Hooker Furnishings Cash Flow Statement (2009-2025) | HOFT

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1Y 3Y 5Y 7Y 10Y All

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Cash Flow Statement	Feb2009	May2009	Aug2009	Nov2009	Jan2010	May2010	Aug2010	Oct2010	Jan2011	May2011	Jul2011	Oct2011	Jan2012	Apr2012	Jul2012	Oct2012	Feb2013	May2013	Aug2013	Nov2013	Feb2014	May2014	Aug2014	Nov2014	Feb2015	May2015	Aug2015	Nov2015	Jan2016	May2016	Jul2016	Oct2016	Jan2017	Apr2017	Jul2017	Oct2017	Jan2018	Apr2018	Jul2018	Oct2018	Feb2019	May2019	Aug2019	Nov2019	Feb2020	May2020	Aug2020	Nov2020	Jan2021	May2021	Aug2021	Oct2021	Jan2022	May2022	Jul2022	Oct2022	Jan2023	Apr2023	Jul2023	Oct2023	Jan2024	Apr2024	Jul2024	Oct2024	Feb2025	May2025	Aug2025	Nov2025
Operating Activities
Net Income	-0.01B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.01B	0.00B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	-0.03B	0.01B	0.01B	-0.00B	0.01B	0.01B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	-0.02B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B		-0.00B	-0.00B	-0.01B
Depreciation and Depletion				0.00B
Share-based Compensation	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B
Deferred Taxes	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.01B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B		-0.00B	-0.00B	-0.01B
Cash from Discontinued Operations																																																																				0.00B
Gains from Sales and Divestitures	0.00B	76.00	0.00B	0.00B					-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B																																								0.02B				0.05B				0.06B
Gains from Investment Securities	0.01B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.01B	-0.01B	0.01B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	-0.01B	0.01B														0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.01B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B		-0.00B	-0.00B	-0.00B
Asset Writedowns and Impairment	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.04B				-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.02B	0.00B	-0.00B		0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B		-0.00B	-0.00B	0.00B
Cash from Restructuring			0.00B
Change in Working Capital	0.09B				0.09B
Change in Receivables	0.03B	0.00B	0.11B	0.00B	0.03B	0.05B	0.05B	0.05B	0.06B	0.06B	0.06B	0.05B	-0.17B	0.05B	0.05B	0.05B	-0.15B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.01B	0.01B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.01B	0.00B	0.01B	0.02B	-0.02B	0.01B	0.00B	0.01B	-0.02B	0.01B	0.00B	0.03B	-0.03B	0.01B	0.01B	-0.01B	-0.02B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	-0.02B	-0.00B	0.01B	-0.00B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.02B	0.02B	-0.01B	-0.00B	-0.01B	0.01B		-0.02B	-0.02B	-0.01B
Change in Inventory	-0.00B	0.05B	0.04B	0.03B	0.05B	0.04B	-0.01B	-0.01B	-0.00B	-0.01B	-0.01B	0.00B	-0.01B	0.00B	-0.01B	0.01B	0.01B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.01B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.01B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.00B	0.01B	0.01B	0.02B	-0.03B	0.00B	0.03B	0.02B	0.00B	-0.01B	-0.02B	-0.01B	0.00B	-0.00B	-0.01B	0.00B	0.01B		-0.01B	-0.01B	-0.01B
Change in Account Payables	0.14B	-0.04B	-0.08B	-0.12B	-0.29B	-0.05B	-0.11B	-0.06B	-0.06B	0.05B	0.05B	0.05B	-0.15B	-0.04B	-0.05B	0.25B	-0.15B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.01B	-0.00B	0.01B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.01B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.01B	0.01B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	-0.02B	0.01B	0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.00B	-0.00B	0.01B	-0.01B	0.00B	0.00B	0.00B		-0.01B	-0.01B	-0.00B
Change in Accured Expenses		0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B		-0.00B	0.00B	0.00B
Change in Taxes	0.00B				0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B		0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.01B	-0.01B		0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B		-0.00B	-0.00B	-0.00B
Other Working Capital Changes	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	-0.01B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.01B	0.03B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.02B	0.00B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	0.00B	0.00B	-0.00B		0.00B	0.01B	-0.00B
