Home Bancshares reported cash from operations of $97.44M and free cash flow of $94.13M for the quarter ended Jun 2026, up 24.3% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 74.99M | 73.36M | 64.89M | 15.98M | 108.70M | 115.69M | 102.96M | 105.27M | 98.45M | 86.24M | 100.11M | 101.53M | 100.04M | 100.56M | 115.21M | 118.40M | 123.60M | 118.22M | 118.21M | 119.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 4.92M | 5.02M | 5.09M | 10.39M | 8.07M | 8.31M | 7.72M | 7.05M | 7.90M | 8.25M | 7.35M | 7.36M | 7.28M | 7.20M | 7.19M | 7.13M | 7.43M | 7.45M | 7.46M | 8.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 13.29M | 2.21M | 2.11M | 1.14M | 1.09M | -16.18M | 2.51M | 1.21M | 1.17M | -16.80M | 20.33M | 1.28M | 1.16M | -4.99M | 28.58M | 1.42M | 1.40M | -3.72M | 3.21M | 1.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 3.65M | -3.07M | 2.38M | -21.02M | 8.97M | 11.88M | 0.18M | -1.43M | 2.12M | -4.94M | 1.57M | 2.07M | -2.95M | 7.62M | 6.44M | -1.01M | 2.23M | 2.69M | 8.17M | -3.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | -0.06M | -0.09M | -2.12M | 1.80M | 2.63M | -1.03M | 11.41M | -0.78M | -4.51M | -5.02M | -1.00M | 0.27M | -1.39M | -0.85M | -0.44M | 0.24M | -1.02M | -1.17M | 1.25M | -0.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -0.15M | -1.84M | -0.22M | 1.76M | 8.40M | 14.53M | -0.46M | -1.67M | 9.88M | 8.02M | 0.06M | 1.96M | -2.11M | 1.26M | -4.15M | -8.25M | 2.97M | -1.76M | -2.31M | -3.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | 213.67M | 192.68M | 139.10M | 104.72M | 174.75M | 84.44M | 66.66M | 100.27M | 148.60M | 121.73M | 126.01M | 176.01M | 175.17M | 156.20M | 129.07M | 164.07M | 182.29M | 156.49M | 158.83M | 331.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 89.02M | 87.94M | 89.49M | 13.13M | 166.55M | 144.00M | 117.95M | 47.11M | 99.12M | 115.50M | 147.54M | 109.38M | 128.62M | 75.11M | 117.01M | 78.40M | 115.16M | 88.70M | 150.84M | 97.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 7.33M | 7.50M | 6.76M | 6.12M | 4.45M | 3.01M | 3.83M | 4.38M | 4.22M | 4.05M | 3.83M | 3.75M | 3.51M | 3.36M | 3.35M | 3.20M | 3.32M | 2.96M | 2.98M | 2.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 4.92M | 5.02M | 5.09M | 10.39M | 8.07M | 8.31M | 7.72M | 7.05M | 7.90M | 8.25M | 7.35M | 7.36M | 7.28M | 7.20M | 7.19M | 7.13M | 7.43M | 7.45M | 7.46M | 8.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -4.69M | 0.15M | 17.47M | 9.99M | -4.47M | -0.40M | 16.01M | -39.46M | 3.44M | 19.29M | 47.69M | -11.33M | 7.05M | -56.98M | 26.07M | -4.15M | -12.45M | -19.82M | 7.99M | -20.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -289.37M | -49.53M | -25.58M | 152.37M | -41.80M | 588.89M | -43.89M | -226.44M | 88.82M | 190.54M | 99.45M | 286.11M | 43.43M | -8.00M | 177.77M | 183.35M | 99.46M | 367.78M | -47.24M | 12.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1.81M | 2.22M | 2.07M | 4.53M | -2.44M | 15.42M | 2.40M | 7.11M | 7.99M | 4.96M | 1.68M | 10.22M | 12.38M | 14.25M | 6.88M | 8.00M | 2.92M | 4.47M | 11.58M | 3.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 1.15M | 1.03M | 0.96M | 0.91M | 0.36M | 8.33M | 0.16M | 7.92M | 2.64M | 3.19M | 0.31M | 12.52M | 1.99M | 11.45M | 6.23M | 5.52M | 2.73M | 4.33M | 1.47M | 7.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 858.94M | -0.04M | 0.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 150.41M | 165.16M | 136.94M | 196.38M | 167.16M | 1.05M | 330.54M | 76.89M | 96.79M | 93.69M | 73.45M | 73.03M | 216.53M | 117.06M | 107.67M | 105.00M | 102.79M | 106.69M | 73.11M | 149.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 181.74M | 55.40M | -716.41M | 586.03M | -291.83M | -602.06M | 381.14M | 299.48M | -1.81M | -100.35M | -24.98M | -208.48M | 104.50M | 134.63M | -57.58M | -82.51M | -52.29M | -277.93M | 89.01M | 227.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 112.03M | 257.20M | 320.36M | -856.07M | -1037.81M | -603.54M | -493.32M | -448.57M | -478.15M | 268.97M | 78.42M | 89.67M | -250.09M | 440.59M | 395.19M | -53.06M | -160.74M | 152.26M | 258.32M | -167.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 296.44M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | -9.54M | -0.12M | 10.27M | 68.10M | 73.30M | 7.60M | 21.61M | -0.23M | -18.04M | 34.02M | -38.11M | 41.42M | -17.07M | -0.95M | -20.59M | 179.59M | 1.61M | 1.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 22.97M | 22.94M | 27.04M | 33.93M | 33.81M | 33.64M | 36.65M | 36.49M | 36.46M | 36.30M | 36.23M | 36.11M | 38.89M | 38.78M | 38.76M | 39.49M | 39.41M | 41.27M | 41.29M | 42.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 68.24M | 226.72M | 596.07M | -1402.24M | -1110.68M | -397.58M | -535.82M | -423.45M | -220.42M | 496.99M | 52.48M | -17.44M | -274.16M | -317.06M | 325.95M | -190.54M | -363.03M | 55.65M | 204.74M | -384.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 339.00M | 370.06M | -30.86M | -803.08M | -1235.95M | -855.63M | -36.74M | -76.86M | -123.11M | 512.13M | 175.04M | -116.54M | -41.04M | -107.33M | 385.38M | -194.66M | -300.15M | -133.58M | 444.59M | -59.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 87.21M | 85.73M | 87.42M | 8.60M | 168.99M | 128.58M | 115.54M | 40.00M | 91.12M | 110.53M | 145.86M | 99.16M | 116.24M | 60.85M | 110.13M | 70.40M | 112.25M | 84.24M | 139.26M | 94.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 339.00M | 370.06M | -30.86M | -803.08M | -1235.95M | -855.63M | -36.74M | -76.86M | -123.11M | 512.13M | 175.04M | -116.54M | -41.04M | -107.33M | 385.38M | -194.66M | -300.15M | -133.58M | 444.59M | -59.40M |