Harmonic reported cash from operations of -$57.95M and free cash flow of -$59.56M for the quarter ended Jul 2026, down 395.4% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jul 2009 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2009 | Oct2009 | Dec2009 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Dec2015 | Apr2016 | Jul2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.53M | 19.86M | -1.53M | 14.84M | 8.74M | 6.13M | 5.09M | 1.56M | -6.50M | 83.84M | -8.09M | -12.53M | 21.72M | 38.12M | 5.94M | 2.87M | 2.69M | -54.82M | 7.31M | -2.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 3.23M | 3.15M | 3.11M | 3.02M | 3.10M | 3.04M | 3.03M | 3.06M | 3.09M | 3.08M | 3.09M | 3.23M | 2.86M | 2.97M | 2.72M | 2.67M | 2.82M | 2.87M | 2.52M | 2.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.59M | 1.62M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 0.27M | 0.22M | 0.22M | 0.23M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 3.23M | 3.15M | 3.11M | 3.02M | 3.10M | 3.04M | 3.03M | 3.06M | 3.09M | 3.08M | 3.09M | 3.23M | 2.86M | 2.97M | 2.72M | 2.67M | 2.82M | 2.87M | 2.52M | 2.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.43M | 5.19M | 7.59M | 5.58M | 6.46M | 5.59M | 7.42M | 6.06M | 7.24M | 6.61M | 6.92M | 6.95M | 5.71M | 8.49M | 8.47M | 5.66M | 7.32M | 8.40M | 9.81M | 7.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.29M | -7.47M | 0.63M | 0.77M | 0.40M | 3.10M | 0.55M | 0.77M | 0.71M | -94.88M | -3.81M | -5.09M | 6.22M | -13.76M | 0.71M | -3.43M | -0.40M | 11.60M | 0.20M | 2.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -3.57M | -3.73M | 2.34M | 19.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.85M | 1.61M | 2.74M | 1.07M | 0.72M | 1.47M | 2.03M | 0.88M | 0.76M | 9.00M | 3.10M | -0.07M | 1.79M | 1.64M | 54.73M | 0.59M | 0.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.60M | 0.79M | -0.82M | -1.45M | -1.21M | 1.29M | -0.30M | -1.81M | 2.27M | -1.11M | 3.58M | 4.04M | -6.20M | 0.38M | 0.22M | -0.15M | 0.40M | 1.08M | -0.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -24.24M | 14.25M | 28.48M | -7.09M | 0.73M | -0.93M | -20.53M | 30.92M | -7.83M | 30.14M | -35.19M | 14.42M | 52.38M | 6.63M | -79.61M | 21.54M | -16.05M | 20.21M | -3.21M | -4.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 9.96M | 20.56M | 11.84M | 3.59M | 19.52M | 19.48M | 10.55M | -17.44M | -7.64M | -20.87M | 4.57M | -0.64M | -10.52M | -1.78M | -2.24M | 8.85M | -2.66M | 3.16M | 4.71M | 18.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -4.40M | 32.16M | -12.26M | -11.10M | 24.66M | 4.53M | -12.51M | -18.02M | 9.92M | -8.75M | 5.99M | -14.67M | 10.47M | -4.89M | -8.82M | 11.85M | -16.82M | 7.82M | 9.23M | 7.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -4.56M | -13.09M | -3.48M | 7.77M | -5.06M | 8.92M | -10.48M | -2.24M | -14.29M | 14.56M | -7.82M | 0.26M | -3.77M | 18.34M | -4.21M | -11.94M | -1.11M | -0.66M | -1.62M | 10.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.73M | 5.71M | 3.95M | -2.58M | 9.00M | -1.97M | 2.57M | -4.63M | -4.10M | -19.32M | 5.04M | 1.72M | -3.27M | -6.69M | 8.36M | -7.86M | -10.85M | 7.06M | 3.80M | 0.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -5.58M | 5.04M | 18.41M | -2.02M | -17.35M | 3.57M | 1.72M | -0.50M | -10.43M | -11.62M | 5.07M | 1.11M | -4.12M | -4.27M | 3.15M | -0.95M | -1.03M | 9.05M | 7.84M | -1.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -3.84M | -0.67M | 14.46M | 0.57M | -26.35M | 5.53M | -0.85M | 4.13M | -6.33M | 7.70M | 0.03M | -0.61M | -0.85M | 2.42M | -5.21M | 6.92M | 9.82M | 1.99M | 4.04M | -2.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 0.10M | -0.03M | 0.08M | 0.26M | 0.08M | 3.00M | 0.70M | 0.59M | 0.40M | 0.23M | 0.24M | 0.11M | 0.08M | 0.13M | -0.02M | 0.01M | 0.07M | 0.07M | 0.04M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 15.22M | 7.36M | -27.48M | 21.83M | -8.22M | 19.35M | 6.27M | -16.52M | 11.04M | 6.27M | 26.82M | -22.15M | 8.72M | 48.53M | 83.61M | -11.70M | 23.77M | 12.29M | 31.69M | -57.