Helios Technologies reported cash from operations of $39.90M and free cash flow of $32.40M for the quarter ended Oct 2026, up 57.7% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Oct 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Jan2010 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 | Oct2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 23.56M | 30.50M | 30.00M | 20.40M | 17.50M | 13.90M | 16.80M | 3.50M | 3.40M | 9.20M | 13.60M | 11.40M | 4.80M | 7.30M | 11.40M | 10.30M | 19.50M | 19.70M | 21.90M | 17.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.23M | 0.10M | 0.10M | 0.20M | 0.10M | 0.10M | 0.20M | 0.20M | 0.10M | 0.10M | 0.60M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.10M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 13.27M | 12.60M | 12.40M | 12.40M | 14.20M | 15.20M | 16.10M | 16.40M | 16.10M | 15.70M | 16.00M | 16.10M | 16.00M | 16.00M | 15.90M | 15.90M | 15.20M | 15.10M | 15.20M | 15.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.67M | 2.50M | 1.90M | 1.80M | 2.40M | 3.40M | 3.10M | 2.70M | 2.40M | 4.20M | 2.50M | -4.20M | 0.90M | 1.50M | 1.40M | 0.90M | 1.30M | 2.10M | 2.10M | 1.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -3.63M | -1.10M | -0.60M | -0.40M | -2.40M | -1.10M | -1.00M | -1.00M | -4.80M | -0.90M | -0.40M | -0.80M | -6.20M | -0.70M | -0.70M | 1.90M | -1.60M | -0.40M | -1.10M | -0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.10M | 18.90M | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 1.30M | 1.60M | 2.60M | 2.20M | -2.40M | -0.30M | -0.10M | 0.30M | -0.20M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -31.87M | 25.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.24M | 0.70M | 0.60M | -0.30M | -1.00M | 0.10M | 0.30M | 0.10M | -0.50M | 0.30M | 0.50M | 0.30M | 2.10M | 1.30M | -0.80M | 0.10M | -5.90M | 0.60M | 2.50M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -4.23M | 17.40M | 2.60M | -17.10M | -12.00M | 9.50M | -1.00M | -7.00M | -17.80M | 13.10M | 6.40M | -14.00M | -12.80M | 15.30M | 8.10M | 12.00M | -18.90M | 22.40M | 4.90M | -3.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 16.74M | 15.50M | 2.40M | 1.80M | 7.30M | 6.50M | 3.10M | 4.80M | 3.50M | 0.70M | -7.00M | -9.90M | -3.20M | -1.10M | 2.80M | -2.70M | 3.70M | 3.70M | 4.20M | 13.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 11.86M | 4.10M | -10.50M | -10.80M | 5.70M | -3.10M | -0.40M | -5.60M | 3.90M | -1.80M | -0.10M | -11.50M | 1.60M | 4.80M | 16.60M | -1.10M | 1.70M | 11.80M | 1.20M | 7.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 0.02M | -8.00M | 5.40M | -3.10M | -0.50M | -3.40M | -2.20M | -1.30M | 1.10M | -1.10M | 6.30M | 0.10M | 0.40M | -5.20M | 9.40M | -0.40M | -1.70M | -0.40M | 8.30M | 3.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -3.90M | 8.20M | -5.10M | -0.60M | -7.50M | 4.30M | -1.00M | -1.50M | -3.40M | 3.30M | 0.70M | -1.70M | 8.40M | 2.20M | 4.30M | -10.80M | 3.60M | 6.00M | -0.40M | -1.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -2.10M | 0.20M | -10.10M | 3.10M | -2.80M | 1.70M | 0.10M | -0.10M | 7.60M | -1.70M | 3.80M | -1.90M | 2.80M | -6.20M | 5.40M | -4.60M | -3.50M | 4.20M | 0.80M | -3.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -3.17M | -1.10M | -6.30M | 2.00M | -2.00M | -1.30M | -2.00M | -1.30M | 8.50M | -0.70M | -2.20M | -0.50M | -1.20M | -0.70M | -1.30M | -0.80M | -1.80M | 0.70M | -0.50M | -1.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.07M | -1.30M | 3.80M | -1.10M | 0.80M | -3.00M | -2.10M | -1.20M | 0.90M | 1.00M | -6.00M | 1.40M | -4.00M | 5.50M | -6.70M | 3.80M | 1.70M | -3.50M | -1.30M | 1.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 31.12M | 14.70M | 29.50M | 30.00M | 35.70M | 12.30M | 26.10M | 11.80M | 33.70M | 17.80M | 33.80M | 34.80M | 35.70M | 19.00M | 37.00M | 25.30M | 46.00M | 23.90M | 41.90M | 39.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 9.75M | 5.60M | 7.80M | 8.40M | 10.00M | 9.10M | 10.50M | 5.80M | 8.80M | 5.50M | 8.00M | 6.00M | 7.40M | 6.10M | 5.40M | 6.70M | 5.50M | 6.70M | 11.30M | 7.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.12M | 1.80M | 0.10M | 5.30M | 0.20M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -9.63M | -3.80M | -7.70M | -8.40M | -4.70M | -9.10M | -10.30M | -5.70M | -8.80M | -5.50M | -8.00M | -5.90M | -7.40M | -6.10M | -5.40M | -6.70M | -5.40M | -6.70M | -11.30M | -7.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -0.82M | -0.90M | -0.60M | -0.80M | -0.80M | -1.10M | -0.90M | -3.10M | -1.00M | -0.80M | -1.00M | -0.80M | -0.80M | -0.70M | -1.20M | -0.10M | -1.60M | -0.90M | -0.70M | -0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 12.62M | -1.30M | 68.60M | 84.70M | 30.10M | -0.60M | -0.40M | 2.