Hni reported cash from operations of $195.30M and free cash flow of $170.80M for the quarter ended Oct 2026, up 25.8% year over year. This cash flow statement covers 72 quarters of results from Jan 2009 through Oct 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jan2009 | Apr2009 | Jul2009 | Oct2009 | Jan2010 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 | Oct2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 40.45M | 14.20M | 30.30M | 63.10M | 16.30M | 1.60M | -12.80M | 37.80M | 22.70M | 17.70M | 36.00M | 47.50M | 38.30M | 13.90M | 48.30M | 41.20M | -49.20M | -38.80M | 51.10M | 90.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 25.18M | 21.10M | 21.30M | 21.00M | 20.70M | 20.10M | 22.60M | 25.60M | 26.60M | 26.40M | 26.40M | 27.30M | 27.70M | 25.50M | 25.00M | 24.90M | 31.70M | 75.20M | 66.20M | 70.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.15M | 5.60M | 2.90M | -2.10M | 2.60M | 4.50M | 3.10M | 3.70M | 5.20M | 7.70M | 4.00M | 2.00M | 3.70M | 6.80M | 3.30M | 3.20M | 11.40M | 18.10M | 9.60M | 5.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 3.33M | -1.20M | -12.20M | 3.00M | -4.90M | -0.60M | -8.90M | 3.50M | 5.40M | -2.10M | -5.50M | -4.10M | -2.40M | -2.00M | -5.30M | 33.20M | 7.80M | 9.40M | 0.70M | 5.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 50.60M | -0.20M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 6.20M | 5.90M | -5.90M | 9.50M | 5.70M | -0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 3.38M | -0.60M | 1.90M | -0.70M | 3.40M | 0.90M | 1.90M | 3.20M | 0.20M | 0.90M | 1.90M | 2.20M | 1.60M | 0.30M | 3.00M | 2.40M | 10.50M | 31.60M | 2.30M | 5.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -47.72M | -74.40M | -30.60M | 25.30M | 7.00M | -10.50M | 15.30M | 58.20M | 13.50M | -47.60M | -13.60M | 56.10M | -14.00M | -38.00M | -45.10M | 49.30M | 57.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -2.90M | 56.60M | -19.20M | 78.60M | 36.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 13.40M | 11.50M | 15.60M | 10.80M | -12.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -34.80M | 24.20M | -184.80M | 100.30M | 43.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 6.70M | -2.40M | -2.40M | -0.70M | 1.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.60M | -1.30M | 60.70M | -5.30M | -12.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.60M | 1.30M | -60.70M | 5.30M | 12.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -11.76M | -39.00M | 13.80M | 59.10M | 47.30M | 17.30M | 22.50M | 122.70M | 105.00M | -4.30M | 51.30M | 128.50M | 51.20M | 12.60M | 31.10M | 155.20M | 77.40M | -171.80M | 139.80M | 195.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 95.25M | 33.30M | 15.00M | 15.50M | 38.00M | 20.00M | 21.10M | 21.60M | 32.50M | 21.90M | 17.50M | 14.50M | 19.10M | 32.00M | 15.00M | 19.60M | 33.20M | 69.70M | -7.30M | 24.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.10M | 0.10M | 3.50M | 1.60M | 16.90M | 0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -95.25M | -33.30M | -15.00M | -15.50M | -38.00M | -20.00M | -21.10M | -21.60M | -32.50M | -21.80M | -17.40M | -14.50M | -19.10M | -28.50M | -15.00M | -19.60M | -33.20M | -68.10M | 24.20M | -23.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 5.85M | 3.10M | 2.20M | 1.70M | 1.40M | 0.20M | 3.20M | -2.50M | 0.10M | 0.50M | 0.90M | 0.60M | 0.30M | 0.60M | 0.30M | 0.40M | 0.70M | 1.70M | 0.60M | 1.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 33.74M | 1.70M | 7.60M | -0.10M | 2.20M | 369.80M | -0.10M | 45.70M | 0.70M | -22.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -1.90M | -0.40M | 8.50M | -0.40M | 8.00M | -8.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -33.74M | -1.70M | -7.60M | 0.10M | -4.10M | -369.80M | 0.10M | -0.40M | 8.50M | -0.40M | -37.70M | -8.70M | 22.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -0.52M | 1.00M | 0.80M | 0.50M | 0.50M | 1.60M | 1.50M | 0.70M | 1.90M | 0.60M | 1.30M | 1.20M | 0.10M | 0.10M | 1.40M | 0.60M | 0.70M | 2.70M | 0.10M | 46.