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.89M | 2.41M | 2.44M | 3.07M | 1.89M | 1.86M | 2.33M | 1.50M | 1.92M | 2.73M | 1.91M | 1.95M | 2.98M | 2.35M | 1.87M | 3.80M | 2.73M | 2.68M | 1.40M | 1.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -2.89M | -2.41M | -2.44M | -3.07M | -1.89M | -1.86M | -2.33M | -1.50M | -1.92M | -2.73M | -1.91M | -1.95M | -2.98M | -2.35M | -1.87M | -3.80M | -2.73M | -2.68M | -1.40M | -1.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 6.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -2.89M | -2.41M | -2.44M | 4.90M | -1.89M | -1.86M | -2.33M | -1.50M | -8.22M | 3.58M | -1.91M | -1.95M | -2.98M | -2.35M | -1.87M | -3.80M | -2.73M | -2.68M | -1.40M | 130.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.09M | 0.01M | 3.94M | 40.00M | 58.84M | 40.00M | 55.00M | 115.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.67M | 0.10M | 0.10M | 4.29M | 0.09M | 37.81M | 0.15M | 4.57M | 0.14M | 116.83M | 3.46M | 0.65M | 0.50M | 41.97M | 59.43M | 40.92M | 55.75M | 115.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.58M | -0.10M | -0.10M | -4.29M | -0.09M | -37.81M | -0.15M | -4.57M | -0.14M | -116.83M | 0.48M | -0.65M | -0.50M | -1.97M | -0.60M | -0.92M | -0.75M | -0.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.58M | -0.10M | -0.10M | -4.29M | -0.09M | -37.81M | -0.15M | -4.57M | -0.14M | -116.83M | 0.48M | -0.65M | -0.50M | -1.97M | -0.60M | -0.92M | -0.75M | -0.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 2.33M | 0.91M | 2.97M | 3.16M | 0.00M | 0.96M | 3.09M | 0.00M | 3.47M | 0.01M | 3.54M | 3.09M | 3.06M | 2.93M | 3.09M | 1.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 2.14M | 2.87M | 0.12M | 21.68M | 8.37M | 36.08M | 14.02M | 15.66M | 13.27M | 42.95M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 2.33M | 0.91M | 0.83M | 0.29M | -0.12M | 0.96M | 3.09M | 0.00M | 3.47M | 0.01M | -18.13M | -8.37M | 3.09M | -33.02M | -14.02M | -12.73M | -13.27M | -39.86M | 1.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 2.33M | 0.91M | 0.83M | 0.29M | -0.12M | 0.96M | 3.09M | 0.00M | 3.47M | 0.01M | -18.13M | -8.37M | 3.09M | -33.02M | -14.02M | -12.73M | -13.27M | -39.86M | 1.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.43M | -0.45M | -2.69M | -0.39M | -1.93M | -1.29M | -6.35M | -1.29M | -1.00M | -1.88M | -5.74M | -0.84M | -0.63M | -0.64M | -2.55M | -0.66M | -0.59M | -0.57M | -3.94M | -2.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1.33M | 0.37M | -1.97M | -0.89M | -2.14M | -38.13M | -3.42M | -2.03M | 2.47M | -2.01M | -23.87M | -11.05M | 2.94M | -1.29M | -36.07M | -12.81M | -17.75M | -14.76M | -44.55M | 90.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.40M | -0.33M | -0.81M | -4.75M | -4.30M | 4.95M | 0.77M | 0.21M | -0.70M | 0.81M | -1.00M | -0.39M | 1.06M | -1.61M | 1.59M | 3.54M | 0.15M | 1.89M | -0.84M | 2.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 13.26M | 5.00M | -32.69M | 21.08M | -16.54M | -15.69M | 1.29M | -19.85M | 4.59M | 8.65M | 0.04M | -35.54M | 9.74M | 43.29M | 47.25M | -24.76M | 3.44M | -3.25M | -15.09M | 122.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 128.43M | 133.43M | 100.74M | 121.82M | 105.28M | 89.59M | 90.88M | 71.03M | 75.62M | 84.27M | 84.31M | 48.77M | 58.50M | 101.79M | 149.04M | 124.27M | 127.72M | 124.46M | 109.37M | 232.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 12.33M | 4.96M | -29.92M | 18.76M | -10.10M | 17.49M | 3.94M | -18.02M | 9.13M | 3.54M | 24.91M | -24.10M | 5.74M | 46.19M | 81.73M | -15.50M | 21.04M | 9.61M | 30.29M | -59.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 13.66M | 5.32M | -31.89M | 25.83M | -12.24M | -20.64M | 0.52M | -20.06M | 5.29M | 7.84M | 1.04M | -35.15M | 8.68M | 44.90M | 45.66M | -28.31M | 3.29M | -5.15M | -14.26M | 162.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.18M | 0.85M | 1.18M | 0.91M | -0.30M | 0.86M | 1.04M | 2.47M | 1.92M | 1.69M | 1.03M | 0.18M | 1.18M | 0.88M | 1.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.76M | 0.79M | 1.03M | 1.37M | 11.75M | 1.11M | 10.30M | 1.49M | 14.41M | 1.14M | 12.63M | 0.73M | -1.74M | 0.02M | 4.89M |
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