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -1.60M | 48.90M | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -12.62M | 1.30M | -68.60M | -84.70M | -30.10M | 0.60M | -1.60M | 48.90M | 0.80M | -2.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 0.97M | 0.70M | 1.90M | 1.80M | -0.10M | 0.30M | 0.10M | 0.20M | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -22.10M | -2.70M | -6.50M | -76.00M | -5.60M | -94.60M | -41.20M | -8.70M | -9.40M | -6.30M | -9.10M | -6.70M | -8.20M | -6.80M | -6.40M | -8.40M | 41.90M | -7.20M | -12.00M | -9.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 24.18M | -4.20M | 4.20M | -4.10M | 164.10M | -5.20M | 132.00M | -4.00M | 4.00M | -16.90M | -18.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 4.02M | 4.20M | 4.30M | 4.10M | 5.40M | 4.10M | 8.20M | 4.00M | 5.20M | 5.20M | 133.30M | 3.70M | 5.50M | 4.00M | 3.80M | 4.10M | 26.30M | 16.90M | 18.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 20.16M | -8.40M | -0.10M | -4.10M | -5.40M | -8.20M | 155.90M | -4.00M | -5.20M | -10.40M | -1.30M | -3.70M | -5.50M | -8.00M | 0.20M | -4.10M | -26.30M | -33.80M | -37.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 10.00M | 23.50M | 15.70M | 73.50M | 6.00M | 95.00M | 47.70M | 33.00M | 13.50M | 21.80M | 15.30M | 1.00M | 3.50M | 14.30M | 6.30M | 20.50M | 16.50M | 33.50M | 47.00M | 57.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 42.30M | 23.60M | 24.00M | 24.60M | 20.50M | 12.50M | 176.10M | 30.40M | 33.00M | 17.30M | 26.30M | 21.10M | 24.00M | 18.10M | 20.30M | 23.00M | 52.90M | 33.50M | 44.50M | 59.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -32.30M | -0.10M | -8.30M | 48.90M | -14.50M | 82.50M | -128.40M | 2.60M | -19.50M | 4.50M | -11.00M | -20.10M | -20.50M | -3.80M | -14.00M | -2.50M | -36.40M | 2.50M | -2.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -12.14M | -8.50M | -8.40M | 44.80M | -19.90M | 74.30M | 27.50M | -1.40M | -24.70M | -5.90M | -12.30M | -23.80M | -26.00M | -11.80M | -13.80M | -6.60M | -62.70M | -33.80M | -34.90M | -2.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.45M | 0.60M | 0.60M | 0.50M | 0.40M | 0.50M | 0.50M | 0.60M | 0.40M | 0.50M | 0.50M | 0.60M | 0.60M | 0.50M | 0.40M | 0.50M | 0.40M | 0.50M | 0.80M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 6.50M | 2.70M | 4.40M | 4.60M | 6.00M | 19.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.45M | 0.60M | 0.60M | 0.50M | 0.40M | 0.50M | 0.50M | 0.60M | 0.40M | 0.50M | 0.50M | 0.60M | 0.60M | 0.50M | -6.10M | -2.20M | -4.00M | -4.10M | -5.20M | -18.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.45M | 0.60M | 0.60M | 0.50M | 0.40M | 0.50M | 0.50M | 0.60M | 0.40M | 0.50M | 0.50M | 0.60M | 0.60M | 0.50M | -6.10M | -2.20M | -4.00M | -4.10M | -5.20M | -18.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 2.91M | 2.90M | 2.90M | 3.00M | 2.90M | 3.00M | 2.90M | 2.90M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 2.90M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 3.90M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 2.91M | 2.90M | 2.90M | 3.00M | 2.90M | 3.00M | 2.90M | 2.90M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 2.90M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 3.90M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.21M | -4.10M | -0.70M | -0.02M | -3.90M | -0.30M | -0.10M | 1.70M | -4.00M | -0.60M | -0.10M | -0.60M | -1.60M | -0.10M | -0.20M | -1.10M | -1.00M | -0.10M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -26.93M | -8.80M | -16.00M | 40.30M | -22.40M | 73.80M | 16.30M | -4.40M | -27.80M | -5.40M | -17.20M | -26.80M | -29.00M | -11.30M | -27.20M | -12.60M | -70.80M | -24.80M | -25.80M | -25.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.36M | 1.30M | 1.30M | 1.10M | -0.70M | 1.10M | -1.00M | 0.70M | -1.20M | 0.20M | 0.40M | -1.10M | 0.90M | 3.70M | -2.40M | 1.00M | -0.70M | -0.30M | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -19.27M | 4.50M | 8.30M | -4.50M | 6.90M | -7.40M | 1.20M | -2.30M | -2.80M | 4.90M | 7.70M | 1.70M | -2.60M | 1.80M | 7.10M | 1.90M | 18.10M | -8.80M | 3.80M | 4.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 28.50M | 33.10M | 41.40M | 36.80M | 43.70M | 36.30M | 37.50M | 35.20M | 32.40M | 37.30M | 45.00M | 46.70M | 44.10M | 45.90M | 53.00M | 54.90M | 73.00M | 64.20M | 68.00M | 72.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 21.37M | 9.10M | 21.70M | 21.60M | 25.70M | 3.20M | 15.60M | 6.00M | 24.90M | 12.30M | 25.80M | 28.80M | 28.30M | 12.90M | 31.60M | 18.60M | 40.50M | 17.20M | 30.60M | 32.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -17.91M | 3.20M | 7.00M | -5.70M | 7.70M | -8.50M | 1.20M | -1.30M | -3.50M | 6.10M | 7.50M | 1.30M | -1.50M | 0.90M | 3.40M | 4.30M | 17.10M | -8.10M | 4.10M | 4.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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