1.46M | 1,281.14M | 1,282.82M | 1,339.53M | 1,283.41M | 1,270.31M | 1,304.62M | 1,335.80M | 1,308.93M | 1,283.74M | 1,268.19M | 1,277.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 67.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 165.16M | 136.94M | 196.38M | 124.98M | 38.26M | 330.54M | 76.89M | 96.79M | 93.69M | 73.45M | 73.03M | 216.53M | 117.06M | 107.67M | 105.00M | 102.79M | 106.69M | 73.11M | 149.54M | 94.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 250.02M | 250.46M | 1.05M | 1.38M | 1.28M | 1.73M | 1.51M | 1.44M | 1.80M | 1.82M | 1.94M | 5.32M | 4.68M | 2.19M | 4.07M | 2.77M | 1.91M | 4.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of HTM Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 166.19M | 150.72M | 446.40M | 375.44M | 106.66M | 331.92M | 79.69M | 98.51M | 95.21M | 74.89M | 74.83M | 218.35M | 123.08M | 112.99M | 109.68M | 104.98M | 126.41M | 75.88M | 151.45M | 99.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -49.53M | -25.58M | 152.37M | -41.80M | 588.89M | -43.89M | -226.44M | 88.82M | 190.54M | 99.45M | 286.11M | 43.43M | -8.00M | 177.77M | 183.35M | 99.46M | 367.78M | -47.24M | 12.57M | -193.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Sold and Resale AgreementsFed Funds Sold Chg. | 2.70M | -2.70M | 1.55M | 2.38M | 1.18M | 0.10M | -5.20M | 6.43M | -2.70M | 2.55M | -3.68M | 1.03M | -0.63M | 3.03M | -0.58M | -1.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.05M | 0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 3.18M | 6.97M | 1.51M | 2.26M | -0.59M | 2.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 6.58M | -251.70M | 842.02M | -149.19M | -14.39M | 7.58M | 1,282.62M | 1,283.68M | -2.96M | 1,282.30M | 1,288.21M | 1,273.07M | 1,292.46M | 1,275.75M | 1,291.65M | 1,275.65M | 1,273.12M | 1,254.47M | 1,360.02M | 1,265.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 55.40M | -716.41M | 586.03M | -291.83M | -602.06M | 381.14M | 299.48M | -1.81M | -100.35M | -24.98M | -208.48M | 104.50M | 134.63M | -57.58M | -82.51M | -52.29M | -277.93M | 89.01M | 227.42M | 276.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 257.20M | 320.36M | -856.07M | -1,037.81M | -603.54M | -493.32M | -448.58M | -478.15M | 268.97M | 78.42M | 89.67M | -250.09M | 440.59M | 395.19M | -53.06M | -160.74M | 152.26M | 258.32M | -167.50M | -357.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | -0.12M | 10.27M | -32.58M | 2.98M | 448.66M | 7.60M | 21.61M | 1,035.80M | 4,760.25M | 1,400.25M | 0.30M | 701.00M | -0.95M | 51.20M | 50.25M | 1.61M | 133.39M | 200.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 296.44M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 17.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 296.44M | -17.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 296.44M | -351.00M | -1,065.00M | -4,760.25M | -1,400.25M | -0.30M | -701.00M | -0.25M | -50.00M | -135.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.05M | 0.13M | 0.03M | 0.09M | 0.28M | 0.07M | 0.37M | 0.67M | 0.00M | 0.70M | 0.65M | 0.53M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 7.48M | 4.09M | 22.49M | 24.29M | 19.99M | 13.54M | 11.81M | 5.66M | 17.76M | 24.15M | 32.89M | 27.00M | 2.46M | 29.82M | 27.48M | 10.02M | 14.91M | 13.89M | 40.85M | 39.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -7.43M | -3.96M | -22.47M | -24.29M | -19.99M | -13.45M | -11.53M | -5.59M | -17.39M | -23.48M | -32.89M | -26.30M | -1.81M | -29.29M | -27.40M | -10.02M | -14.91M | -13.89M | -40.85M | -39.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -7.43M | -3.96M | -22.47M | -24.29M | -19.99M | -13.45M | -11.53M | -5.59M | -17.39M | -23.48M | -32.89M | -26.30M | -1.81M | -29.29M | -27.40M | -10.02M | -14.91M | -13.89M | -40.85M | -39.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 22.94M | 27.04M | 33.93M | 33.81M | 33.64M | 36.65M | 36.50M | 36.46M | 36.30M | 36.23M | 36.11M | 38.89M | 38.78M | 38.76M | 39.49M | 39.41M | 41.27M | 41.29M | 42.26M | 45.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 22.94M | 27.04M | 33.93M | 33.81M | 33.64M | 36.65M | 36.50M | 36.46M | 36.30M | 36.23M | 36.11M | 38.89M | 38.78M | 38.76M | 39.49M | 39.41M | 41.27M | 41.29M | 42.26M | 45.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -457.20M | -189.07M | 51.55M | -736.03M | -4,478.54M | -1,366.48M | -38.11M | 40.82M | -1,418.07M | -0.25M | -121.79M | -152.86M | -90.70M | -267.06M | -397.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 226.72M | 596.07M | -1,402.25M | -1,110.68M | -397.58M | -535.82M | -423.45M | -220.42M | 496.99M | 52.48M | -17.44M | -274.16M | -317.07M | 325.95M | -190.54M | -363.03M | 55.65M | 204.74M | -384.27M | -640.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 370.06M | -30.86M | -803.08M | -1,235.96M | -855.63M | -36.74M | -76.86M | -123.11M | 512.13M | 175.05M | -116.54M | -41.04M | -107.33M | 385.38M | -194.66M | -300.15M | -133.58M | 444.59M | -59.40M | -193.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 291.59M | 359.57M | 484.54M | 550.34M | 550.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 3,650.32M | 3,619.46M | 2,816.38M | 1,580.42M | 724.79M | 688.05M | 611.19M | 488.08M | 1,000.21M | 1,175.26M | 1,058.72M | 1,017.68M | 910.35M | 1,295.73M | 1,101.07M | 800.92M | 667.34M | 1,111.92M | 1,052.52M | 859.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 370.06M | -30.86M | -803.08M | -1,235.96M | -855.63M | -36.74M | -76.86M | -123.11M | 512.13M | 175.05M | -116.54M | -41.04M | -107.33M | 385.38M | -194.66M | -300.15M | -133.58M | 444.59M | -59.40M | -193.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 85.73M | 87.42M | 8.60M | 168.99M | 128.58M | 115.54M | 40.00M | 91.13M | 110.54M | 145.86M | 99.16M | 116.24M | 60.85M | 110.13M | 70.40M | 112.25M | 84.24M | 139.26M | 94.13M | 160.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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