Cash from Operations	3.73B	0.02B	0.03B	-0.01B	37.42B	0.00B	0.01B	-0.01B	-0.00B	0.01B	0.01B	0.00B	0.01B	0.01B	-0.00B	-0.01B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.01B	0.01B	-0.00B	0.01B	0.00B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	-0.00B	0.02B	-0.00B	0.01B	0.00B	0.03B	-0.01B	0.01B	-0.01B	0.02B	-0.01B	0.02B	0.01B	0.02B	0.03B	0.01B	0.00B	0.00B	-0.02B	0.03B	0.01B	-0.03B	-0.02B	0.01B	0.02B	0.02B	0.03B	-0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	-0.02B		0.01B	0.02B	0.02B
Depreciation, Depletion & Amortization
Amortization of Goodwill		0.00B																																																														0.00B				0.02B
Amortization					4.84B
Depreciation & Amortization (CF)	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.01B
Investing Activities
Capital Expenditures	0.01B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B
Sales of Property, Plant and Equipment		0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B		0.00B		0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B		-0.00B	0.00B	0.00B		0.00B				0.00B																																							0.00B
Acquisitions																														0.09B						0.03B	0.00B																	0.03B			-0.00B		0.00B
Divestments																																																																				-0.00B
Change in Acquisitions & Divestments					0.00B				0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B
Cash from Investing Activities	-3.75B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-1.71B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.09B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.03B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.03B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B		-0.00B	-0.00B	-0.00B
Financing Activities
Other financing activities																													0.00B	0.00B			0.00B			0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	-0.02B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B
Cash from Financing Activities	-21.25B	-0.00B	-0.00B	-0.01B	-9.53B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.05B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.01B	-0.00B	-0.01B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.03B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.02B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B		-0.00B	-0.02B	-0.03B
Dividend Payments
Dividends Paid - Common	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.30	0.00B	0.10	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B
Additional items
Change in Cash	21.27B	0.01B	0.02B	-0.01B	26.19B	0.00B	-0.01B	-0.01B	-0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.01B	0.01B	-0.00B	-0.01B	-0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.01B	0.01B	0.01B	-0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	-0.02B	0.01B	0.00B	-0.00B	0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.00B	0.02B	-0.02B	0.00B	-0.02B	0.02B	-0.01B	0.01B	0.01B	0.02B	0.03B	0.01B	-0.03B	-0.00B	-0.02B	0.02B	0.01B	-0.06B	0.00B	-0.01B	0.01B	0.01B	0.02B	-0.01B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.02B		0.01B	-0.01B	-0.00B
Free Cash Flow	3.72B	0.02B	0.03B	-0.01B	37.42B	0.00B	0.01B	-0.01B	-0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.01B	0.01B	-0.00B	-0.01B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.01B	0.01B	-0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	-0.00B	0.02B	-0.00B	0.01B	0.00B	0.03B	-0.01B	0.00B	-0.01B	0.02B	-0.01B	0.01B	0.01B	0.02B	0.03B	0.01B	0.00B	-0.00B	-0.02B	0.02B	0.01B	-0.03B	-0.02B	0.01B	0.02B	0.02B	0.03B	-0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	-0.02B		0.01B	0.02B	0.02B
Net Cash Flow	-21.27B	0.01B	0.02B	-0.02B	26.19B	0.00B	0.00B	-0.01B	-0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.01B	0.01B	-0.00B	-0.01B	-0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.01B	0.01B	0.01B	-0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	-0.02B	0.01B	0.00B	-0.00B	0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.00B	0.02B	-0.02B	0.00B	-0.02B	0.02B	-0.01B	0.01B	0.01B	0.02B	0.03B	0.01B	-0.03B	-0.00B	-0.02B	0.02B	0.01B	-0.06B	0.00B	-0.01B	0.01B	0.01B	0.02B	-0.01B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.02B		0.01B	-0.01B	-0.01B

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Hooker Furnishings Cash Flow Statement (2009-2025) | HOFT

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