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.05M | 0.70M | 0.80M | 0.40M | 0.40M | 1.50M | 1.50M | 1.00M | 1.40M | 1.20M | 2.20M | 1.10M | 0.20M | 0.70M | 1.60M | 0.90M | 1.60M | 1.40M | 4.80M | 10.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 0.20M | 0.10M | 0.10M | 1.30M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.20M | 4.10M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -67.55M | -20.20M | -22.60M | 56.00M | -23.90M | -20.00M | -390.80M | -16.80M | -17.20M | -10.60M | -16.30M | -14.80M | -9.30M | -12.20M | -6.20M | -19.70M | -405.80M | -73.10M | -6.70M | -47.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | -77.12M | 165.80M | 126.00M | 29.80M | 92.30M | 97.10M | 475.20M | 53.00M | 58.70M | 118.60M | 110.00M | 33.80M | 65.80M | 129.10M | 163.90M | 64.10M | 939.60M | 188.00M | 127.40M | 68.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -80.23M | 100.50M | 58.80M | 139.20M | 103.10M | 77.80M | 83.90M | 142.60M | 131.70M | 81.50M | 120.90M | 151.60M | 166.60M | 68.20M | 124.80M | 284.40M | 305.10M | 37.40M | 199.30M | 127.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 3.11M | 65.30M | 67.20M | -109.40M | -10.80M | 19.30M | 391.30M | -89.60M | -73.00M | 37.10M | -10.90M | -117.80M | -100.80M | 60.90M | 39.10M | -220.30M | 634.50M | 150.60M | -71.90M | -58.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 3.11M | 65.30M | 67.20M | -109.40M | -10.80M | 19.30M | 391.30M | -89.60M | -73.00M | 37.10M | -10.90M | -117.80M | -100.80M | 60.90M | 39.10M | -220.30M | 634.50M | 150.60M | -71.90M | -58.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 28.89M | 2.70M | 0.70M | 0.60M | 0.70M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.50M | 0.60M | 0.60M | 44.20M | 5.80M | 0.80M | 1.00M | 1.50M | 0.50M | 0.70M | 0.70M | 6.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 52.44M | 25.20M | 40.00M | 0.30M | 2.60M | 10.80M | 11.40M | 41.00M | 40.40M | 39.40M | 3.80M | 5.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -23.55M | -22.50M | -39.30M | 0.60M | 0.70M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.20M | -2.00M | -10.20M | 32.80M | -35.20M | -39.60M | -38.40M | -2.30M | 0.50M | 0.70M | 0.70M | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -23.55M | -22.50M | -39.30M | 0.60M | 0.70M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.20M | -2.00M | -10.20M | 32.80M | -35.20M | -39.60M | -38.40M | -2.30M | 0.50M | 0.70M | 0.70M | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 14.74M | 13.40M | 13.30M | 13.20M | 13.30M | 13.70M | 14.90M | 14.90M | 15.00M | 16.60M | 15.50M | 15.80M | 15.70M | 16.20M | 15.70M | 15.60M | 15.60M | 26.60M | 25.50M | 25.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -6.83M | 0.80M | -3.30M | 2.10M | -3.60M | -4.00M | -1.90M | -1.20M | 4.20M | -5.60M | 2.90M | -6.90M | -2.00M | -6.20M | 0.10M | -8.50M | -25.80M | -17.50M | -4.20M | -1.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -41.90M | 30.30M | 11.20M | -119.80M | -27.10M | 2.10M | 375.20M | -105.20M | -83.30M | 12.90M | -33.70M | -107.70M | -53.70M | -1.10M | -14.70M | -146.80M | 525.70M | 107.30M | -100.90M | -141.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -121.21M | -28.80M | -3.90M | 1.50M | -3.60M | -0.60M | 6.90M | 0.60M | 4.60M | -2.00M | 1.30M | 6.00M | -11.70M | -1.40M | 10.90M | -11.30M | 197.20M | -137.60M | 32.30M | 6.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 52.30M | 23.50M | 19.60M | 21.10M | 17.40M | 16.80M | 23.80M | 24.40M | 28.90M | 27.00M | 28.20M | 34.30M | 22.50M | 21.10M | 32.00M | 20.70M | 217.90M | 80.30M | 112.60M | 119.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -107.01M | -72.30M | -1.20M | 43.60M | 9.30M | -2.70M | 1.40M | 101.10M | 72.50M | -26.20M | 33.80M | 114.00M | 32.10M | -19.40M | 16.10M | 135.60M | 44.20M | -241.50M | 147.10M | 170.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -121.21M | -28.90M | 2.40M | -4.70M | -3.70M | -0.60M | 6.90M | 0.70M | 4.50M | -2.00M | 1.30M | 6.00M | -11.80M | -0.70M | 10.20M | -11.30M | 197.30M | -137.60M | 32.20M | 6.70M |
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